| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.0 (1.11%) 3661張 (-2.0%) 季線上 3206張 3921張 3143張 3661張 0.93倍 |
3.81% 10.66% -1.27% 9.22% -12.1% |
7.9~8.6 32.3~37.4 |
513.21 (-5.83%) 545.0 |
N/A 0.61 |
910 、Y! |
大型股 3316.39億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-07 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.0 | 535.6↗ | 527.7↗ | 515.6↗ | 514.98↗ | 516.9↗ | 510.72↘ | 521.33↗ | 520.16↘ |
| 乖離率 | 1.76% | 3.28% | 5.7% | 5.83% | 5.44% | 6.71% | 4.54% | 4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 525.0 | 517.0 | 492.5 | 515.0 | 482.0 | 552.0 | 499.0 | 620.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.83,15.59 (12.79,14.68,16.57) 4.48,120.31 (2.72,4.1,5.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.39←74.49(-0.1%) 9.38←9.36(0.02%), -0.39% 74.39←65.35(9.04%) 9.38←13.55(-4.17%), -12.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[113] (5.25%[114]) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-15.63%) 24-05-07 208.0 (162.02%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.99 -5.61 8.86 86.07億(5月) | 9.48 -2.69 10.63 91.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 550.0 (25-06-30) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.6% -94 0 2 0.82%←1.11%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 528.13(-3.1%) | 日KD RSI MACD | 89.13,87.02 65.3 3.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,16%,17%,4% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.27,73.2 58.62 2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 910 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.56,36.86 57.33 -5.75 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.07%←32.96%(-2.89%) | 619 (連2買) 16.91% | 2年趨勢圖 | 30.07%←7.26%(22.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.45 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.7% 6.71% 4.54% 4.78% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.72%←30.78%(0.94%) | -1166 (連4賣) 31.85% | 2年趨勢圖 | 31.72%←49.86%(-18.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.65% 12.24% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←7.51%(0.34%) | 114 (連9買) 3.11% | 2年趨勢圖 | 7.85%←5.78%(2.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.14←7.9 (-9.62%) Q1←Q4 連2降 7.14←7.45 (-4.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 271.2←252.63 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 271.2←244.28 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.96←49.16 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 56.96←51.44 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.98←87.01 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 95.98←91.03 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.2←73.76 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 68.2←63.26 (+7.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.96←53.78 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 50.96←55.82 (-8.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←7.89 (+9.63%) Q1←Q4 第1升 8.65←8.04 (+7.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.91←6.61 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 7.91←6.79 (+16.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.51 Q1←Q4 第1升 39.76←41.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.0←19.46 Q1←Q4 第1升 21.0←21.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←19.01 Q1←Q4 連2升 19.41←20.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.46←7.31 Q1←Q4 第1升 7.46←7.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.01←4.82 Q1←Q4 第1升 5.01←4.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/06/23 聯詠7/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/26 錄取率僅5%！最難錄取公司前五名曝光 IC廠聯詠也上榜 114/06/23 《台北股市》新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 《半導體》聯詠 力拚站穩年線 114/06/21 聯詠 力拚站穩年線 114/06/19 《半導體》聯詠7月9日除息 114/06/10 【公告】聯詠受邀參加由富邦證所舉辦"富邦證2Q25產業論壇" 114/06/10 《半導體》聯詠6月12日參加富邦證券2Q25產業論壇 114/06/07 《半導體》匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 114/06/06 【公告】聯詠 2025年5月合併營收86.07億元 年增2% 114/06/04 《台北股市》欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/06/03 欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/05/28 【公告】聯詠民國114年股東會重要決議事項 114/05/21 《半導體》激烈競爭+不確定性 外資中立看聯詠、目標價535 114/05/15 【公告】聯詠受邀參加由高盛證券所舉辦"Goldman Sachs TechNet Taiwan" 114/05/15 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi Taiwan Tech Conference" 114/05/12 中國企業討論加入Novatek新液化天然氣項目 114/05/08 《半導體》宏觀經濟添變數 外資下調聯詠目標價至610 114/05/07 《半導體》關稅、匯率衝擊 聯詠一次說清楚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 3.81% 3206(14.18%) | 5.42% 2919(25.44%) | 10.66% 3921(-6.62%) | -1.27% 3143(16.49%) | 9.22% 2857(28.15%) | -12.1% 3166(15.65%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
