| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 (1.15%) 9張 (-75.68%) 季線下 13張 41張 24張 9張 0.22倍 |
2.81% -5.39% -36.01% -35.63% -47.11% |
84.23 (91.88%) 43.9 |
N/A 0.52 |
1275 N/A |
微型股 7.23億 |
54.52% 7.01% |
移動遊戲/手機遊戲 |
2025-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 | 42.9↗ | 42.4↗ | 43.34↘ | 45.45↘ | 51.52↘ | 55.68↘ | 62.02↘ | 70.18↘ |
| 乖離率 | 2.33% | 3.54% | 1.29% | -3.41% | -14.79% | -21.16% | -29.22% | -37.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.7 | 42.9 | 46.4 | 59.1 | 62.4 | 68.6 | 68.2 | 83.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,N/A (16.63,31.13,45.63) 1.39,31.22 (1.76,2.54,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.21←69.21(0.0%) 11.33←10.06(1.27%), 5.47% 69.21←72.2(-2.99%) 11.33←9.13(2.2%), 11.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.11%[113] (N/A) 0 (9.11%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-67.48%) 24-07-26 40.15 (9.34%) 25-09-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.91 19.57 9.85 0.82億(8月) | -44.59 -8.66 14.34 0.69億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 59.6 (25-08-05) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.81,57.19 35.76 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-27%,-55% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1275 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% -21.16% -29.22% -37.45% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.07%←14.6%(-0.53%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 14.07%←22.46%(-8.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.39% 3.72% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.87 (-17.24%) Q2←Q1 連3降 0.72←0.69 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←3.02 (-25.5%) Q2←Q1 第1降 2.25←2.56 (-12.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.33 (-25.5%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.06 (-12.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.25←25.03 (+12.86%) Q2←Q1 第1升 28.25←50.35 (-43.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+12.86%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←1.54 (-161.04%) Q2←Q1 第1降 -0.94←0.42 (-323.81%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←1.47 (-95.92%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.24 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.32←46.14 Q2←Q1 連2降 39.32←43.6 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.45←11.01 Q2←Q1 第1降 -1.45←2.29 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.0←8.27 Q2←Q1 第1降 -7.0←2.4 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.02←4.57 Q2←Q1 第1降 -3.02←1.82 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.61←2.72 Q2←Q1 第1降 -1.61←0.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/15 梁敏永 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/09/10 樂意 114年8月營收8196萬、年減14.92% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】樂意 2025年8月合併營收8195.7萬元 年增-14.92% 114/08/15 【公告】樂意調查合作廠商反映疑似資料外洩事件 114/08/11 【公告】樂意 2025年7月合併營收6853.9萬元 年增-44.6% 114/08/05 【公告】樂意114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/07/28 【公告】補充說明樂意113年8月28日之轉投資股權案執行情形 114/07/10 【公告】樂意 2025年6月合併營收7504.1萬元 年增-45.3% 114/06/25 【公告】樂意決議除息基準日 114/06/25 【公告】樂意114年股東會重要決議事項 114/06/10 【公告】樂意 2025年5月合併營收7873.1萬元 年增8.69% 114/05/14 【公告】樂意董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】樂意 2025年4月合併營收7564.5萬元 年增62.18% 114/05/06 【公告】樂意114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/10 【公告】樂意 2025年3月合併營收8433.2萬元 年增79.22% 114/03/28 【公告】樂意董事會重要決議事項 114/03/28 【公告】樂意董事會通過113年度合併財務報告 114/03/28 【公告】樂意董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/28 【公告】樂意董事會決議股利分派 114/03/20 【公告】樂意113年度查核財務報告董事會預計召開日期為114年03月28日 114/03/10 【公告】樂意 2025年2月合併營收9656.4萬元 年增61.02% 114/03/04 【公告】樂意113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂意 | 2.81% 13(-31.65%) | 2.33% 23(-61.48%) | -5.39% 41(-78.05%) | -36.01% 24(-63.01%) | -35.63% 26(-65.74%) | -47.11% 29(-69.49%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 8.99 | 17.66 | 21.43 | 14.24 |
| ROE | 13.18 | 24.19 | 23.63 | 45.52 | 41.87 |
| 本業收入比 | 121.79 | 49.06 | 123.66 | 96.24 | 93.02 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 0.52 | 0.69 | -0.26 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 958.45 | 207.18 | 255.86 | 895.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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