| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (5.5%) 13906張 (+205.46%) 4669張 3200張 1739張 季線上 短漲多 ↗96.5 ↗96.73 ↗93.99 ↗92.88 ↗84.1 ↗80.41 13906張 4.35倍 |
15.17% 23.1% 55.83% 75.54% 68.53% |
51.69 (-51.01%) 105.5 |
61.12 (-42.07%) 42.25 (-59.95%) |
N/A 0.31 |
N/A |
23.62億 249.21億 |
17.7% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.88,N/A (9.96,12.19,14.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.31% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-4.09%) 24-04-26 53.3 (97.94%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 5.89% 1175 15 0 7.7%←4.09%(88.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.23 54.21 29.45 6.34億(3月) | 43.86 -11.77 62.13 4.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 110.0 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,2%,1%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.33 80.35,67.19 N/A,104.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.07 89.58,83.4 N/A,73.9 3.12 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.02%(2700.0%) | 220 (連10買) 1.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.07 91.25,95.73 down N/A,73.9 3.64 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.9%←18.87%(-5.14%) | -354 2.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.47,30.4 (2.0,2.35,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.59% 31.2% 47.37% 58.79% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.37%(13.51%) | 34 (連5買) 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.89% 9.88% 27.1% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.46←56.86(6.33%) 13.02←15.23(-14.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.31 (+96.77%) Q4←Q3 第1升 0.61←0.56 (+8.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.05←10.27 (+27.07%) Q4←Q3 連2升 13.05←14.1 (-7.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←2.52 (+27.07%) Q4←Q3 連2升 4.09←4.53 (-7.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.62←13.24 (-4.68%) Q4←Q3 連5降 12.62←14.66 (-13.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.87←110.36 (-29.44%) Q4←Q3 連2降 77.87←107.45 (-27.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.86←299.21 (-29.44%) Q4←Q3 連2降 221.86←252.36 (-12.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.04 (+13.46%) Q4←Q3 連2升 1.18←1.35 (-12.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←0.78 (+83.33%) Q4←Q3 連2升 1.43←1.58 (-9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.37←59.44 Q4←Q3 第1降 59.37←59.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.34←24.56 Q4←Q3 連2升 31.34←32.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.33←23.95 Q4←Q3 第1降 21.33←22.7 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.62 Q4←Q3 連2升 3.94←4.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←2.84 Q4←Q3 連2升 3.25←3.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/26 焦點股：德律今年營運正向，股價出量突破前高 113/04/09 【公告】德律截至113年3月份自行結算損益情形 113/04/09 《其他電》德律Q1每股稅後盈餘1.93元 113/04/02 《其他電》網通扮成長主力 德律全年樂觀 113/04/02 網通扮成長主力 德律全年樂觀 113/04/01 《業績-其他電》德律3月營收為6.34億元，年增1.23% 113/04/01 【公告】德律 2024年3月合併營收6.34億元 年增1.23% 113/03/06 【公告】德律截至113年2月份自行結算損益情形 113/03/05 《其他電》德律祭量測新品 營運將受惠 113/03/04 德律祭量測新品 營運將受惠 113/03/01 【公告】光聯 2024年2月合併營收8509萬元 年增-44.52% 113/03/01 【公告】德律 2024年2月合併營收4.11億元 年增43.86% 113/03/01 《業績-其他電》德律2月營收為4.11億元，年增43.86% 113/02/21 日立冷氣推新品 空氣科技再升級 113/02/21 德律擬配息3.3元 殖利率4.67％ 113/02/21 《其他電》德律去年每股盈餘4.24元 擬配息3.3元 5月29日股東會 113/02/21 【公告】德律董事會決議通過自地委建林口二期廠房追加工程款相關事宜 113/02/21 【公告】德律董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/21 【公告】德律董事會決議通過112年度盈餘分配案 113/02/06 【公告】德律截至113年1月份自行結算損益情形 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.41 | 61.12 | -42.07 | 55.01 | -47.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.7 | 82.07 | -22.21 |
| 平均 本益比 | 12.19 | 51.69 | -51.01 | 55.54 | -47.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.35 | 71.43 | -32.29 |
| 最低價 本益比 | 9.96 | 42.25 | -59.95 | 56.07 | -46.85 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.0 | 60.79 | -42.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.4 | 58.6 | 15.65 | 13.82 | 3.3 | 4.97% | 5.63% | 2.25 | 1.85 |
| 111 | 73.9 | 57.0 | 9.08 | 7.0 | 4.5 | 6.09% | 7.89% | 2.8 | 2.02 |
| 110 | 69.4 | 51.0 | 13.82 | 10.16 | 3.3 | 4.76% | 6.47% | 2.78 | 2.03 |
| 109 | 63.9 | 38.6 | 13.8 | 8.33 | 3.3 | 5.16% | 8.55% | 2.88 | 1.7 |
| 108 | 68.9 | 44.9 | 17.32 | 11.28 | 3.3 | 4.79% | 7.35% | 2.53 | 1.93 |
| 107 | 80.1 | 41.05 | 17.77 | 9.11 | 3.7 | 4.62% | 9.01% | 3.52 | 1.98 |
| 106 | 45.05 | 35.6 | 17.87 | 14.12 | 3.0 | 6.66% | 8.43% | 2.21 | 1.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 15.17% 4669(197.8%) | 5.5% 4357(219.16%) | 23.1% 3200(334.52%) | 55.83% 1739(699.65%) | 75.54% 1135(1124.7%) | 68.53% 773(1697.55%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 99.8↗ | 96.5↗ | 96.73↗ | 93.99↗ | 92.88↗ | 90.82↗ | 84.1↗ | 80.41↗ | 73.69↗ | 73.25↗ | 71.59↗ | 67.15↗ | 66.44↗ | 66.18↗ |
| 乖離率 | 5.71% | 9.33% | 9.07% | 12.25% | 13.59% | 16.16% | 25.45% | 31.2% | 43.17% | 44.03% | 47.37% | 57.11% | 58.79% | 59.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.5 | 93.4 | 97.4 | 86.4 | 86.1 | 80.5 | 69.0 | 66.7 | 62.3 | 62.2 | 60.1 | 60.4 | 62.8 | 63.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 36.6% | 60.0% | -2.0% | 7.0% | 0.0% | 37.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
| ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
| 本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
| 利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
