| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (0.89%) 378張 (-56.17%) 季線下 675張 720張 2137張 378張 0.53倍 |
-2.08% -2.41% -6.45% -3.74% -15.14% |
56.36 (-0.42%) 56.6 |
58.85 (3.98%) 0.98 |
857 |
微型股 56.60億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2025-03-31 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 57.18↘ | 57.66↘ | 57.56↘ | 57.79↘ | 58.98↘ | 59.66↘ | 61.39↘ | 58.76↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -1.84% | -1.67% | -2.06% | -4.04% | -5.13% | -7.8% | -3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 58.2 | 58.0 | 57.9 | 61.8 | 60.5 | 58.8 | 66.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,N/A (11.88,18.18,24.48) 2.81,19.96 (0.73,0.97,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.6←50.74(-1.14%) 27.27←26.11(1.16%), 1.4% 49.6←46.53(3.07%) 27.27←30.05(-2.78%), 46.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-32.62%) 23-04-18 22.85 (147.7%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.28 18.8 7.92 6.05億(6月) | 3.85 -14.37 6.73 5.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.6 (25-07-02) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.38% -92 0 0 12.56%←13.73%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.71,28.08 look 42.94 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-5%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 58.85(3.98%) | 周KD RSI MACD | 38.36,33.87 45.0 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 857 | 月KD RSI MACD | 32.73,35.74 51.78 -1.1 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.49%(-0.02%) | -8 (連3賣) 2.12% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -5.13% -7.8% -3.68% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←7.14%(0.26%) | 80 21.16% | 2年趨勢圖 | 7.4%←6.69%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.49% 13.54% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.53%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.59%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.91←6.11 (-19.64%) Q1←Q4 第1降 4.91←4.93 (-0.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.73←22.72 (-35.17%) Q1←Q4 第1降 14.73←13.99 (+5.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.15 (-35.17%) Q1←Q4 第1降 1.09←0.92 (+5.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.79←4.58 (+26.42%) Q1←Q4 第1升 5.79←5.49 (+5.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.55←40.03 (+48.76%) Q1←Q4 第1升 59.55←70.95 (-16.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←29.45 (+48.76%) Q1←Q4 第1升 42.67←44.7 (-4.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.98 (-9.18%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.86 (+3.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.96 (-10.42%) Q1←Q4 第1降 0.86←0.67 (+28.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.98←25.9 Q1←Q4 第1降 24.98←25.59 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←5.07 Q1←Q4 連2升 7.42←6.6 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.0←4.29 Q1←Q4 連3升 6.0←6.03 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←4.55 Q1←Q4 第1降 4.22←4.13 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←2.11 Q1←Q4 第1降 1.98←1.92 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/11 思科揪零壹/凌群 搶AI大商機(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/08 【公告】凌群 2025年6月合併營收6.05億元 年增13.28% 114/06/20 拚生成式AI 凌(群)電腦對今年營運審慎樂觀 114/06/20 《資服股》凌群迎50周年 董座：資服業、公司營運審慎樂觀 114/06/11 【公告】凌群除息基準日及相關事宜 114/06/11 【公告】凌群114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】凌群 2025年5月合併營收5.09億元 年增3.85% 114/06/09 《業績-資服》凌群5月營收為5.09億元，年增3.85% 114/05/09 【公告】凌群114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】凌群 2025年4月合併營收5.95億元 年增13.39% 114/05/08 《業績-資服》凌群4月營收為5.95億元，年增13.39% 114/04/30 【公告】凌群114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/28 《資服股》注意股：凌群 近5日漲12.74% 114/04/27 《資服股》注意股：凌群 近5日漲6.47% 114/04/09 《業績-資服》凌群3月營收為5.55億元，年增3.97% 114/04/09 【公告】凌群 2025年3月合併營收5.55億元 年增3.97% 114/03/31 凌(群)劉瑞隆：掌握生成式AI突破 賦能軟硬體衝營運 114/03/28 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 114/03/23 人氣獲利雙強股 法人逆勢買 114/03/23 《資服股》凌群 政府採用助攻 114/03/22 凌群 政府採用助攻 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | -2.08% 675(-43.97%) | -2.75% 867(-56.4%) | -2.41% 720(-47.48%) | -6.45% 2137(-82.3%) | -3.74% 4487(-91.57%) | -15.14% 3051(-87.61%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.54 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 |
| ROE | 14.17 | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 |
| 本業收入比 | 85.14 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 21.96 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
