| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (-1.24%) 24張 (+118.53%) 23張 30張 46張 季線上 ↘120.2 ↘123.55 ↘125.91 ↘125.95 ↗120.37 ↗113.89 24張 0.8倍 |
-2.46% -4.8% 23.96% 40.0% 40.0% |
83.63 (-29.72%) 119.0 |
109.25 (-8.19%) 58.01 (-51.25%) |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
2.11億 25.47億 |
28.64% 0.0% |
手持工具 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.8,N/A (9.16,13.21,17.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.75%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (N/A) 1.0 (11.76%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-13.45%) 24-03-13 63.2 (88.29%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.17 -18.47 35.61 0.44億(3月) | 44.94 -3.37 44.73 0.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 133.0 (24-04-09) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-17%,-8% 賣,賣,平,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.82 24.32,25.61 look 121.0,115.0 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-10.53%) | 1 4.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.49,34.53 (2.48,2.83,3.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.52% 4.49% 14.36% 25.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.5% 2.82% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.91←67.89(-2.92%) 6.32←6.39(-1.1%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.01 (+400.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.31 (-6.87%) Q4←Q3 第1降 1.22←1.25 (-2.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.41 (-6.87%) Q4←Q3 連3升 0.42←0.33 (-2.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.76 (-3.41%) Q4←Q3 連3降 1.7←1.97 (-13.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.05←55.68 (+13.24%) Q4←Q3 第1升 63.05←66.35 (-4.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 255.92←249.34 (+13.24%) Q4←Q3 第1升 255.92←285.0 (-10.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←2.71 (-74.91%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.91 (-25.27%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.24 (+45.97%) Q4←Q3 連2升 1.81←1.33 (+36.09%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.74←49.39 Q4←Q3 連3升 49.74←48.42 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.3←31.11 Q4←Q3 連4升 34.3←26.3 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.8←43.77 Q4←Q3 第1降 11.8←14.42 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←8.35 Q4←Q3 第1降 2.0←2.94 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←5.56 Q4←Q3 第1降 1.43←2.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 數泓科 113年3月營收4380萬、年增17.18% |
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| 新聞 | 112/09/08 【公告】數泓科 2023年8月合併營收4676.2萬元 年增-7.84% 112/08/17 數泓科看好客戶庫存健康、滲透率提升 今年營收估續增雙位數 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.25 | 109.25 | -8.19 | 98.32 | -17.38 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.19 | 110.14 | -7.45 |
| 平均 本益比 | 13.21 | 83.63 | -29.72 | 90.25 | -24.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.83 | 97.88 | -17.74 |
| 最低價 本益比 | 9.16 | 58.01 | -51.25 | 82.17 | -30.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.48 | 85.63 | -28.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 115.0 | 69.0 | 18.16 | 10.89 | 3.5 | 3.04% | 5.07% | 3.28 | 2.44 |
| 111 | 91.3 | 63.2 | 15.1 | 10.45 | 4.5 | 4.93% | 7.12% | 3.11 | 2.52 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | -2.46% 23(4.1%) | -8.81% 30(-19.9%) | -4.8% 30(-19.68%) | 23.96% 46(-47.75%) | 40.0% 43(-43.85%) | 40.0% 30(-21.78%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 119.83↘ | 120.2↘ | 123.55↘ | 125.91↘ | 125.95↘ | 125.6↘ | 120.37↗ | 113.89↗ | 107.82↗ | 106.96↗ | 104.06↗ | 96.33↗ | 94.54↗ | 93.35↗ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.0% | -3.68% | -5.49% | -5.52% | -5.25% | -1.14% | 4.49% | 10.37% | 11.26% | 14.36% | 23.53% | 25.87% | 27.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 123.0 | 127.5 | 126.0 | 126.0 | 137.5 | 94.0 | 93.2 | 85.4 | 85.4 | 86.1 | 84.5 | 84.9 | 81.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | 11.67% | 22.0% | 44.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.68 | 27.29 | 30.25 | 29.22 | 31.56 |
| ROE | 18.71 | 21.67 | 23.31 | 20.45 | 0.0 |
| 本業收入比 | 88.02 | 75.78 | 111.67 | 118.75 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.79 | -0.07 | 0.59 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 43.80 | 180.96 | 0.00 | 2947.81 | 816.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
