收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.1 (0.22%) 36張 (+67.94%) 33張 43張 44張 季線下 ↗23.11 ↗23.0 ↗23.01 →23.01 →23.12 ↘23.47 36張 0.84倍 短糾結 |
-0.43% -0.22% -8.51% -1.91% -6.85% |
19.29 (-16.49%) 23.1 |
28.03 (21.34%) 10.55 (-54.33%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
30.22億 69.65億 |
29.14% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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20121/春雨一 | 2022-03-25 | 7000 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 101.5 102.5 | 10 (03-29) | 8.6,7.8 | 37.5 | 66.4 | 61.6 | 0.0% | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.47% | 361 | 18.74 | 有 | 52 | |||
20122/春雨二 | 2022-03-25 | 5000 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 101.3 103.0 (+0.49%) | 41 (03-29) | 3.8,1.9 | 37.5 | 67.21 | 61.6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.94% | 361 | 17.25 | 有 | 35 | ||
20123/春雨三 | 2022-03-25 | 4000 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 101.2 102.8 | 55 (03-28) | 12.2,6.6 | 37.5 | 66.88 | 61.6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.75% | 361 | 17.82 | 有 | 39 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.33,N/A (11.63,21.27,30.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-45.65%) 21-07-01 21.0 (10.0%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.35%←0.33%(6.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.53 -20.15 0.18 5.63億(2月) 短跌破長 | 19.24 -7.38 19.24 7.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 23.35 (24-03-21) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-14%,-7%,5% 平,平,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.83 53.33,46.68 23.35,23.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 26.67,21.23 up 23.6,22.1 -0.02 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 17.99,21.58 look 26.15,21.85 -0.25 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.6%(-1.25%) | 2 (連2賣轉買) 5.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,15.37 (1.19,1.47,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% -1.58% -0.6% -6.33% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.29% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.45←82.45(0%) 5.86←5.95(-1.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.82←4.7 (+2.55%) Q4←Q3 第1升 4.82←4.71 (+2.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.22←21.66 (+2.59%) Q4←Q3 連2升 22.22←25.71 (-13.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.17 (+2.59%) Q4←Q3 連2升 1.18←1.63 (-13.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.56←34.42 (-2.5%) Q4←Q3 連5降 33.56←39.98 (-16.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.11 (+318.18%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.38 (+21.05%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.35 (-60.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.19←15.83 Q4←Q3 第1降 15.19←15.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.42 Q4←Q3 第1降 5.29←6.32 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.2←2.97 Q4←Q3 連2升 7.2←5.47 Q4←Q4 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.17←1.29 Q4←Q3 連2升 3.17←2.77 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.49←0.71 Q4←Q3 連2升 1.49←1.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】春雨 2024年2月合併營收5.63億元 年增-16.53% 113/03/07 【公告】春雨董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】春雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】春雨代重要子公司「SCHOLAR HOLDINGS LTD.」及「春雨(東莞)五金制品有限公司」董事會決議無發放股利 113/02/07 【公告】春雨 2024年1月合併營收7.05億元 年增19.25% 113/01/22 台苯擬私募最高5,000萬股 春雨、久陽精密等16家入列可能應募人 113/01/22 【公告】台苯董事會決議辦理私募普通股現金增資案 113/01/10 【公告】春雨 2023年12月合併營收7.61億元 年增-15.84% 112/12/18 《鋼鐵股》春雨樂看復甦力 股價高檔不給力 112/12/14 【公告】春雨受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/10 春雨、榮剛 樂看明年 112/12/08 《鋼鐵股》春雨11月營收登今年第3高 前11月減24% 112/12/08 接單逐漸回溫,春雨11月營收月增5.98%,正向看待明年鋼市景氣 112/12/08 【公告】春雨 2023年11月合併營收7.52億元 年增-11.66% 112/11/21 【公告】決議認購元勝國際實業股份有限公司私募普通股 112/11/10 春雨前三季EPS 0.45元,正向看待後市逐漸復甦 112/11/09 《鋼鐵股》春雨Q3EPS寫12季低 漸復甦後市正向看 112/11/09 精剛10月營收 年增85.94% 112/11/09 【公告】春雨董事會通過總經理追認案 112/11/09 【公告】春雨董事會通過發言人追認案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.91 | 28.03 | 21.34 | 25.23 | 9.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.75 | 26.89 | 16.41 |
平均 本益比 | 21.27 | 19.29 | -16.49 | 22.56 | -2.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.47 | 22.59 | -2.21 |
最低價 本益比 | 11.63 | 10.55 | -54.33 | 19.89 | -13.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.19 | 18.29 | -20.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 28.8 | 21.85 | 31.63 | 24.0 | 0.91 | 3.16% | 4.16% | 1.95 | 1.45 |
111 | 33.5 | 21.0 | 17.37 | 10.89 | 1.5 | 4.48% | 7.14% | 2.21 | 1.11 |
110 | 42.5 | 17.3 | 15.92 | 6.48 | 1.5 | 3.53% | 8.67% | 3.0 | 1.4 |
109 | 22.6 | 14.2 | 32.01 | 20.11 | 0.6 | 2.65% | 4.23% | 1.81 | 1.18 |
108 | 25.2 | 19.0 | 16.62 | 12.53 | 1.2 | 4.76% | 6.32% | 1.75 | 1.4 |
107 | 22.3 | 14.35 | 13.5 | 8.68 | 1.3 | 5.83% | 9.06% | 1.6 | 1.11 |
106 | 15.3 | 13.25 | 18.32 | 15.87 | 0.75 | 4.9% | 5.66% | 1.2 | 1.05 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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春雨 | -0.43% 33(9.55%) | 1.09% 35(2.06%) | -0.22% 43(-15.5%) | -8.51% 44(-18.15%) | -1.91% 71(-48.87%) | -6.85% 117(-68.93%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.1 | 23.1↗ | 23.11↗ | 23.0↗ | 23.01↗ | 23.01→ | 23.12→ | 23.47↘ | 23.33↗ | 23.24→ | 24.21↘ | 24.66→ | 24.64→ |
乖離率 | 0.0% | -0.04% | 0.43% | 0.39% | 0.39% | -0.09% | -1.58% | -0.99% | -0.6% | -4.58% | -6.33% | -6.25% |
均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.05 | 22.95 | 23.05 | 23.8 | 23.9 | 24.85 | 22.2 | 23.8 | 27.05 | 24.7 | 24.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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春雨 | 27.53% | -7.0% | 7.0% | -21.0% | 48.0% | 53.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.39 | 7.82 | 9.33 | 4.35 | 6.38 |
ROE | 7.11 | 13.62 | 19.87 | 6.21 | 12.37 |
本業收入比 | 87.69 | 98.07 | 98.39 | 101.16 | 102.94 |
自由現金流量 | 8.46 | 15.45 | -0.52 | 6.05 | -2.81 |
利息保障倍數 | 5.28 | 8.25 | 12.35 | 4.17 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標