| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 (0.48%) 3168張 (+155.24%) 1228張 689張 373張 季線上 短漲多 ↗60.08 ↗59.36 ↗58.01 ↗57.2 ↗53.25 ↗53.63 3168張 4.6倍 |
10.37% 19.17% 11.35% 45.71% 27.38% |
28.41 (-54.75%) 62.8 |
40.75 (-35.11%) 16.08 (-74.39%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
11.82億 74.24億 |
57.45% 17.39% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.01,N/A (23.42,41.39,59.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.53% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[112] (N/A) 0.25 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-48.94%) 23-06-26 24.3 (158.44%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 13.84% 2.68% -40 3 2 3.69%←3.42%(7.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.81 -20.54 -17.46 0.52億(3月) | 13.65 75.65 -23.92 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 67.2 (24-04-25) 97日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-4%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.69 66.67,76.96 64.2,60.7 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 76.41,70.65 67.0,58.1 1.02 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.09 26.76,22.29 up 123.0,48.55 -0.75 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.31%(-70.97%) | -141 (連3賣) 4.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.77,16.66 (1.78,2.04,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.79% 17.1% 12.89% 5.3% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.39%(10.26%) | 20 0.63% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.68% 5.2% 11.66% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.86←90.38(-1.68%) 4.72←3.99(18.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.77 (+12.99%) Q4←Q3 第1升 0.87←0.87 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←2.36 (-38.98%) Q4←Q3 第1降 1.44←1.92 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.53 (-38.98%) Q4←Q3 第1降 -0.2←0.22 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.8←3.83 (+77.55%) Q4←Q3 連2升 6.8←7.1 (-4.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.79←9.75 (+77.55%) Q4←Q3 第1升 10.79←9.92 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.41 (-129.27%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.15 (-180.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.37 (-132.43%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.16 (-175.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.15←53.56 Q4←Q3 第1降 32.15←45.17 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.95←22.25 Q4←Q3 第1降 -13.95←11.39 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.88←19.18 Q4←Q3 第1降 -11.88←8.36 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.76←2.02 Q4←Q3 第1降 -0.76←0.79 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.5←1.61 Q4←Q3 第1降 -0.5←0.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 夏都自結第一季合併獲利2723萬元，每股稅後0.22元 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】夏都 2024年3月合併營收5191.1萬元 年增-0.82% 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/21 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 113/03/06 【公告】夏都 2024年2月合併營收6533.4萬元 年增13.66% 113/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】夏都 2024年1月合併營收3719.5萬元 年增-51.88% 113/01/19 【公告】夏都獨立董事辭任 113/01/11 【公告】夏都112年12月自結合併損益 113/01/08 【公告】夏都 2023年12月合併營收4543.2萬元 年增-24.78% 112/12/08 【公告】夏都112年11月自結合併損益 112/12/06 【公告】夏都 2023年11月合併營收4795.8萬元 年增-17.58% 112/11/16 股票投資拖累 樂事綠能10月虧 112/11/10 【公告】夏都112年10月自結合併損益 112/11/09 【公告】夏都 2023年10月合併營收5052.2萬元 年增-31.09% 112/10/06 【公告】夏都 2023年9月合併營收5368.3萬元 年增-31.24% 112/09/08 【公告】夏都112年8月自結合併損益 112/09/08 【公告】夏都 2023年8月合併營收8635.6萬元 年增-24.47% 112/08/08 【公告】夏都112年7月自結合併損益 112/08/08 【公告】夏都 2023年7月合併營收9644.7萬元 年增-18.75% 112/07/13 【公告】夏都112年6月自結合併損益 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 59.36 | 40.75 | -35.11 | 36.67 | -41.61 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 38.5 | -38.69 |
| 平均 本益比 | 41.39 | 28.41 | -54.75 | 40.18 | -36.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.04 | 34.09 | -45.72 |
| 最低價 本益比 | 23.42 | 16.08 | -74.39 | 43.69 | -30.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.78 | 29.67 | -52.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 123.0 | 32.0 | 179.19 | 46.62 | 0.25 | 0.2% | 0.78% | 6.26 | 1.88 |
| 111 | 38.9 | 28.9 | 29.81 | 22.14 | 0.6 | 1.54% | 2.08% | 2.19 | 1.73 |
| 110 | 39.9 | 24.25 | 235.41 | 143.07 | 0.2 | 0.5% | 0.82% | 2.31 | 1.53 |
| 109 | 39.6 | 19.75 | 53.1 | 26.48 | 0.5 | 1.26% | 2.53% | 2.62 | 1.29 |
| 108 | 30.7 | 23.0 | 90.56 | 67.85 | 0.2 | 0.65% | 0.87% | 1.96 | 1.54 |
| 107 | 36.8 | 25.3 | 206.78 | 142.16 | 0.2 | 0.54% | 0.79% | 2.2 | 1.76 |
| 106 | 42.3 | 31.0 | 53.1 | 38.91 | 0.4 | 0.95% | 1.29% | 2.39 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 10.37% 1228(157.93%) | 3.12% 851(272.04%) | 19.17% 689(359.66%) | 11.35% 373(747.18%) | 45.71% 779(306.44%) | 27.38% 1121(182.61%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 | 61.73↗ | 60.08↗ | 59.36↗ | 58.01↗ | 57.2↗ | 55.8↗ | 53.25↗ | 53.63↗ | 56.13↘ | 56.48↗ | 55.63↗ | 57.3↘ | 59.64↗ | 58.69↗ |
| 乖離率 | 1.73% | 4.53% | 5.8% | 8.26% | 9.79% | 12.54% | 17.93% | 17.1% | 11.88% | 11.19% | 12.89% | 9.6% | 5.3% | 7.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.3 | 58.2 | 62.5 | 52.0 | 50.6 | 50.3 | 51.6 | 55.2 | 66.7 | 58.8 | 43.85 | 94.6 | 49.7 | 46.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 115.75% | -2.0% | 92.0% | 7.0% | 17.0% | -18.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 | 4.36 |
| ROE | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 | 1.96 |
| 本業收入比 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 | 82.50 |
| 自由現金流量 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
