| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 (2.85%) 170張 (-10.54%) 季線上 86張 52張 92張 170張 3.27倍 |
10.25% 7.17% 2.0% -9.32% -46.42% |
N/A N/A 30.65 |
N/A 0.93 |
1515 N/A |
微型股 43.88億 |
53.76% 21.76% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2024-10-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 | 29.34↗ | 28.84↗ | 28.81↗ | 28.92↗ | 29.83↗ | 29.05↗ | 31.12↘ | 36.16↘ |
| 乖離率 | 4.46% | 6.28% | 6.39% | 5.98% | 2.75% | 5.51% | -1.51% | -15.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 28.75 | 28.6 | 30.15 | 27.95 | 30.05 | 33.8 | 57.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,17.43 (1.76,2.02,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.25←86.24(0.01%) 5.85←5.86(-0.01%), -0.86% 86.25←90.78(-4.53%) 5.85←3.83(2.02%), 68.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.49%[113] (N/A) 0 (0.49%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-75.08%) 23-06-26 22.15 (38.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.66 5.09 -8.52 0.51億(5月) | -4.84 19.41 -11.02 0.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.4 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.12% -9 2 0 1.77%←2.01%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 98.7,88.31 64.18 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-1%,-6% 平,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.96,62.09 46.36 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1515 N/A | 月KD RSI MACD | 17.99,16.47 up 40.84 -2.27 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.39% 5.51% -1.51% -15.24% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.4%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←1.61%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.35% 0.74% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.78%(0.05%) | 65 (連2買) 38.24% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.4%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.68 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.76 (-11.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←1.2 (+11.67%) Q1←Q4 第1升 1.34←1.54 (-12.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.43 (+11.67%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.12 (-12.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q1←Q4 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.22←5.39 (-3.15%) Q1←Q4 第1降 5.22←6.12 (-14.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.25←10.82 (-3.15%) Q1←Q4 第1降 10.25←9.81 (+4.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.28 (+39.29%) Q1←Q4 第1升 -0.17←0.21 (-180.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.23 (+34.78%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.07 (+114.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.66←21.01 Q1←Q4 第1升 26.66←30.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.42←-35.65 Q1←Q4 第1升 -19.42←-8.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.79←-34.19 Q1←Q4 第1升 -20.79←14.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-1.64 Q1←Q4 第1升 -1.01←0.96 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-1.0 Q1←Q4 第1升 -0.67←0.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/06/27 夏都訂7/17為除息交易日，現金股利發放日8/5 114/06/27 夏都 公告本公司董事長訂定除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】夏都 2025年5月合併營收5140.5萬元 年增1.66% 114/06/02 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】夏都 2025年4月合併營收4891.1萬元 年增-4.84% 114/04/10 【公告】夏都 2025年3月合併營收4095.9萬元 年增-21.1% 114/03/07 【公告】夏都 2025年2月合併營收3780.5萬元 年增-42.14% 114/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 114/02/10 營收速報 - 夏都(2722)1月營收5,547萬元年增率高達49.12％ 114/02/10 【公告】夏都 2025年1月合併營收5546.5萬元 年增49.12% 114/02/10 【公告】夏都董事辭任 114/01/10 【公告】夏都 2024年12月合併營收3781.3萬元 年增-16.77% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/06 【公告】夏都 2024年11月合併營收4190.5萬元 年增-12.62% 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% 113/08/06 【公告】夏都 2024年7月合併營收7243.5萬元 年增-24.9% 113/07/22 【公告】夏都董事會通過投資設立子公司 113/07/22 【公告】夏都董事會通過辦理現金增資發行普通股 113/07/09 【公告】夏都 2024年6月合併營收6566.3萬元 年增-12.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 10.25% 86(96.07%) | 6.61% 68(149.56%) | 7.17% 52(224.73%) | 2.0% 92(83.76%) | -9.32% 174(-2.0%) | -46.42% 191(-11.06%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.44 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 |
| ROE | -0.68 | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 |
| 本業收入比 | 293.75 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 |
| 自由現金流量 | -3.49 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 |
| 利息保障倍數 | 0.02 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
