| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380.0 (0.85%) 385張 (-26.95%) 季線上 500張 446張 643張 385張 0.86倍 |
3.25% 4.85% -3.64% -7.75% -11.85% |
31.7~34.6 171.5~200.3 |
3346.06 (40.59%) 2380.0 |
1297.72 (-45.47%) 0.92 |
350 、Y! |
大型股 3176.54億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-04-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380.0 | 2362.0↗ | 2357.5↗ | 2342.75↗ | 2329.0↗ | 2277.78↗ | 2237.92↘ | 2444.67↘ | 2545.79↘ |
| 乖離率 | 0.76% | 0.95% | 1.59% | 2.19% | 4.49% | 6.35% | -2.65% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 2305.0 | 2360.0 | 2270.0 | 2305.0 | 2140.0 | 2470.0 | 2580.0 | 2700.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.0,12.68 (13.2,17.82,22.44) 1.73,1364.16 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.48% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.7←57.92(-0.22%) 13.22←13.66(-0.44%), -3.44% 57.7←57.63(0.07%) 13.22←14.03(-0.81%), -4.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (4.02%[114]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-26.32%) 24-08-30 1620.0 (46.91%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.11 -25.98 21.3 32.38億(5月) | 26.52 -10.58 28.32 43.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2415.0 (25-06-25) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.12% 0.29% -19 0 0 2.03%←2.07%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2724.3(14.47%) | 日KD RSI MACD | 72.0,53.33 57.3 -1.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,2%,1%,5% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 1297.72(-45.47%) | 周KD RSI MACD | 85.51,78.69 48.86 15.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 350 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.97,36.69 48.24 -27.51 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.76%(-0.35%) | -19 (連10賣) 4.94% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.72%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.59% 6.35% -2.65% -6.51% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.01%←33.47%(-0.46%) | 108 (連2買) 28.05% | 2年趨勢圖 | 33.01%←36.59%(-3.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.87% 6.62% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.73%(-0.07%) | 3 (連3賣轉買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 2.66%←3.11%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.79←182.1 (-19.94%) Q1←Q4 連2降 145.79←113.13 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.86←83.81 (-19.94%) Q1←Q4 第1降 60.86←39.61 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.69←57.33 (+11.09%) Q1←Q4 連4升 63.69←45.23 (+40.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.22←60.83 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 63.22←68.28 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.24←69.81 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 83.24←72.09 (+15.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 48.28←65.01 (-25.73%) Q1←Q4 第1降 48.28←45.79 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 36.19←44.87 (-19.34%) Q1←Q4 連2降 36.19←19.86 (+82.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.63←59.08 Q1←Q4 第1降 54.63←49.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.75←46.02 Q1←Q4 第1降 41.75←35.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.88←49.27 Q1←Q4 第1降 44.88←54.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.99 Q1←Q4 第1降 3.54←3.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←4.29 Q1←Q4 第1降 2.96←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/06/25 6/24證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/06/23 ASML、精材、大立光等機電工程案在手，洋基工程未認列訂單金額406億元 114/06/19 《DJ在線》光學產業現亮光，「機器人之眼」點燃新戰場 114/06/18 《台北股市》i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 114/06/16 華為納實體清單管制出口 專家：在地供應重要性漸增 114/06/07 台積電股東會、大立光股東會、AWS台灣區域正式啟用 本周大事回顧 114/06/07 《光電股》大立光拉貨動能 逐月攀升 114/06/06 大立光拉貨動能 逐月攀升 114/06/06 【公告】大立光114年股東常會重要議案 114/06/06 【公告】大立光114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/06 【公告】大立光股東常會決議解除新任董事競業行為之限制案 114/06/06 【公告】大立光推舉董事長 114/06/06 大立光匯率.關稅牽制 下半年保守但仍優於H1 114/06/06 〈大立光股東會〉5月台幣匯率波動 折損毛利率4-5% 114/06/06 〈大立光股東會〉6月起營運動能遞增到8月 下半年營運可望較上半年優 114/06/06 大立光與德商侵權爭議 林恩平：尊重司法相信員工 114/06/06 林恩平：大立光7、8月出貨動能強 估台幣升值影響4、5%毛利 114/06/06 大立光人形機器人視覺模組年底出貨，轉投資大陽及星歐皆已獲利 114/06/06 《光電股》關稅匯率干擾 大立光林恩平：H2沒有樂觀理由 仍會比H1好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 3.25% 500(-22.95%) | 0.85% 469(-17.75%) | 4.85% 446(-13.57%) | -3.64% 643(-40.02%) | -7.75% 742(-48.06%) | -11.85% 889(-56.65%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
