| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 (2.33%) 104238張 (-18.42%) 季線上 106638張 133148張 112872張 104238張 0.78倍 |
-6.12% -3.62% 50.82% 70.08% -31.71% |
N/A N/A 50.6 |
N/A 1.0 |
1021 、Y! |
中型股 1567.91億 |
29.32% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 50.77↘ | 53.67↘ | 54.06↘ | 52.81↗ | 47.2↗ | 44.26↗ | 39.58↗ | 42.78↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -5.72% | -6.4% | -4.18% | 7.2% | 14.32% | 27.84% | 18.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 60.4 | 52.5 | 41.7 | 37.2 | 33.55 | 29.75 | 74.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.93,53.17 (0.91,1.4,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.89% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.79←77.89(4.9%) 7.76←9.71(-1.95%), -11.34% 82.79←89.14(-6.35%) 7.76←4.74(3.02%), 30.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-36.99%) 23-12-28 24.7 (104.86%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.13 22.23 -8.8 34個月新高 40.74億(6月) | -0.54 6.87 -15.07 33.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-18 61.5 (25-06-19) 216日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 23.88% 3.36% 6613 420 10 6.97%←4.04%(2.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.11,8.77 up 48.42 -1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-7%,-3%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.4,76.83 57.4 1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1021 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.08,48.16 49.3 0.8 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←2.31%(-0.58%) | -600 (連7賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 1.73%←3.15%(-1.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.4% 14.32% 27.84% 18.28% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.14%←10.69%(-0.55%) | -4109 (連2賣) 3.94% | 2年趨勢圖 | 10.14%←16.76%(-6.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.36% 16.23% 83.13% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.23%(0.12%) | 1283 (連3買) 1.23% | 2年趨勢圖 | 1.35%←0.87%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.88←65.75 (+9.32%) Q1←Q4 第1升 71.88←95.03 (-24.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.55←-28.12 (+9.32%) Q1←Q4 連3降 -31.55←-29.18 (-24.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 375.88←353.18 (+6.43%) Q1←Q4 連5升 375.88←277.7 (+35.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.52←64.33 (-12.14%) Q1←Q4 第1降 56.52←50.81 (+11.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 401.48←418.87 (-12.14%) Q1←Q4 第1降 401.48←257.77 (+55.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.51 (-23.53%) Q1←Q4 連3降 -0.63←-0.39 (+61.54%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.8 (-7.5%) Q1←Q4 連3降 -0.86←-0.83 (+3.61%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -14.95←-10.56 Q1←Q4 連2降 -14.95←-2.91 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -43.9←-42.76 Q1←Q4 連3降 -43.9←-30.71 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.0←-23.93 Q1←Q4 連3降 -27.0←-12.72 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←-0.95 Q1←Q4 連3降 -1.18←-0.72 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.72 Q1←Q4 連3降 -0.87←-0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/07/03 南亞科 114年6月營收40.74億、年增21.14% 114/07/03 南亞科7/3起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/07/03 南亞科6月營收突破40億元 創35個月新高 114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心｜Yahoo財經掃描 114/07/03 價量齊揚助攻？南亞科6月營收年、月雙增 寫近3年新高 114/07/03 【公告】南亞科 2025年6月合併營收40.74億元 年增21.14% 114/07/03 集邦：6月DDR4合約價上漲2位數 第3季有望續漲 114/07/02 台積電神龍擺尾 台股逆轉翻紅24點/神達放量上攻 南亞科連9跌仍奪成交王/房仲業變「阿湯哥」專家示警淘汰賽將開打｜Yahoo財經掃描 114/07/02 【Hot台股】網喊「靠牙科造山！」南亞科爆量逾10萬張 專家示警當沖客：謹慎減碼 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上市20大飆股來了！「主力股」華經強漲162%成黑馬 6檔翻倍令人羨 114/06/26 台幣強升效應擴大 出口商苦、債券ETF趴地/台積電領軍撐盤 台股續衝3個月新高點/機器人+矽光子亮燈 輝達概念開趴｜Yahoo財經掃描 114/06/26 DDR4部分產品價格走勢趨緩 記憶體族群震盪翻黑 114/06/25 台積電漲20元成功填息 台股強彈攻克年線/「最慘鴻家軍」台揚翻身 連5漲停變妖股/ETF換股震盪盤勢 大投信時代來臨｜Yahoo財經掃描 114/06/24 《半導體》DDR4價熱戰 華邦電喊衝飆3個月高價 114/06/23 新光金虧損超預期 股東憂變「賠錢親事」/台積電單日蒸發9076億 台股失守22000點大關/中東局勢升溫 軍工塑化逆襲吸金｜Yahoo財經掃描 114/06/23 美國果然參戰 台股破月線還有得跌？底部飆股均華 南亞科之後 換誰？ 114/06/22 《半導體》注意股：南亞科 近5日漲10.09% 114/06/20 台積電甩尾拉抬 台股逆轉翻紅42點/生技股資金簇擁 康霈、保瑞強攻/宏達電釋利多難救股價 股東會行情落空｜Yahoo財經掃描 114/06/19 上市類股一片綠油油！台股大跌353點/蘋果摺疊機進度曝光 軸承三雄爆量強漲/穩定幣邁新里程 美中搶主導權｜Yahoo財經掃描 114/06/19 【公告】福懋科114年股東常會改選董事 114/06/19 記憶體雙雄漲跌不一 南亞科爆量創波段高點、華邦電衝高後翻黑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | -6.12% 106638(-2.25%) | -16.23% 132003(-21.03%) | -3.62% 133148(-21.71%) | 50.82% 112872(-7.65%) | 70.08% 83581(24.72%) | -31.71% 49405(110.99%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.92 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 |
| ROE | -3.06 | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 |
| 本業收入比 | 160.97 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 |
| 自由現金流量 | -142.36 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 |
| 利息保障倍數 | -15.98 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
