| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (1.33%) 2706張 (+70.08%) 季線旁 1954張 3525張 2405張 2706張 0.77倍 |
4.25% 5.12% 1.33% -7.77% -4.52% |
1.4~1.5 5.6~6.4 |
81.23 (6.88%) 76.0 |
N/A 0.75 |
431 N/A 、Y! |
小型股 336.98億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-05-26 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 73.88↗ | 73.0↗ | 71.7↗ | 72.16↗ | 75.32↘ | 75.81↗ | 78.76↘ | 79.05↘ |
| 乖離率 | 2.87% | 4.11% | 6.0% | 5.32% | 0.9% | 0.25% | -3.5% | -3.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.9 | 72.0 | 72.3 | 75.6 | 79.7 | 75.0 | 82.4 | 79.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.92,12.65 (10.45,14.96,19.47) 1.59,47.17 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.04←75.85(-2.81%) 12.13←10.41(1.72%), 7.08% 73.04←60.81(12.23%) 12.13←17.14(-5.01%), 13.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.99%[113] (6.18%[114]) 0 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-15.74%) 25-02-07 33.05 (129.95%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.63 2.95 -4.07 16.56億(6月) 短跌破長 | -14.2 -11.0 -3.75 16.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.2 (25-06-12) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.61% -186 -15 0 1.16%←1.18%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 81.9(7.76%) | 日KD RSI MACD | 94.59,91.35 61.35 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,16%,11%,-6% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.04,36.23 47.41 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 431 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.79,50.12 57.28 -1.15 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.87%←23.65%(-3.78%) | 29 (連9買) 1.07% | 2年趨勢圖 | 19.87%←0.02%(19.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.0% 0.25% -3.5% -3.86% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.81%←19.84%(1.97%) | -902 (連9賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 21.81%←32.71%(-10.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.08% 15.95% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.3%(0.5%) | 939 (連10買) 34.7% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.07%(0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.81 (-27.16%) Q1←Q4 連2降 0.59←1.13 (-47.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.26←49.54 (+1.45%) Q1←Q4 第1升 50.26←49.05 (+2.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.24←3.97 (+1.45%) Q1←Q4 第1升 6.24←5.37 (+2.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.43←10.49 (-0.57%) Q1←Q4 連2降 10.43←11.27 (-7.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.62←111.23 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 108.62←96.17 (+12.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.21←27.04 (-2.35%) Q1←Q4 連2升 27.21←27.85 (-2.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.87 (-29.41%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.67 (-20.96%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←-0.03 (+3666.67%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.76 (+40.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.39←27.6 Q1←Q4 第1升 30.39←30.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.42←8.01 Q1←Q4 第1升 12.42←10.95 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.8←19.45 Q1←Q4 第1降 11.8←15.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←4.74 Q1←Q4 第1降 2.8←3.93 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←3.32 Q1←Q4 第1降 2.0←2.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 周博文之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/17 億光7/25起暫停融券賣出四個營業日 114/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納三芳、聚陽、裕日車等/刪興農、萬海、聯詠等 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】億光對公平會裁罰之相關說明 114/07/04 【公告】億光 2025年6月合併營收16.56億元 年增-5.64% 114/07/03 【公告】億光代理稽核主管異動 114/06/27 【公告】億光澄清新聞媒體報導 114/06/11 《光電股》碳化矽元件試產 億光看好獲利 114/06/11 【公告】億光114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】億光股東會補選獨立董事當選名單 114/06/11 《光電股》億光股東常會通過配息5.31元 114/06/11 不可見光業績挑大樑，億光董座葉寅夫估今年整體營運優於去年 114/06/05 億光釋善意 主動撤回對展晟專利訴訟 114/06/05 【公告】億光撤回對展晟之專利訴訟(補充說明111/11/07) 114/06/05 【公告】億光 2025年5月合併營收16.08億元 年增-14.2% 114/05/29 【公告】億光稽核主管異動。 114/05/26 《光電股》旺季仍可期 億光今年毛利率拚持穩 114/05/26 旺季仍可期 億光今年毛利率拚持穩 114/05/26 億光：今年保守看 但旺季仍可期 114/05/26 《光電股》億光今年營收保守看 拚H2旺季效應 114/05/23 【公告】億光受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/05/15 《光電股》億光 強攻不可見光、車用市場 114/05/15 億光 強攻不可見光、車用市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 4.25% 1954(38.45%) | 5.56% 2275(18.91%) | 5.12% 3525(-23.25%) | 1.33% 2405(12.52%) | -7.77% 2110(28.2%) | -4.52% 2886(-6.25%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 |
| ROE | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 |
| 本業收入比 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 |
| 自由現金流量 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
