| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (-0.96%) 84張 (-12.26%) 季線下 78張 160張 103張 84張 0.53倍 |
0.78% 9.86% 7.92% -15.08% -26.21% |
99.88 (92.82%) 51.8 |
N/A 0.83 |
324 N/A |
微型股 21.52億 |
48.91% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-14 2025-06-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 51.8↗ | 51.74↘ | 50.66↗ | 50.04↗ | 49.83↘ | 50.7↗ | 54.27↘ | 59.21↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.12% | 2.25% | 3.52% | 3.95% | 2.17% | -4.55% | -12.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.4 | 53.3 | 47.15 | 46.75 | 53.2 | 48.0 | 61.0 | 70.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.39,N/A (19.82,23.84,27.85) 1.51,34.64 (1.86,2.11,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.15% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.93←55.95(-0.02%) 18.46←18.36(0.1%), -0.29% 55.93←72.45(-16.52%) 18.46←14.99(3.47%), -6.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[113] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-67.32%) 23-04-11 41.35 (25.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.14 27.39 12.32 2.03億(6月) | -7.81 -14.88 10.09 1.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 55.0 (25-07-16) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -12 0 0 4.31%←3.08%(1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.69,58.13 54.73 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-2%,3%,3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.18,49.34 45.52 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% 2.17% -4.55% -12.51% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←0.98%(0.09%) | 6 7.14% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.42%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.99% 8.07% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.04%(0.11%) | -2 (連3賣) 2.38% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.02%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.06 (+133.33%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.04 (+250.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.37←5.38 (-0.19%) Q1←Q4 第1降 5.37←4.58 (+17.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.17 (-0.19%) Q1←Q4 連2升 0.26←-0.14 (+17.25%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←5.27 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 5.36←6.27 (-14.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.1←111.91 (+11.79%) Q1←Q4 第1升 125.1←126.85 (-1.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.59←127.77 (+11.79%) Q1←Q4 連2降 123.59←162.42 (-23.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.0 (+3.0%) Q1←Q4 連2升 1.03←0.51 (+101.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.12 (+175.0%) Q1←Q4 連2升 0.33←-0.6 (-155.0%) Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.1←27.82 Q1←Q4 連2降 27.1←25.15 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.78←3.23 Q1←Q4 連2升 4.78←-2.96 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.99←7.56 Q1←Q4 連2升 7.99←4.46 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←2.94 Q1←Q4 連2升 3.04←1.58 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.77 Q1←Q4 連2升 1.78←0.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 鄭敦仁 經理人 贈與 16張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/29 睿生光電上半年合併獲利7491萬元，每股稅後1.80元 114/07/29 睿生光電訂7/30為員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/29 【公告】睿生光電114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/07/21 【公告】睿生光電民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】睿生光電 2025年6月合併營收2.03億元 年增23.15% 114/06/09 【公告】睿生光電 2025年5月合併營收1.6億元 年增-7.82% 114/05/20 【公告】睿生光電調整現金股利配息率 114/05/20 【公告】睿生光電114年股東常會重要決議 114/05/20 【公告】睿生光電訂定民國114年發放現金股利基準日 114/05/19 【公告】更正睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/13 【公告】睿生光電113年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】睿生光電 2025年4月合併營收1.88億元 年增9.44% 114/05/05 【公告】睿生光電民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】睿生光電 2025年3月合併營收1.8億元 年增18.56% 114/03/10 【公告】更正睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】睿生光電 2025年2月合併營收1.81億元 年增27.6% 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/27 【公告】睿生光電2025年上半年法人說明會 114/02/25 【公告】睿生光電民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】睿生光電 2025年1月合併營收1.76億元 年增6.81% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | 0.78% 78(6.56%) | -2.81% 104(-19.66%) | 9.86% 160(-47.63%) | 7.92% 103(-18.94%) | -15.08% 89(-6.2%) | -26.21% 71(17.81%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.68 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 |
| ROE | 11.46 | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 |
| 本業收入比 | 16.67 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 68.98 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。