| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 (0.21%) 2257張 (+70.61%) 季線上 2159張 2070張 1497張 2257張 1.09倍 |
1.46% 11.88% 9.98% 3.08% -31.21% |
44.81 (-7.61%) 48.5 |
N/A 0.63 |
1109 |
中型股 829.56億 |
24.17% 1.09% |
大宗物資 |
2025-06-09 2025-07-24 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | 48.14↗ | 47.13↗ | 45.22↗ | 45.01↗ | 45.29↗ | 45.28↗ | 47.52↗ | 53.2↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 2.91% | 7.25% | 7.75% | 7.09% | 7.11% | 2.06% | -8.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.8 | 44.1 | 43.35 | 44.45 | 46.75 | 44.1 | 47.05 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.51,N/A (12.84,18.96,25.09) 1.69,28.64 (1.37,1.74,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.03% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.34←65.51(-0.17%) 10.74←10.67(0.07%), 0.07% 65.34←66.96(-1.62%) 10.74←10.67(0.07%), -0.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[113] (N/A) 0.5 (7.31%) | 相對高點 相對低點 | 72.1 (-32.73%) 24-07-09 41.0 (18.29%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.02 148.07 -6.55 35個月新高 21.4億(6月) 短突破長 | -19.12 -22.06 -16.35 8.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.35 (25-07-18) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 13 -4 0 0.24%←0.2%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.4,90.71 down 71.63 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,0%,1%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.11,72.52 50.6 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1109 | 月KD RSI MACD | 24.12,14.74 up 41.28 -1.97 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.25% 7.11% 2.06% -8.83% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.4%←9.58%(-0.18%) | 40 1.77% | 2年趨勢圖 | 9.4%←11.57%(-2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.55% 1.95% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 39 (連7買) 1.73% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.23%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.34←21.67 (+7.71%) Q1←Q4 第1升 23.34←23.24 (+0.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.26←31.73 (-23.54%) Q1←Q4 第1降 24.26←30.51 (-20.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←1.97 (-23.54%) Q1←Q4 第1降 0.67←2.25 (-20.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.61←13.76 (-15.62%) Q1←Q4 連2降 11.61←12.37 (-6.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.98←62.02 (+43.47%) Q1←Q4 第1升 88.98←78.89 (+12.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.29←50.47 (+43.47%) Q1←Q4 第1升 56.29←51.01 (+10.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.7 (-21.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.47←16.78 Q1←Q4 第1降 15.47←18.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.77←6.19 Q1←Q4 第1降 2.77←7.38 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.26←32.56 Q1←Q4 連2升 38.26←39.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.46 Q1←Q4 第1降 1.3←1.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.21 Q1←Q4 第1降 1.07←1.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/16 苗豐強之配偶 關係人配偶 贈與 86張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/18 永豐ESG低碳高息等26檔7/18起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】聯華 2025年6月合併營收21.4億元 年增23.02% 114/07/07 【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日 114/07/04 【公告】聯華董事長訂定除權息基準日 114/06/30 【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司114年股東常會重要決議事項。 114/06/30 【公告】聯華代重要子公司神通資訊科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/30 【公告】聯華代重要子公司神通資訊科技(股)公司114年股東常會董監事改選當選名單 114/06/30 【公告】聯華代重要子公司神通資訊科技(股)公司114年股東常會解除董事競業之限制 114/06/30 【公告】聯華代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事長選任 114/06/27 【公告】聯華代重要子公司聯華置產(股)公司董事會決議不分派114年第1季股利 114/06/17 【公告】大成114年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單 114/06/16 小故事大智慧－人的潛力無限 有志者事竟成 114/06/10 【公告】聯華 2025年5月合併營收8.63億元 年增-19.12% 114/06/05 【公告】聯華受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/05/27 【公告】更正聯華113年度合併財務報告附註揭露內容 114/05/26 【公告】聯華代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/05/26 【公告】聯華114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 114/05/22 【公告】神基114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/05/19 【公告】更正聯華114年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊 114/05/14 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司114年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | 1.46% 2159(4.52%) | 9.98% 1960(15.14%) | 11.88% 2070(9.02%) | 9.98% 1497(50.74%) | 3.08% 1483(52.22%) | -31.21% 1380(63.59%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.28 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 |
| ROE | 6.99 | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 |
| 本業收入比 | 26.28 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 |
| 自由現金流量 | 31.99 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
