| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (0.53%) 72張 (+134.16%) 季線下 50張 50張 95張 72張 1.44倍 長跌破 |
-2.55% -11.37% -1.8% -21.56% -40.87% |
N/A N/A 19.1 |
N/A 0.76 |
91 N/A |
微型股 11.46億 |
27.95% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-12-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.17↘ | 19.44↘ | 19.88↘ | 20.28↘ | 20.93→ | 20.37→ | 22.44↘ | 24.98↘ |
| 乖離率 | -0.37% | -1.75% | -3.92% | -5.82% | -8.74% | -6.23% | -14.88% | -23.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 19.45 | 21.55 | 22.3 | 19.35 | 19.45 | 24.35 | 32.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 距高點38.87% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 93.75 94.5 (-0.53%) | 2 (07-02) | 0.6,6.7 | 67 | 37.29 | 84.5 | 51.22 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.81% | 442 | N/A | 無 | 158 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,23.17 低淨值淨利增 (1.23,2.08,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.3%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.73←37.92(0.81%) 23.92←23.79(0.13%), 0.16% 38.73←38.8(-0.07%) 23.92←25.68(-1.76%), 68.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-68.69%) 22-09-13 17.55 (8.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.52 -8.96 5.28 0.61億(5月) | -5.37 -5.5 10.4 0.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 23.25 (25-05-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 3 0 0 7.43%←7.25%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.9,6.49 up 33.19 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-10%,-6%,-14% 平,平,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.96,24.32 look 35.01 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 91 N/A | 月KD RSI MACD | 9.69,15.04 look 33.13 -0.42 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.92% -6.23% -14.88% -23.54% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←1.82%(0.15%) | 17 23.61% | 2年趨勢圖 | 1.97%←2.1%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.38% 1.69% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 2 2.78% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.19%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.81 (-1.23%) Q1←Q4 連3降 0.8←0.88 (-9.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.01←1.77 (+13.56%) Q1←Q4 連2升 2.01←1.72 (+16.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.18 (+13.56%) Q1←Q4 連2升 0.08←-0.09 (+16.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.12←11.22 (-0.89%) Q1←Q4 連8降 11.12←12.88 (-13.66%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.83←28.41 (-9.08%) Q1←Q4 連2降 25.83←22.78 (+13.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 742.92←726.54 (-9.08%) Q1←Q4 第1升 742.92←959.16 (-22.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←-0.43 (+193.02%) Q1←Q4 連2升 0.4←-0.06 (-766.67%) Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.2 (+110.0%) Q1←Q4 連2升 0.02←-0.17 (-111.76%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.81←18.53 Q1←Q4 連2升 31.81←28.12 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.97←-10.08 Q1←Q4 連2升 3.97←-5.21 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.1←-14.71 Q1←Q4 連2升 12.1←-2.0 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←-1.9 Q1←Q4 連2升 1.77←-0.24 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←-0.89 Q1←Q4 連2升 1.15←0.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/19 日倉投資(股) 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/19 日馳 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/19 【公告】日馳114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】日馳 2025年5月合併營收6097.7萬元 年增-12.52% 114/05/09 【公告】日馳 2025年4月合併營收6698.3萬元 年增-5.38% 114/05/08 台積電尾盤遭甩賣7416張 台股紅翻黑/「救市三箭」滿月 市場觀望川普談話/最慘鴻家軍 台揚淪全場唯一跌停股｜Yahoo財經掃描 114/05/08 《電機股》這檔自行車概念股大賺 早盤強鎖漲停 114/05/08 Q1獲利飆8倍！這檔早盤鎖漲停 百張委買單高掛 114/05/07 【公告】日馳董事會決議不分配113年下半年度股利 114/05/07 【公告】日馳董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】日馳114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】日馳 2025年3月合併營收7088.2萬元 年增6.98% 114/03/10 【公告】日馳 2025年2月合併營收6875.9萬元 年增34.57% 114/03/10 【公告】日馳董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】日馳113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】日馳 2025年1月合併營收6094.1萬元 年增12.44% 114/01/10 【公告】日馳 2024年12月合併營收5134.1萬元 年增26.95% 113/12/10 【公告】日馳 2024年11月合併營收7852.4萬元 年增72.73% 113/12/09 【公告】日馳將於113年12月10日召開法人說明會 113/11/08 【公告】日馳 2024年10月合併營收4691.9萬元 年增-17.59% 113/11/08 【公告】日馳董事會決議不分配113年上半年度股利 113/10/12 《熱門族群》自行車雙雄 9月營收兩樣情 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | -2.55% 50(44.07%) | -1.8% 39(84.84%) | -11.37% 50(44.56%) | -1.8% 95(-24.18%) | -21.56% 68(6.19%) | -40.87% 79(-8.33%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 |
| ROE | -3.98 | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 |
| 本業收入比 | 98.55 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 |
| 自由現金流量 | 0.7 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | -2.22 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
