| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 (2.57%) 30張 (-42.31%) 季線下 53張 71張 49張 30張 0.42倍 |
-0.45% -4.36% -21.89% -35.91% |
3.1~3.5 |
70.66 (60.95%) 43.9 |
N/A N/A |
398 N/A 、Y! |
微型股 14.81億 |
37.81% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 | 44.59↘ | 44.23↘ | 43.55↘ | 44.43↘ | 47.9↘ | 50.64↘ | 55.02↘ | |
| 乖離率 | -1.55% | -0.75% | 0.8% | -1.19% | -8.35% | -13.31% | -20.21% | |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 44.1 | 45.9 | 49.95 | 57.8 | 56.2 | 68.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.67,13.3 (15.62,22.08,28.54) 1.3,32.92 (1.91,2.31,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.44%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.53←64.35(-2.82%) 8.14←7.2(0.94%), 6.48% 61.53←60.29(1.24%) 8.14←8.43(-0.29%), -2.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (5.82%[114]) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-47.74%) 24-12-20 40.55 (8.26%) 25-08-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.09 5.56 -12.05 0.55億(8月) | -11.22 -3.99 -11.61 0.52億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.6 (25-08-05) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | 52.62(19.86%) | 日KD RSI MACD | 55.34,57.68 42.26 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-2%,-23% 平,平,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.23 0.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -13.31% -20.21% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(0.03%) | -9 (連2賣) 30.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.77% 3.7% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.19 (-57.89%) Q2←Q1 連3降 0.08←0.32 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.59 (+15.09%) Q2←Q1 第1升 1.83←2.05 (-10.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.16 (+15.09%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.39 (-10.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.79 (-10.04%) Q2←Q1 第1降 2.51←2.71 (-7.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.35←87.14 (-13.53%) Q2←Q1 第1降 75.35←71.51 (+5.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.51←241.59 (-13.53%) Q2←Q1 第1降 184.51←192.38 (-4.09%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.49 (-38.78%) Q2←Q1 第1降 0.3←1.12 (-73.21%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.38 (+39.47%) Q2←Q1 連2升 0.53←0.91 (-41.76%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.78←34.65 Q2←Q1 第1降 28.78←39.19 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.83←10.21 Q2←Q1 第1降 7.83←19.01 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←10.27 Q2←Q1 第1降 5.43←16.74 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.38 Q2←Q1 第1降 0.86←3.74 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←1.19 Q2←Q1 第1降 0.74←2.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/12 明遠精密9/12起得為融資融券交易 |
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| 新聞 | 114/08/26 【公告】更正明遠精密114年第二季iXBRL合併財務報告部分資訊 114/08/08 【公告】明遠精密 2025年7月合併營收5205.6萬元 年增-11.22% 114/08/08 【公告】明遠精密辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/08/04 【公告】明遠精密董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/25 【公告】明遠精密114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/11 【公告】明遠精密庫藏股註銷暨訂定減資基準日 114/07/11 【公告】明遠精密員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/07/09 【公告】明遠精密 2025年6月合併營收5422.4萬元 年增-16.89% 114/07/04 【公告】明遠精密買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】明遠精密 2025年5月合併營收6947.2萬元 年增3.05% 114/05/28 【公告】明遠精密調整現金股利配息率 114/05/21 【公告】明遠精密114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】明遠精密114年股東常會增選獨立董事一席 114/05/09 【公告】明遠精密 2025年4月合併營收5971.4萬元 年增-17.82% 114/05/05 【公告】明遠精密董事會決議買回庫藏股 114/04/30 【公告】明遠精密114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】明遠精密 2025年3月合併營收6715.1萬元 年增4.05% 114/03/07 【公告】明遠精密 2025年2月合併營收4534.5萬元 年增-40.23% 114/03/05 【公告】明遠精密現金股利除息基準日 114/02/26 【公告】明遠精密董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明遠精密 | -0.45% 53(-43.75%) | -0.45% 45(-34.13%) | -4.36% 71(-58.28%) | -21.89% 49(-39.9%) | -35.91% 36(-18.5%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.96 | 17.06 | 19.96 | 24.57 | 22.74 |
| ROE | 8.57 | 12.54 | 20.66 | 23.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.09 | 99.20 | 84.75 | 96.03 | 88.43 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 0.97 | 4.65 | 0.78 | -1.94 |
| 利息保障倍數 | 161.10 | 96.52 | 76.50 | 38.46 | 39.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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