| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (-2.47%) 93張 (-29.78%) 季線上 146張 194張 124張 93張 0.48倍 |
0.0% 15.97% 18.45% -7.69% -18.1% |
N/A N/A 13.8 |
N/A 0.61 |
513 N/A |
微型股 18.30億 |
8.21% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-20 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.99↗ | 13.95↗ | 13.21↗ | 12.92↗ | 12.33↗ | 12.12↗ | 12.39→ | 14.08↘ |
| 乖離率 | -1.36% | -1.08% | 4.47% | 6.81% | 11.92% | 13.86% | 11.38% | -1.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.8 | 13.7 | 11.9 | 11.75 | 11.5 | 11.65 | 14.95 | 16.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.7,20.21 (0.83,0.98,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.57% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.83←43.56(2.27%) 17.38←17.76(-0.38%), -0.44% 45.83←42.39(3.44%) 17.38←20.94(-3.56%), 28.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 18.3 (-24.59%) 22-12-01 11.05 (24.89%) 25-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.04 -12.41 -14.95 1.06億(8月) | -23.24 7.93 -12.52 1.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 14.4 (25-09-02) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -11 0 0 0.25%←1.53%(-1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,81.82 down 66.28 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,36%,28%,23% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.09,85.72 down 62.16 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 513 N/A | 月KD RSI MACD | 44.35,32.82 41.88 -0.1 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 13.86% 11.38% -1.99% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.99%(-0.18%) | -7 (連2賣) 7.53% | 2年趨勢圖 | 1.81%←2.49%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.53% 2.84% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | 6 6.45% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←3.5 (-0.29%) Q2←Q1 連3降 3.49←4.48 (-22.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.09 (-0.29%) Q2←Q1 連2降 -0.12←-0.11 (-22.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.41 (+1.24%) Q2←Q1 連3升 2.44←2.23 (+9.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.34←51.23 (-13.45%) Q2←Q1 第1降 44.34←48.33 (-8.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.13←62.64 (-13.45%) Q2←Q1 連3升 65.13←49.8 (+30.78%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.09 (-344.44%) Q2←Q1 連2降 -0.4←0.36 (-211.11%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連2降 -0.08←-0.13 (-38.46%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.91←4.21 Q2←Q1 連2降 2.91←4.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.58←-2.51 Q2←Q1 連2降 -3.58←-2.53 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.1←-3.23 Q2←Q1 連2降 -15.1←10.72 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.94←-0.41 Q2←Q1 連2降 -1.94←1.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.8←-0.38 Q2←Q1 連2降 -1.8←1.61 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/23 施振宏之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/09/02 宏益 114年8月營收1.06億、年減30.05% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/02 【公告】宏益 2025年8月合併營收1.06億元 年增-30.05% 114/08/06 【公告】宏益董事會通過114年第2季財務報告 114/08/04 【公告】宏益 2025年7月合併營收1.21億元 年增-23.25% 114/07/28 【公告】宏益114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/02 【公告】宏益 2025年6月合併營收1.12億元 年增-23.51% 114/06/16 【公告】宏益現金股利除息基準日及相關事宜 114/06/13 【公告】宏益114年股東常會重要決議 114/06/04 宏益等紡織鏈中游廠 Q2不樂觀 114/06/03 【公告】宏益 2025年5月合併營收1.05億元 年增-35.53% 114/05/18 力麗、宏益、集盛 保守看待Q2營運 114/05/07 關稅衝擊下單動能＋台幣升值匯兌風險提高… 加工絲、尼龍廠：Q2恐旺季不旺 114/05/06 【公告】宏益董事會通過114年第1季財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | 0.73% 181(-48.55%) | 15.97% 194(-52.01%) | 18.45% 124(-24.68%) | -7.69% 100(-7.03%) | -18.1% 94(-1.27%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.87 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 |
| ROE | 3.07 | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | -32.99 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 |
| 自由現金流量 | 2.01 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | 1797.17 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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