| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 (6.82%) 16張 (+1503.5%) 季線旁 7張 10張 0張 16張 1.6倍 |
7.43% 6.21% -36.49% |
N/A N/A 18.8 |
N/A N/A |
620 N/A |
微型股 8.95億 |
8.91% 0.0% |
車用電子 |
2025-05-13 2025-07-02 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 17.87↗ | 17.78↗ | 17.83↗ | 17.85↗ | 18.18↘ | 18.59→ | 22.55↘ | |
| 乖離率 | 5.2% | 5.74% | 5.44% | 5.32% | 3.41% | 1.13% | -16.63% | |
| 均線開始 轉折價位 | 17.5 | 18.1 | 17.7 | 17.45 | 19.5 | 29.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.13,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.03,17.09 (1.15,1.44,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.77%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.65←80.01(-0.36%) 1.31←1.24(0.07%), 6.6% 79.65←82.06(-2.41%) 1.31←0.66(0.65%), 71.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[113] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 30.5 (-38.36%) 25-02-07 16.45 (14.29%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.94 12.82 -8.62 0.66億(6月) | -15.05 -7.66 -9.29 0.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.35 (25-07-30) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.42,44.0 59.93 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-5%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 620 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.44% 1.13% -16.63% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.18%(0.02%) | -1 6.25% | 2年趨勢圖 | 4.2%←4.02%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.48% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←2.08 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 2.24←2.45 (-8.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.05 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.1 (-8.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.63 (-8.59%) Q1←Q4 第1降 1.49←1.32 (+12.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.01←156.46 (-4.12%) Q1←Q4 第1降 150.01←142.6 (+5.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.96←101.53 (-4.12%) Q1←Q4 第1降 89.96←80.62 (+11.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.06 (+250.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.21 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.1 (+180.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.21 (-61.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.69←29.92 Q1←Q4 連3降 29.69←26.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.48←-2.27 Q1←Q4 第1升 1.48←3.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←-1.24 Q1←Q4 第1升 2.02←3.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←-0.32 Q1←Q4 第1升 0.55←1.26 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←-0.1 Q1←Q4 第1升 0.43←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/30 威力暘-創 公告本公司114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】威力暘-創114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/09 【公告】威力暘-創 2025年6月合併營收6613.7萬元 年增-4.95% 114/06/17 【公告】威力暘-創現金股利除息基準日 114/06/09 【公告】威力暘-創 2025年5月合併營收5861.8萬元 年增-15.06% 114/06/05 【公告】威力暘-創114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】威力暘-創 2025年4月合併營收6348.3萬元 年增-6.91% 114/05/08 【公告】威力暘-創董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】威力暘-創114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/29 【公告】威力暘-創受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 114/04/16 【公告】威力暘-創辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/04/09 【公告】威力暘-創 2025年3月合併營收7231.8萬元 年增-0.07% 114/03/25 【公告】威力暘-創董事會決議第一次買回庫藏股註銷減資基準日 114/03/25 【公告】威力暘-創董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】威力暘-創買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/03/07 【公告】威力暘-創 2025年2月合併營收8197.8萬元 年增34.76% 114/03/04 【公告】威力暘-創董事會決議召開114年股東常會之相關資訊 114/03/04 【公告】威力暘-創董事會通過113年度員工及董事酬勞分派 114/02/24 【公告】威力暘-創113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/07 【公告】威力暘-創買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 114/02/07 【公告】威力暘-創 2025年1月合併營收7015.2萬元 年增-37.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力暘 | 7.43% 7(123.54%) | 3.87% 10(49.41%) | 6.21% 10(46.85%) | -36.49% 17(-7.11%) | ||
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.11 | 0.06 | 2.53 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 2.98 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 79.17 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.63 | -2.41 | -0.24 | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 5.11 | 1.19 | 17.45 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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