| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 (-0.25%) 623張 (+26.95%) 971張 848張 503張 季線上 ↗20.35 ↗20.02 ↗19.67 ↗19.57 ↗18.76 ↗18.48 623張 0.73倍 |
-0.97% 7.67% 17.29% 22.96% 20.77% |
18.69 (-8.16%) 20.35 |
23.19 (13.96%) 14.19 (-30.27%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
8.55億 17.39億 |
20.88% 0.0% |
工具機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.65,N/A (10.87,14.32,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.35 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 20.8 (-2.16%) 24-04-18 13.65 (49.08%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.73% 26 0 0 11.88%←10.25%(15.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.06 76.05 7.01 0.43億(3月) 短跌破長 | 17.64 -58.63 -4.58 0.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 20.8 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,8%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.44 76.92,77.14 20.8,20.15 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.94 86.57,86.59 down 20.7,19.45 0.26 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.52 90.22,68.13 20.7,19.2 0.31 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←3.08%(81.49%) | 152 (連4買) 24.4% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,16.82 (0.92,1.05,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.99% 10.12% 13.81% 15.04% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.2%(50.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 5.68% 19.84% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.75←38.35(6.26%) 19.95←20.56(-2.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.67 (-18.56%) Q4←Q3 連2降 1.36←0.71 (+91.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.99←1.15 (+73.04%) Q4←Q3 第1升 1.99←1.21 (+64.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.12 (+73.04%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.07 (+64.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.41←2.6 (-7.31%) Q4←Q3 第1降 2.41←2.59 (-6.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.2←76.85 (-59.4%) Q4←Q3 第1降 31.2←26.69 (+16.9%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.41←255.54 (-59.4%) Q4←Q3 第1降 195.41←262.25 (-25.49%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.39 (-43.59%) Q4←Q3 連2降 0.22←-0.03 (-833.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.05 (+1180.0%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.09 (+611.11%) Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.28←23.56 Q4←Q3 第1升 41.28←24.54 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.85←10.54 Q4←Q3 第1升 29.85←5.94 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.66←28.59 Q4←Q3 連2降 9.66←-2.4 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←2.35 Q4←Q3 連2降 1.35←-0.21 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.91 Q4←Q3 連2降 1.11←-0.19 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 證交所4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】喬福 2024年3月合併營收4310.7萬元 年增40.06% 113/03/14 【公告】喬福股東會盈餘分配案 113/03/14 【公告】喬福董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】喬福 2024年2月合併營收2448.5萬元 年增17.64% 113/02/15 【公告】啟弘生技 2024年1月合併營收1259萬元 年增-29.14% 113/02/15 【公告】喬福 2024年1月合併營收5919萬元 年增-11.5% 113/01/10 【公告】喬福 2023年12月合併營收6403.6萬元 年增155.51% 112/12/10 【公告】喬福 2023年11月合併營收5359.1萬元 年增57.24% 112/11/10 【公告】喬福聘詹正淦任總經理於113/01/01日就任 112/11/10 【公告】喬福總經理特助陳文助任資安主管 112/11/10 【公告】董事會通過喬福112年度第三季個別財務報表 112/11/08 【公告】喬福 2023年10月合併營收8103萬元 年增31.53% 112/10/30 《電機股》喬福Q3營運 優於去年同期 112/10/30 喬福Q3營運 優於去年同期 112/10/30 喬福在手訂單約3億元，能見度至少半年，明年看持平或下滑 112/10/24 【公告】喬福舉辦之法人說明會 112/10/11 【公告】喬福 2023年9月合併營收2683.1萬元 年增2.15% 112/09/11 【公告】喬福 2023年8月合併營收3186萬元 年增-39.65% 112/08/11 【公告】喬福董事會通過112年度第二季個別財務報表 112/08/10 【公告】喬福 2023年7月合併營收5647.9萬元 年增15.95% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.76 | 23.19 | 13.96 | 20.87 | 2.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.18 | 19.73 | -3.05 |
| 平均 本益比 | 14.32 | 18.69 | -8.16 | 18.09 | -11.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 17.55 | -13.73 |
| 最低價 本益比 | 10.87 | 14.19 | -30.27 | 15.3 | -24.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 15.38 | -24.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.7 | 15.25 | 15.85 | 11.68 | 1.1 | 5.31% | 7.21% | 1.28 | 0.95 |
| 111 | 18.3 | 13.65 | 14.4 | 10.74 | 0.6 | 3.28% | 4.4% | 1.08 | 0.89 |
| 110 | 18.3 | 14.35 | N/A | N/A | 0.3 | 1.64% | 2.09% | 1.16 | 0.92 |
| 109 | 19.5 | 13.25 | N/A | N/A | 0.5 | 2.56% | 3.77% | 1.13 | 0.77 |
| 108 | 23.6 | 15.6 | 17.29 | 11.43 | 1.0 | 4.24% | 6.41% | 1.32 | 0.95 |
| 107 | 19.8 | 14.55 | 12.38 | 9.09 | 1.5 | 7.58% | 10.31% | 1.22 | 0.91 |
| 106 | 16.3 | 12.7 | 30.12 | 23.47 | 0.6 | 3.68% | 4.72% | 1.0 | 0.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | -0.97% 971(-35.84%) | 4.9% 1027(-39.31%) | 7.67% 848(-26.5%) | 17.29% 503(23.92%) | 22.96% 433(43.68%) | 20.77% 576(8.14%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 20.35↗ | 20.35↗ | 20.02↗ | 19.67↗ | 19.57↗ | 19.39↗ | 18.76↗ | 18.48↗ | 18.09↗ | 18.06↗ | 17.88↗ | 17.84↗ | 17.69↗ | 17.62↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | 1.65% | 3.46% | 3.99% | 4.95% | 8.48% | 10.12% | 12.49% | 12.68% | 13.81% | 14.07% | 15.04% | 15.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 20.3 | 19.45 | 19.15 | 19.0 | 18.5 | 17.65 | 17.3 | 17.35 | 17.35 | 16.4 | 17.7 | 16.75 | 17.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 10.48% | 18.0% | 14.0% | 1.0% | -4.0% | 0.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 | 17.97 |
| ROE | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 | 7.98 |
| 本業收入比 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 | 83.45 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 | 185.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
