| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 (0.5%) 232張 (-58.27%) 季線上 595張 308張 180張 232張 0.75倍 |
10.04% 18.93% 29.12% -6.8% -11.32% |
83.43 (38.35%) 60.3 |
N/A 0.87 |
471 N/A |
微型股 25.06億 |
48.91% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-14 2025-06-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 59.54↗ | 57.39↗ | 55.48↗ | 54.58↗ | 53.43↗ | 51.97↗ | 51.52↘ | 57.36↘ |
| 乖離率 | 1.28% | 5.07% | 8.69% | 10.48% | 12.86% | 16.03% | 17.04% | 5.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.8 | 56.4 | 50.7 | 50.3 | 53.0 | 46.7 | 64.7 | 68.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.05,N/A (19.82,23.84,27.85) 1.83,32.79 (1.86,2.11,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.41% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.4←55.93(0.47%) 18.31←18.46(-0.15%), -0.7% 56.4←63.88(-7.48%) 18.31←18.38(-0.07%), -10.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[113] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-61.96%) 23-04-11 41.35 (45.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.97 4.45 12.93 1.86億(8月) 月營營益增 | 6.55 -12.5 11.47 1.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-09 64.6 (25-09-10) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.56% -34 0 0 4.81%←3.32%(1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.32,65.86 68.8 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.13,74.1 59.72 1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 471 N/A | 月KD RSI MACD | 60.64,38.2 36.32 nan | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.69% 16.03% 17.04% 5.13% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.15%(0.37%) | 16 (連2買) 6.9% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.48%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 8.43% 15.43% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.01%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.14 (-57.14%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.51←5.37 (+2.61%) Q2←Q1 第1升 5.51←5.1 (+8.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.26 (+2.61%) Q2←Q1 連3升 0.48←0.21 (+8.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.03←5.36 (-6.16%) Q2←Q1 第1降 5.03←5.86 (-14.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.86←125.1 (-2.59%) Q2←Q1 第1降 121.86←116.74 (+4.39%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.89←123.59 (-2.59%) Q2←Q1 連3降 120.89←151.72 (-20.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←1.03 (-25.24%) Q2←Q1 第1降 0.77←1.51 (-49.01%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←0.33 (+290.91%) Q2←Q1 連3升 1.29←0.19 (+578.95%) Q2←Q2 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.99←27.1 Q2←Q1 第1升 28.99←28.66 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←4.78 Q2←Q1 連3升 8.8←4.06 Q2←Q2 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.82←7.99 Q2←Q1 第1降 5.82←11.95 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←3.04 Q2←Q1 第1降 2.29←4.63 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.78 Q2←Q1 第1降 1.33←2.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 鄭敦仁 經理人 贈與 16張 |
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| 公告 | 114/09/09 睿生光電 114年8月營收1.86億、年增23.97% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】睿生光電 2025年7月合併營收1.78億元 年增6.55% 114/08/01 【公告】睿生光電發言人及代理發言人異動 114/07/29 【公告】睿生光電114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/07/21 【公告】睿生光電民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】睿生光電 2025年6月合併營收2.03億元 年增23.15% 114/06/09 【公告】睿生光電 2025年5月合併營收1.6億元 年增-7.82% 114/05/20 【公告】睿生光電調整現金股利配息率 114/05/20 【公告】睿生光電114年股東常會重要決議 114/05/20 【公告】睿生光電訂定民國114年發放現金股利基準日 114/05/19 【公告】更正睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/13 【公告】睿生光電113年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】睿生光電 2025年4月合併營收1.88億元 年增9.44% 114/05/05 【公告】睿生光電民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】睿生光電 2025年3月合併營收1.8億元 年增18.56% 114/03/10 【公告】更正睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】睿生光電 2025年2月合併營收1.81億元 年增27.6% 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/27 【公告】睿生光電2025年上半年法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | 10.04% 595(-60.9%) | 6.91% 388(-40.07%) | 18.93% 308(-24.65%) | 29.12% 180(28.88%) | -6.8% 132(75.45%) | -11.32% 92(150.39%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.68 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 |
| ROE | 11.46 | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 |
| 本業收入比 | 16.67 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 68.98 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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