| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (0.16%) 79張 (-2.55%) 82張 98張 203張 季線旁 ↗62.96 ↗62.58 ↗62.75 ↗62.78 ↘63.88 ↗63.44 79張 0.81倍 |
1.76% 0.79% 4.1% 6.72% 8.92% |
65.95 (3.87%) 63.5 |
80.82 (27.28%) 51.09 (-19.54%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
5.34億 33.86億 |
14.28% 12.94% |
線材、盤元 |
2023-12-13 2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20652/世豐二 | 2022-03-22 | 6000 | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 100.0 | 130.0 130.0 (-2.26%) | 2 (05-02) | 1.6,2.6 | 26 | 50.0 | 2.36 | 127.0 | 46.23% | 0 | 0 | 1254,434 | N/A | N/A | -26.0% | 324 | 3.91 | 無 | 33 | 2024-02-05 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.38,N/A (9.95,12.84,15.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.57% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.85%[112] (N/A) 0 (6.85%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-5.22%) 24-02-26 42.5 (49.41%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.76% 0.15% N/A N/A N/A 0.98%←1.2%(-18.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.02 39.47 -13.63 2.16億(3月) | -30.28 -26.23 -13.4 1.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.0 (24-05-02) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,3%,1% 平,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.99 81.48,79.4 63.8,63.2 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.94 42.62,30.61 67.0,62.8 -0.21 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.99 69.83,70.22 63.8,55.4 0.2 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.62%(-3.44%) | -4 (連6買轉賣) 5.06% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,31.7 (1.3,1.67,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 0.09% 2.12% 5.48% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 1.27% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.87% 3.77% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.86←45.46(-3.52%) 22.24←22.0(1.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.26←5.08 (+23.23%) Q4←Q3 第1升 6.26←6.83 (-8.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.77 (+23.23%) Q4←Q3 連2升 0.86←1.06 (-8.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.06←5.35 (-5.42%) Q4←Q3 連5降 5.06←7.47 (-32.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.98←69.51 (-10.83%) Q4←Q3 連2降 61.98←63.64 (-2.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.3←124.49 (-10.83%) Q4←Q3 第1降 97.3←132.81 (-26.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.46 (-36.3%) Q4←Q3 第1降 0.93←1.52 (-38.82%) Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.12 (+28.57%) Q4←Q3 連2升 1.44←1.67 (-13.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.15←22.3 Q4←Q3 第1降 22.15←23.72 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.72←15.1 Q4←Q3 第1降 13.72←15.51 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←15.08 Q4←Q3 第1降 7.72←11.87 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←4.68 Q4←Q3 第1降 2.87←5.17 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.67 Q4←Q3 第1降 1.59←2.84 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 世豐第一季財報，預計5/10提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/02 【公告】世豐113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《鋼鐵股》世豐3月營收創1年高 越南新廠小量訂單貢獻 113/04/08 越南新廠小量訂單貢獻，世豐3月營收2.16億元，月增39.48% 113/04/08 世豐螺絲3月營收月增39.48％ Q2營運審慎樂觀 113/04/08 【公告】世豐 2024年3月合併營收2.16億元 年增-14.02% 113/03/22 【公告】世豐受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 113/03/06 世豐2月營收減 後市審慎樂觀 113/03/06 《鋼鐵股》世豐2月營收雙減 越南新廠小量訂單出貨 113/03/05 農曆年假＋航運不穩，世豐2月營收1.55億元、月減26.23% 113/03/05 【公告】世豐調整配息率 113/03/05 【公告】世豐國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/05 【公告】世豐 2024年2月合併營收1.55億元 年增-30.29% 113/02/21 【公告】世豐更正主旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/21 《鋼鐵股》世豐去年每股賺5.12元寫3年新低 Q4擬配息3元 113/02/20 世豐去年EPS 5.12元，董事會通過Q4擬配息3元，首季營運審慎樂觀 113/02/20 【公告】世豐董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分配案 113/02/20 【公告】世豐董事會決議訂定現金股利除息基準日 113/02/20 【公告】世豐董事會決議股利現金分派 113/02/20 【公告】世豐變更112年股東常會召集日期及增列召集事由 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.74 | 80.82 | 27.28 | 72.74 | 14.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.05 | 64.98 | 2.33 |
| 平均 本益比 | 12.84 | 65.95 | 3.87 | 63.5 | 0.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 53.09 | -16.39 |
| 最低價 本益比 | 9.95 | 51.09 | -19.54 | 54.27 | -14.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.3 | 41.21 | -35.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 63.8 | 51.3 | 12.43 | 9.99 | 4.35 | 6.82% | 8.48% | 2.11 | 1.69 |
| 111 | 54.6 | 42.5 | 7.67 | 5.97 | 5.5 | 10.07% | 12.94% | 1.81 | 1.48 |
| 110 | 63.0 | 43.45 | 11.87 | 8.19 | 5.14 | 8.16% | 11.83% | 2.16 | 1.53 |
| 109 | 59.9 | 40.5 | 20.49 | 13.86 | 1.95 | 3.26% | 4.81% | 2.09 | 1.28 |
| 108 | 44.45 | 28.6 | 16.63 | 10.7 | 2.8 | 6.3% | 9.79% | 1.41 | 0.91 |
| 107 | 30.5 | 25.4 | 16.87 | 14.05 | 2.7 | 8.85% | 10.63% | 0.94 | 0.8 |
| 106 | 44.5 | 25.4 | 60.89 | 34.76 | 1.58 | 3.55% | 6.22% | 1.18 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世豐 | 1.76% 82(-3.01%) | 1.11% 93(-15.13%) | 0.79% 98(-19.4%) | 4.1% 203(-60.94%) | 6.72% 158(-49.65%) | 8.92% 126(-37.09%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 63.33↗ | 62.96↗ | 62.58↗ | 62.75↗ | 62.78↗ | 62.92↘ | 63.88↘ | 63.44↗ | 62.63↗ | 62.54↗ | 62.18↗ | 60.38↗ | 60.2↗ | 60.25↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.86% | 1.47% | 1.2% | 1.15% | 0.92% | -0.59% | 0.09% | 1.39% | 1.54% | 2.12% | 5.17% | 5.48% | 5.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.4 | 61.9 | 62.1 | 62.8 | 63.4 | 63.6 | 64.0 | 61.1 | 60.3 | 60.1 | 59.4 | 59.9 | 58.9 | 61.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世豐 | 115.73% | 2.0% | 20.0% | 10.0% | 4.0% | 9.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.65 | 15.23 | 12.2 | 8.99 | 9.45 |
| ROE | 16.33 | 22.59 | 18.66 | 13.32 | 13.49 |
| 本業收入比 | 95.48 | 85.68 | 101.75 | 107.41 | 99.42 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 0.43 | 0.85 | 0.3 | -1.35 |
| 利息保障倍數 | 22.75 | 45.46 | 40.89 | 24.00 | 48.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
