| 收盤價 成交量 07-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 (2.45%) 1873張 (+117.62%) 季線下 989張 2180張 2877張 1873張 0.86倍 |
1.4% -15.06% -31.23% -36.09% -50.56% |
57.58 (44.84%) 39.75 |
N/A 0.32 |
1084 N/A |
小型股 210.10億 |
46.9% 53.8% |
營造工程 |
2025-12-29 2025-10-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 39.04↗ | 38.82↗ | 41.06↘ | 42.5↘ | 42.61↘ | 44.19↘ | 54.25↘ | 62.25↘ |
| 乖離率 | 1.82% | 2.4% | -3.19% | -6.47% | -6.71% | -10.05% | -26.73% | -36.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.3 | 39.8 | 48.9 | 45.8 | 43.65 | 57.5 | 65.6 | 80.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.99, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.87% ; 006201: 本益比 80.08, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.65,N/A (10.07,23.29,36.5) 2.04,19.02 (0.77,0.89,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.28% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.16←71.4(-0.24%) 9.52←9.58(-0.06%), -1.66% 71.16←81.48(-10.32%) 9.52←6.39(3.13%), 54.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[114] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-65.43%) 25-02-25 9.6 (314.06%) 23-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 105.33 26.2 54.8 歷年新高 19.54億(6月) | 86.14 15.57 42.93 15.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.4 (26-06-10) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.35% N/A N/A N/A 8.54%←9.22%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.0,17.0 up 42.12 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,2%,-6%,-6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.59,9.76 up 35.74 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1084 N/A | 月KD RSI MACD | 4.77,7.68 look 40.35 -5.96 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% -10.05% -26.73% -36.14% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.16%(0.19%) | 263 (連2買) 14.04% | 2年趨勢圖 | 1.35%←6.47%(-5.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.91% 5.94% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -5 (連10賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.95%(-0.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.42←15.89 (-28.13%) Q1←Q4 連2降 11.42←19.7 (-42.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.01←36.52 (-20.56%) Q1←Q4 第1降 29.01←23.92 (+21.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←5.12 (-20.56%) Q1←Q4 第1降 2.62←2.87 (+21.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.5←52.16 (-12.77%) Q1←Q4 連2降 45.5←47.65 (-4.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.3←0.27 (-12.77%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.76 (-51.32%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.69 (-46.38%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.78 (-46.15%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.4 (+5.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.32←16.97 Q1←Q4 連3降 13.32←17.04 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.02←14.03 Q1←Q4 連3降 9.02←11.98 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←11.29 Q1←Q4 連3降 6.76←12.76 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←4.04 Q1←Q4 第1降 1.89←3.61 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←2.15 Q1←Q4 連2降 1.08←1.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/09 皇昌 115年6月營收19.54億、年增105.33% |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/09 【公告】皇昌 2026年6月合併營收19.54億元 年增105.33% 115/06/23 【公告】皇昌配合檢調單位搜索調查事宜 115/06/18 【公告】皇昌獨立董事辭任 115/06/17 【公告】皇昌115年股東常會董事及獨立董事當選名單 115/06/17 【公告】皇昌董事會推舉董事長 115/06/17 【公告】皇昌115年股東常會重要決議事項 115/06/12 【公告】皇昌買回股份金額達新台幣三億元以上 115/06/04 【公告】皇昌 2026年5月合併營收15.48億元 年增86.14% 115/05/29 【公告】皇昌買回庫藏股金額累積達新台幣三億元以上 115/05/22 【公告】皇昌董事會決議買回庫藏股(更正買回期間) 115/05/19 【公告】皇昌董事會決議買回庫藏股 115/05/14 【公告】皇昌董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】皇昌 2026年4月合併營收13.4億元 年增62.15% 115/05/06 【公告】皇昌115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/05/05 【公告】皇昌董事會決議股利分派 115/04/10 【公告】皇昌 2026年3月合併營收11.89億元 年增20.43% 115/03/24 【公告】皇昌辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 115/03/24 【公告】皇昌辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 115/03/10 【公告】皇昌 2026年2月合併營收6.71億元 年增5.89% 115/03/10 【公告】皇昌取得不動產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 1.4% 989(89.32%) | 3.79% 1517(23.42%) | -15.06% 2180(-14.08%) | -31.23% 2877(-34.89%) | -36.09% 3530(-46.94%) | -50.56% 3221(-41.85%) |
| 加權指數 | -2.53% | 0.85% | 2.74% | 22.21% | 49.47% | 96.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.65 | 20.79 | 6.59 | 4.14 | -1.29 |
| ROE | 16.73 | 38.77 | 19.0 | 10.13 | 16.99 |
| 本業收入比 | 94.60 | 99.88 | 105.69 | 121.53 | -24.76 |
| 自由現金流量 | -20.9 | -21.46 | 10.03 | 0.24 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 23.78 | 41.13 | 10.08 | 4.58 | 7.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標