| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 (1.63%) 1612張 (-52.71%) 季線旁 3039張 3198張 3455張 1612張 0.5倍 |
-1.29% -2.55% -6.28% 22.46% -8.4% |
1.4~1.6 5.5~6.5 |
88.44 (28.73%) 68.7 |
N/A 0.29 |
564 N/A 、Y! |
小型股 304.61億 |
5.41% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-08-29 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 69.4↘ | 69.27↗ | 69.35↘ | 69.34↗ | 67.45↘ | 68.61↘ | 65.38↗ | 63.21↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -0.82% | -0.94% | -0.92% | 1.85% | 0.13% | 5.08% | 8.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.0 | 66.7 | 70.9 | 66.0 | 73.7 | 72.6 | 55.3 | 73.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.42, 預估本益比 22.98, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.86% ; 006201: 本益比 74.94, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.13,11.43 (10.3,14.71,19.13) 1.46,46.3 (0.86,1.09,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.63%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.97←67.08(0.89%) 13.77←13.8(-0.03%), -1.09% 67.97←71.15(-3.18%) 13.77←13.06(0.71%), 23.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[114] (7.87%[115]) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-23.84%) 25-02-07 43.0 (59.77%) 23-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.58 3.29 3.15 21個月新高 18.31億(6月) | 10.2 1.03 1.69 17.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.8 (26-06-18) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.36% -96 -36 0 2.5%←2.34%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.07,40.11 49.79 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -56%,0%,-1%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.14,62.36 53.62 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.17,50.39 53.03 -0.39 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←5.54%(-0.87%) | -11 (連8賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 4.67%←12.12%(-7.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% 0.13% 5.08% 8.69% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.57%←29.36%(-0.79%) | -1772 (連2賣) 109.93% | 2年趨勢圖 | 28.57%←27.07%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 3.43% 13.73% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.16%(0.0%) | 65 4.03% | 2年趨勢圖 | 2.16%←1.44%(0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.32 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.59 (-42.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.4←46.25 (+8.97%) Q1←Q4 第1升 50.4←50.26 (+0.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.74←4.27 (+8.97%) Q1←Q4 連3降 3.74←6.24 (+0.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.22←12.79 (+11.18%) Q1←Q4 連3升 14.22←10.43 (+36.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.06←118.72 (-8.98%) Q1←Q4 第1降 108.06←108.62 (-0.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.4←34.28 (-8.98%) Q1←Q4 第1降 32.4←27.21 (+19.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.26 (-27.78%) Q1←Q4 連2降 0.91←1.32 (-31.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.79 (-31.65%) Q1←Q4 連3降 0.54←1.07 (-49.53%) Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.73←30.24 Q1←Q4 連3降 24.73←30.39 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.41←9.23 Q1←Q4 連3降 7.41←12.42 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←12.14 Q1←Q4 第1降 8.26←11.8 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.8 Q1←Q4 連2降 2.0←2.8 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.94 Q1←Q4 連2降 1.39←2.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/04 周博文 董事 贈與 250張 114/12/04 周博文之配偶 關係人配偶 贈與 250張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/13 億光 公告董事會決議以公開標售方式處分銅鑼廠土地及建物(含附屬設備) 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/13 【公告】億光董事會決議以公開標售方式處分銅鑼廠土地及建物(含附屬設備) 115/07/08 【公告】億光訂定除息基準日、除息發放日相關事宜 115/07/03 【公告】億光代子公司Everlight Electronics (Thailand) Co.,Ltd.公告取得建廠用地-更正 115/07/03 【公告】億光 2026年6月合併營收18.31億元 年增10.58% 115/07/02 【公告】億光代子公司Everlight Electronics (Thailand) Co.,Ltd.公告取得建廠用地 115/07/02 億光 代子公司Everlight Electronics (Thailand) Co.,Ltd.公告取得建廠用地 115/06/16 因華 公告董事會通過新任財務長（暨兼任會計主管及代理發言人）委任案 115/06/13 〈熱門股〉億光光耦合器強攻AI伺服器電源供應鏈 股價周漲逾7% 115/06/09 【公告】億光115年股東常會重要決議事項 115/06/04 【公告】億光 2026年5月合併營收17.72億元 年增10.21% 115/05/25 億光轉嫁成本力拚Q2毛利率回溫 高階不可見光與車用出貨帶勁 115/05/22 億光：與Nichia專利訴訟案，德國法院一審判決公司應賠償金額降至163萬歐元(補充) 115/05/22 【公告】億光與日亞化德國專利訴訟案後續進展(補充114/04/25重大訊息) 115/05/22 億光 本公司與日亞化德國專利訴訟案後續進展(補充114/04/25重大訊息) 115/05/14 億光董事會通過現增Everlight Electronics (Thailand)，計5650萬美元 115/05/13 【公告】億光董事會通過現金增資Everlight Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 115/05/13 【公告】億光董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/13 億光 公告本公司財務主管、會計主管異動 115/05/07 【公告】億光 2026年4月合併營收17.54億元 年增-2.92% 115/05/05 【公告】億光115年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | -1.29% 3039(-46.96%) | 1.03% 3138(-48.63%) | -2.55% 3198(-49.6%) | -6.28% 3455(-53.34%) | 22.46% 3673(-56.11%) | -8.4% 3371(-52.18%) |
| 加權指數 | -0.22% | -2.95% | -0.39% | 23.47% | 49.28% | 95.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.54 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 |
| ROE | 9.99 | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 |
| 本業收入比 | 92.63 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 |
| 自由現金流量 | 5.23 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 |
| 利息保障倍數 | 84.35 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標