| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (1.34%) 41218張 (+7.77%) 季線上 33201張 44546張 40271張 41218張 0.93倍 |
4.41% 3.63% 12.79% -8.8% 9.22% |
1.1~1.3 3.9~4.3 |
56.75 (36.91%) 41.45 |
N/A 0.81 |
270 、Y! |
大型股 2238.48億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2025-05-19 2025-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 40.47↗ | 39.72↗ | 39.86↗ | 40.06↗ | 41.03↗ | 40.45↗ | 42.37↘ | 40.17↗ |
| 乖離率 | 2.42% | 4.36% | 3.99% | 3.47% | 1.02% | 2.47% | -2.17% | 3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.7 | 39.2 | 40.0 | 40.8 | 38.55 | 36.75 | 45.45 | 37.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.3,10.18 (9.21,13.29,17.37) 1.91,21.41 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.28←80.36(-4.08%) 8.63←7.36(1.27%), 11.11% 76.28←73.39(2.89%) 8.63←10.29(-1.66%), -8.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[113] (4.73%[114]) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-14.18%) 25-01-17 22.75 (82.2%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.1 -1.03 4.36 182.86億(5月) | 3.4 1.39 5.21 184.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 43.0 (25-05-23) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.76% -69 -294 20 3.67%←3.41%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.28(11.65%) | 日KD RSI MACD | 100.0,87.51 59.65 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 25%,12%,-1%,-11% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.98,58.48 50.64 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 270 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.73,57.73 58.14 -0.31 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.79%←24.58%(-3.79%) | 8247 (連2買) 20.01% | 2年趨勢圖 | 20.79%←0.17%(20.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.99% 2.47% -2.17% 3.19% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.68%←22.29%(0.39%) | -439 (連2買轉賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 22.68%←35.41%(-12.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 3.12% 15.82% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←2.22%(0.67%) | 3925 (連11買) 9.52% | 2年趨勢圖 | 2.89%←1.38%(1.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 289.85←291.47 (-0.56%) Q1←Q4 連3降 289.85←305.41 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.44←565.6 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 549.44←519.15 (+5.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.51←96.75 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 83.51←66.54 (+5.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.59←21.23 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 22.59←22.03 (+2.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.41%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.39 (-20.86%) Q1←Q4 連2降 1.1←0.87 (+26.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.35 (-12.59%) Q1←Q4 連2降 1.18←0.9 (+31.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.89←25.37 Q1←Q4 連2降 22.89←20.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.2←17.11 Q1←Q4 連2降 15.2←12.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.51←13.63 Q1←Q4 連2降 11.51←9.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←6.0 Q1←Q4 連2降 4.95←4.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←2.47 Q1←Q4 連2降 2.02←1.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/07/03 廣華-KY等25檔股票7/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/03 機票要變貴了 三大航空7/7起調高燃油附加費 最高多收189元 114/06/30 羨慕！長榮航空員工領3個月「年中獎金」今入帳 114/06/27 長榮航桃園-休士頓開航10週年 載客率常年維持9成 114/06/25 台灣服務業霸主是誰？統一超只排第7全聯緊咬在後 華碩第二還輸它 114/06/20 23萬股東注意！長榮航空訂7月9日除息 股息殖利率逾6% 114/06/20 《航運股》長榮航7月9日除息 114/06/20 【公告】長榮航訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/18 長榮航 獲SKYTRAX五星殊榮十連霸 114/06/18 《產業》SKYTRAX評選出爐 長榮、星宇獲五星航空 114/06/18 長榮航空連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司肯定 114/06/18 連續10年 長榮航空獲SKYTRAX五星級航空公司肯定 114/06/18 全球航空公司大獎 長榮航連10年獲5星評價 114/06/18 長榮航連10年獲SKYTRAX五星級航空肯定，迎暑假旺季，西雅圖航線增班 114/06/18 SKYTRAX五星級航空 長榮航空連續10年獲獎 114/06/17 長榮航空與桃空職工達成共識續簽團協 114/06/17 《航運股》達成共識 長榮航空與桃空職工續簽團協 114/06/17 達成共識 長榮航空與桃空職工續簽團協 114/06/17 長榮航與桃空職工達成共識續簽團協，共創良性、和諧勞資關係 114/06/17 長榮空服員罷工6周年前夕 團協續約達共識新增過夜航班 114/06/16 以伊戰爭升級 長榮航、華航臉綠 專家：看戰事是否進一步 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 4.41% 33201(24.15%) | 5.74% 33704(22.29%) | 3.63% 44546(-7.47%) | 12.79% 40271(2.35%) | -8.8% 37507(9.9%) | 9.22% 43443(-5.12%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
