| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 (1.4%) 28張 (-39.13%) 季線下 33張 90張 83張 28張 0.31倍 |
-0.55% 1.4% -11.46% -29.65% -35.87% |
11.75 (-35.26%) 18.15 |
N/A 0.83 |
201 N/A |
微型股 8.53億 |
20.86% 6.81% 董監改選行情 |
教育事業 |
2024-11-28 2025-08-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 | 18.13↘ | 18.11↗ | 17.79↗ | 17.9↘ | 18.41↘ | 18.94↘ | 20.81↘ | 24.46↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.22% | 2.02% | 1.4% | -1.41% | -4.17% | -12.78% | -25.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 17.85 | 17.9 | 18.65 | 20.05 | 20.5 | 25.8 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.9,N/A (16.03,22.52,29.01) 0.39,45.9 (2.8,3.44,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.41%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.95←38.89(-1.94%) 22.43←22.19(0.24%), 2.17% 36.95←52.38(-15.43%) 22.43←19.55(2.88%), 225.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[113] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-85.24%) 23-03-07 17.0 (6.76%) 25-08-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.63 -14.26 -28.24 0.11億(8月) | -51.38 -29.75 -27.73 0.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.7 (25-08-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.06% -1 0 0 3.99%←3.76%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.89,60.19 49.47 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-5%,1%,-8% 買,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.55,20.33 up 33.44 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 201 N/A | 月KD RSI MACD | 6.08,5.63 up 24.28 2.73 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% -4.17% -12.78% -25.8% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.44%←23.55%(-0.11%) | -3 (連2賣) 10.71% | 2年趨勢圖 | 23.44%←35.69%(-12.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 3.88% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.3 (-6.67%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.22 (+27.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.45←0.69 (-34.78%) Q2←Q1 連2降 0.45←0.69 (-34.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.16 (-34.78%) Q2←Q1 連2降 -0.42←-0.08 (-34.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←1.24 (-33.87%) Q2←Q1 連2降 0.82←1.01 (-18.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 589.74←400.89 (+47.11%) Q2←Q1 連2升 589.74←404.56 (+45.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.69←264.32 (+47.11%) Q2←Q1 連2降 191.69←288.34 (-33.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.36 (+44.44%) Q2←Q1 第1升 -0.2←-0.38 (-47.37%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.28 (-110.71%) Q2←Q1 連2降 -0.59←-0.26 (+126.92%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.43←30.06 Q2←Q1 連2降 -9.43←53.57 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -94.09←-23.73 Q2←Q1 連2降 -94.09←-11.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.71←-24.69 Q2←Q1 第1升 -20.71←-26.27 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←-0.69 Q2←Q1 第1升 -0.4←-0.74 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-0.47 Q2←Q1 第1升 -0.25←-0.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/25 Dadicore Investment Co.,Ltd. 董事 鉅額逐筆交易 944張 |
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| 公告 | 114/09/08 大地-KY 114年8月營收1112萬、年減33.64% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】大地-KY 2025年8月合併營收1112.2萬元 年增-33.64% 114/09/03 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/09/03 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/08/29 【公告】更正大地-KY114年第2季合併財務報告及iXBRL申報資訊 114/08/22 【公告】修正大地-KY113年度年報部分內容 114/08/22 【公告】代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 114/08/21 【公告】大地-KY董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】大地-KY 2025年7月合併營收1297.2萬元 年增-51.39% 114/07/30 【公告】大地-KY董事會決議買回庫藏股註銷股份基準日 114/07/30 【公告】代重要子公司珠海大地幼教用品有限公司簽訂合約案 114/07/29 【公告】大地-KY除息基準日及調整配息率 114/07/21 【公告】補充說明114年6月18日大地-KY2025年股東常會全面改選董事當選名單 114/07/15 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司董事變動達三分之一 114/07/08 【公告】大地-KY 2025年6月合併營收1846.8萬元 年增-42.29% 114/06/18 【公告】大地-KY2025年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】大地-KY2025年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/18 【公告】大地-KY新任法人董事指派代表人 114/06/18 【公告】大地-KY董事會選任董事長 114/06/09 【公告】大地-KY 2025年5月合併營收1130.2萬元 年增-32.78% 114/05/08 【公告】大地-KY董事會通過114年度第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -0.55% 33(-16.42%) | 1.68% 48(-42.11%) | 1.4% 90(-69.05%) | -11.46% 83(-66.56%) | -29.65% 79(-64.77%) | -35.87% 89(-68.69%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 |
| ROE | 0.6 | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 |
| 本業收入比 | -150.00 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 |
| 自由現金流量 | 0.96 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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