收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.1 (-0.56%) 180張 (-24.1%) 240張 748張 1052張 季線下 ↘44.43 ↘45.03 ↘45.65 ↘46.04 ↘45.79 ↘46.82 180張 0.24倍 |
-2.11% -9.54% -16.48% -2.0% 9.29% |
31.3%~36.2% 2.1~2.4 |
38.69 (-12.27%) 44.1 |
56.82 (28.84%) 20.56 (-53.38%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
19.75億 87.09億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-29 |
0 | 偉聯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.57,19.78 (9.22,17.35,25.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.7%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (3.16%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-52.43%) 21-07-01 30.75 (43.41%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 4.63%←4.89%(-5.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.32 -9.19 7.81 3.08億(2月) 短跌破長 | 6.47 -6.83 6.47 3.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 47.4 (24-03-19) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-13%,1%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 41.02(-6.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.82 2.41,7.47 look 44.9,43.2 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.79 7.96,11.19 look 48.3,43.2 -0.54 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.22 28.38,36.16 45.4,36.85 0.55 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.74%(-14.96%) | -102 (連2賣) 56.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,58.8 (0.58,0.68,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.21% -5.81% -4.69% 1.57% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.45%(-4.44%) | 5 (連7賣轉買) 2.78% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.38 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.61% 7.58% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.51←71.8(-0.4%) 13.95←14.34(-2.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.27 (+55.56%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.58 (-27.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.6←10.45 (+1.44%) Q4←Q3 連3升 10.6←10.52 (+0.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.7 (+1.44%) Q4←Q3 第1升 1.21←1.84 (+0.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.33 (-39.39%) Q4←Q3 第1降 0.2←1.04 (-80.77%) Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.26 (+80.77%) Q4←Q3 連2升 0.47←0.84 (-44.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.98←18.5 Q4←Q3 第1升 22.98←27.98 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.46←6.73 Q4←Q3 第1升 11.46←17.46 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←6.18 Q4←Q3 第1降 3.61←19.21 Q4←Q4 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.54 Q4←Q3 第1降 0.32←1.71 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.63 Q4←Q3 第1降 0.53←1.19 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/29 中航:鐵礦砂出貨積極 持續看好今年營運 113/03/26 【公告】中航召開法人說明會 113/03/14 中航去年EPS 1.66元、配息1元 海岬船1年期換約價高2成 113/03/14 【公告】中航董事會決議股利分派 113/03/14 《航運股》中航112年每股盈餘1.66元 擬配息1元 113/03/14 【公告】中航董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】中航 2024年2月合併營收3.08億元 年增9.33% 113/02/07 【公告】中航 2024年1月合併營收3.39億元 年增6.48% 113/01/23 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport (Hong Kong), Limited取得有價證券達三億元 113/01/22 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport(UK) Limited取得有價證券達三億元 113/01/09 【公告】中航 2023年12月合併營收3.64億元 年增5.21% 113/01/04 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport (Hong Kong), Limited處份有價證券達3億元 112/12/28 【公告】中航代重要子公司CHINA PRIDE SHIPPING LIMITED 發放現金股利 112/12/25 《航運股》中航農曆年先蹲後跳 法人正向看明年 112/12/19 《航運股》中航12月25日自辦線上法說 112/12/13 散裝船運 年終行情反常的好 112/12/08 【公告】中航 2023年11月合併營收3.4億元 年增2.86% 112/12/05 慧洋 11月每股稅前賺0.23元 112/12/05 《航運股》中航10月每股盈餘0.09元 112/12/05 【公告】因中航有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.48 | 56.82 | 28.84 | 51.14 | 15.96 | 最低殖利率 | 2.7% | 51.651 | 17.12 | 46.486 | 5.41 | 最高淨值比 | 0.77 | 44.93 | 1.88 |
平均 本益比 | 17.35 | 38.69 | -12.27 | 45.01 | 2.06 | 平均殖利率 | 2.95% | 47.62 | 7.97 | 42.85 | -2.82 | 平均淨值比 | 0.68 | 39.39 | -10.68 |
最低價 本益比 | 9.22 | 20.56 | -53.38 | 38.88 | -11.84 | 最高殖利率 | 3.2% | 43.581 | -1.18 | 39.223 | -11.06 | 最低淨值比 | 0.58 | 33.85 | -23.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 62.4 | 36.85 | 37.48 | 22.13 | 1.0 | 1.6% | 2.71% | 0.98 | 0.62 |
111 | 59.3 | 30.75 | 15.25 | 7.91 | 2.18 | 3.68% | 7.09% | 1.1 | 0.56 |
110 | 92.7 | 29.0 | 17.54 | 5.49 | 2.68 | 2.89% | 9.24% | 1.73 | 0.59 |
109 | 39.0 | 18.25 | 23.35 | 10.93 | 1.6 | 4.1% | 8.77% | 0.74 | 0.36 |
108 | 41.0 | 28.2 | 24.93 | 17.15 | 0.8 | 1.95% | 2.84% | 0.78 | 0.57 |
107 | 37.65 | 27.65 | 14.43 | 10.6 | 1.6 | 4.25% | 5.79% | 0.75 | 0.55 |
106 | 36.45 | 26.25 | 73.27 | 52.77 | 0.5 | 1.37% | 1.9% | 0.67 | 0.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中航 | -2.11% 240(-24.91%) | -2.54% 441(-59.07%) | -9.54% 748(-75.85%) | -16.48% 1052(-82.83%) | -2.0% 2015(-91.03%) | 9.29% 1457(-87.6%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.1 | 44.32↘ | 44.43↘ | 45.03↘ | 45.65↘ | 46.04↘ | 45.79↘ | 46.82↘ | 46.72↗ | 46.27→ | 44.14↗ | 43.42↗ | 43.2↗ |
乖離率 | -0.5% | -0.74% | -2.07% | -3.4% | -4.21% | -3.69% | -5.81% | -5.61% | -4.69% | -0.09% | 1.57% | 2.08% |
均線開始 轉折價位 | 44.15 | 45.3 | 45.25 | 47.45 | 48.35 | 45.6 | 52.1 | 42.5 | 44.45 | 39.95 | 39.7 | 38.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中航 | 63.87% | -13.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標