| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (0.17%) 25張 (-74.91%) 53張 41張 56張 季線旁 ↗29.36 ↗29.23 ↗29.21 ↗29.21 ↘29.27 ↘29.61 25張 0.61倍 |
0.85% 1.2% -4.84% -0.67% -12.98% |
23.27 (-21.1%) 29.5 |
40.28 (36.54%) 6.27 (-78.75%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
6.13億 18.08億 |
38.03% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.66,N/A (11.75,43.64,75.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.08% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[112] (N/A) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 43.2 (-31.71%) 21-05-24 24.0 (22.92%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -10 0 0 3.08%←3.56%(-13.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.23 63.35 -14.13 2.62億(3月) 短跌破長 | -27.57 -16.46 -16.82 1.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 29.6 (24-04-30) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-3%,-8%,1% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.32 42.11,38.6 29.6,29.4 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.04 33.96,21.77 up 29.6,28.6 -0.05 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.63 11.71,9.85 up 39.45,28.6 -0.15 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(8.0%) | -1 4.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,32.42 (0.86,1.09,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% -0.37% -3.22% -5.18% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.44% 1.35% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.38←55.38(0%) 14.51←14.3(1.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.61 (-9.84%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.55 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.63←7.54 (+27.72%) Q4←Q3 連2升 9.63←6.96 (+38.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.38 (+27.72%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.2 (+38.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←6.9 (-17.25%) Q4←Q3 第1降 5.71←6.68 (-14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.18←30.4 (-13.88%) Q4←Q3 連2降 26.18←34.4 (-23.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.54←103.42 (-13.88%) Q4←Q3 連2降 76.54←112.23 (-31.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.85 (-43.53%) Q4←Q3 第1降 0.48←-0.06 (-900.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.62 (+16.13%) Q4←Q3 連2升 0.72←0.33 (+118.18%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.08←24.44 Q4←Q3 第1降 22.08←22.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.32←5.03 Q4←Q3 第1降 4.32←2.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←6.63 Q4←Q3 第1降 2.91←-0.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←2.4 Q4←Q3 第1降 1.32←-0.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.93 Q4←Q3 第1降 0.56←-0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 興采第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】鉅陞113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】興采113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】興采 2024年3月合併營收2.62億元 年增-10.24% 113/03/08 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項) 113/03/08 【公告】興采 2024年2月合併營收1.6億元 年增-27.57% 113/02/23 【公告】興采董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/23 【公告】興采終止112年股東常會通過之私募發行有價證券案 113/02/07 【公告】興采 2024年1月合併營收1.92億元 年增-5.05% 113/01/09 【公告】興采 2023年12月合併營收4.2億元 年增56.06% 112/12/19 興采、福懋看景氣：明年H2回溫 112/12/11 《紡纖股》興采橫跨軍工領域 11月營收年增逾5成 112/12/08 【公告】興采 2023年11月合併營收3.41億元 年增55.25% 112/11/08 【公告】興采 2023年10月合併營收2.02億元 年增-2.89% 112/10/23 興采軍用品第4季出貨看增 今年營收可望持平去年 112/10/16 興采展出REFIT智能衣物回收箱 112/10/06 【公告】興采 2023年9月合併營收2.26億元 年增-17.73% 112/09/08 【公告】興采 2023年8月合併營收3.63億元 年增46.34% 112/08/09 【公告】興采 2023年7月合併營收1.65億元 年增-34.99% 112/07/07 【公告】興采 2023年6月合併營收1.81億元 年增-23.33% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 75.53 | 40.28 | 36.54 | 36.25 | 22.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 42.79 | 45.05 |
| 平均 本益比 | 43.64 | 23.27 | -21.1 | 30.99 | 5.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.09 | 35.34 | 19.78 |
| 最低價 本益比 | 11.75 | 6.27 | -78.75 | 25.74 | -12.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 27.88 | -5.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.55 | 28.2 | 77.91 | 52.88 | 1.0 | 2.41% | 3.55% | 1.13 | 0.85 |
| 111 | 37.7 | 24.0 | 16.39 | 10.43 | 1.5 | 3.98% | 6.25% | 1.35 | 0.83 |
| 110 | 46.45 | 30.2 | 48.89 | 31.79 | 0.77 | 1.66% | 2.55% | 1.59 | 1.1 |
| 109 | 52.0 | 18.65 | 8.6 | 3.08 | 2.0 | 3.85% | 10.72% | 2.16 | 0.85 |
| 108 | 54.5 | 25.85 | 163.5 | 77.55 | 0.99 | 1.82% | 3.83% | 2.07 | 1.11 |
| 107 | 30.3 | 17.1 | 28.86 | 16.29 | 0.88 | 2.9% | 5.15% | 1.3 | 0.8 |
| 106 | 29.9 | 19.8 | 179.4 | 118.8 | 0.5 | 1.67% | 2.53% | 1.32 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | 0.85% 53(-52.25%) | 1.9% 44(-42.42%) | 1.2% 41(-38.26%) | -4.84% 56(-55.1%) | -0.67% 72(-64.64%) | -12.98% 65(-60.94%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.43↗ | 29.36↗ | 29.23↗ | 29.21↗ | 29.21↗ | 29.2↗ | 29.27↘ | 29.61↘ | 30.53→ | 30.53→ | 30.48↗ | 30.54↘ | 31.11↘ | 31.54↘ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.48% | 0.92% | 0.99% | 0.99% | 1.03% | 0.79% | -0.37% | -3.37% | -3.37% | -3.22% | -3.41% | -5.18% | -6.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.2 | 29.3 | 29.25 | 28.95 | 28.95 | 30.4 | 30.85 | 30.3 | 30.3 | 29.4 | 32.9 | 34.0 | 34.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | 12.99% | -8.0% | 6.0% | -2.0% | -26.0% | 16.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 | 2.85 |
| ROE | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 | 1.81 |
| 本業收入比 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 | 112.50 |
| 自由現金流量 | -6.32 | -5.21 | 0.01 | -6.43 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 | 7.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
