| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (2.16%) 48張 (+2.13%) 季線下 79張 60張 41張 48張 0.8倍 |
1.07% -8.47% -16.74% -30.77% -40.28% |
6.82 (-63.89%) 18.9 |
N/A 0.85 |
513 N/A |
微型股 9.04億 |
22.83% 6.22% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-11-28 2025-08-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 18.66↗ | 18.84↘ | 19.45↘ | 19.71↘ | 20.43↘ | 20.9↘ | 23.26↘ | 25.93↘ |
| 乖離率 | 1.29% | 0.32% | -2.83% | -4.11% | -7.49% | -9.57% | -18.74% | -27.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 19.35 | 20.65 | 20.75 | 22.05 | 22.7 | 27.3 | 31.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.06,N/A (15.05,21.39,27.74) 0.35,52.86 (2.8,3.44,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.92%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.89←38.37(0.52%) 22.19←22.62(-0.43%), 1.23% 38.89←53.89(-15.0%) 22.19←19.04(3.15%), 216.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[113] (N/A) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-84.63%) 23-03-07 18.3 (3.28%) 25-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.28 63.4 -23.5 0.18億(6月) | -32.78 -24.53 -18.36 0.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.65 (25-06-30) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.1% -8 0 0 3.01%←2.93%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.43,15.67 up 33.41 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-18%,-9%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.71,5.09 up 28.88 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 513 N/A | 月KD RSI MACD | 2.64,5.34 look 24.04 2.77 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% -9.57% -18.74% -27.11% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.24%←23.52%(-0.28%) | -7 (連2賣) 14.58% | 2年趨勢圖 | 23.24%←36.15%(-12.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.82% 2.6% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.28 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.82 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.81 (-14.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.19 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.03 (-14.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.58 (-21.52%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.01 (+22.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 400.89←348.48 (+15.04%) Q1←Q4 第1升 400.89←336.11 (+19.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.32←742.0 (+15.04%) Q1←Q4 第1降 264.32←282.24 (-6.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←0.73 (-149.32%) Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.35 (+2.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.74 (-137.84%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.06 (+366.67%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←77.49 Q1←Q4 第1降 30.06←55.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.73←22.83 Q1←Q4 第1降 -23.73←3.45 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.69←42.6 Q1←Q4 第1降 -24.69←-20.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.69←1.42 Q1←Q4 第1降 -0.69←-0.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←1.25 Q1←Q4 第1降 -0.47←-0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/22 陳斗臨 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/07/30 大地-KY子公司與趣學堂(北京)信息科技簽協議，合約期間內可使用其ABCmouse.cn等商品 114/07/30 大地-KY董事會決議第二次買回庫藏股註銷減資1.75%，基準日7/31 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】大地-KY董事會決議買回庫藏股註銷股份基準日 114/07/30 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/07/30 【公告】代重要子公司珠海大地幼教用品有限公司簽訂合約案 114/07/29 【公告】大地-KY除息基準日及調整配息率 114/07/21 【公告】補充說明114年6月18日大地-KY2025年股東常會全面改選董事當選名單 114/07/15 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司董事變動達三分之一 114/07/08 【公告】大地-KY 2025年6月合併營收1846.8萬元 年增-42.29% 114/06/24 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/06/18 【公告】大地-KY2025年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】大地-KY2025年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/18 【公告】大地-KY新任法人董事指派代表人 114/06/18 【公告】大地-KY董事會選任董事長 114/06/09 【公告】大地-KY 2025年5月合併營收1130.2萬元 年增-32.78% 114/05/08 【公告】大地-KY董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】大地-KY 2025年4月合併營收1497.6萬元 年增-24.04% 114/04/30 【公告】大地-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】大地-KY 2025年3月合併營收3962.9萬元 年增-23.74% 114/03/19 【公告】大地-KY代理發言人異動 114/03/10 【公告】大地-KY 2025年2月合併營收1920.2萬元 年增17.29% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | 1.07% 79(-39.62%) | -2.33% 77(-37.66%) | -8.47% 60(-20.13%) | -16.74% 41(15.28%) | -30.77% 69(-31.24%) | -40.28% 83(-42.62%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 |
| ROE | 0.6 | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 |
| 本業收入比 | -150.00 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 |
| 自由現金流量 | 0.96 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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