| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (1.2%) 11張 (+10.0%) 季線下 18張 14張 14張 11張 0.79倍 |
0.8% -2.33% -8.03% -20.75% 0.8% |
108.68 (-13.75%) 126.0 |
N/A 0.8 |
1689 N/A |
微型股 29.29億 |
28.64% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-10 2025-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 125.2↗ | 123.8↗ | 125.2↘ | 126.8↘ | 130.58↘ | 132.52↘ | 137.6↘ | 144.51→ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.78% | 0.64% | -0.63% | -3.51% | -4.92% | -8.43% | -12.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 122.5 | 129.0 | 132.0 | 137.0 | 159.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.6,N/A (11.16,16.89,22.62) 3.71,33.56 (2.57,3.28,3.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.15%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.28←63.33(-0.05%) 6.5←6.87(-0.37%), -2.44% 63.28←68.23(-4.95%) 6.5←5.69(0.81%), 27.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-28.81%) 24-10-07 63.2 (99.37%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.21 -17.04 6.61 0.38億(8月) 短跌破長 | -4.22 -19.92 11.35 0.46億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.5 (25-08-06) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,66.67 47.46 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-17%,-11%,-6% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.74,12.72 up 39.48 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1689 N/A | 月KD RSI MACD | 25.55,28.95 look 51.57 -6.67 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -4.92% -8.43% -12.81% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | -1 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.01%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.48% 1.59% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.18%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.08 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.11 (-63.64%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←1.69 (+7.69%) Q2←Q1 連3升 1.82←1.55 (+17.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.58 (+7.69%) Q2←Q1 連2升 0.76←0.53 (+17.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.84 (+5.43%) Q2←Q1 連2升 1.94←1.63 (+19.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.33←62.43 (-16.18%) Q2←Q1 第1降 52.33←65.12 (-19.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.78←193.72 (-16.18%) Q2←Q1 第1降 189.78←192.1 (-1.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.83←2.93 (-128.33%) Q2←Q1 第1降 -0.83←2.42 (-134.3%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.3←1.78 (+85.39%) Q2←Q1 連2升 3.3←1.57 (+110.19%) Q2←Q2 18季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.16←50.8 Q2←Q1 第1降 50.16←49.82 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.88←34.33 Q2←Q1 連2升 41.88←33.92 Q2←Q2 18季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.62←40.21 Q2←Q1 第1降 -10.62←32.95 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.25←7.53 Q2←Q1 第1降 -2.25←6.55 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←5.69 Q2←Q1 第1降 -1.54←4.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/30 李明華 經理人 贈與 176張 |
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| 公告 | 114/09/09 數泓科 114年8月營收3803萬、年減26.21% |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】數泓科董事會決議通過114年第二季個別財務報告 114/08/08 【公告】數泓科 2025年7月合併營收4584.9萬元 年增-4.23% 114/08/06 【公告】數泓科114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】數泓科決議訂定除息基準日及發放日等相關事宜 114/07/09 【公告】數泓科 2025年6月合併營收5725.6萬元 年增27.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數泓科 | 0.8% 18(-41.07%) | 2.86% 14(-25.77%) | -2.33% 14(-24.26%) | -8.03% 14(-25.36%) | -20.75% 17(-37.6%) | 0.8% 32(-66.08%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.75 | 30.68 | 27.29 | 30.25 | 29.22 |
| ROE | 26.73 | 18.71 | 21.67 | 23.31 | 20.45 |
| 本業收入比 | 72.69 | 88.02 | 75.78 | 111.67 | 118.75 |
| 自由現金流量 | 0.04 | -0.8 | -0.79 | -0.07 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 62.79 | 43.80 | 180.96 | 0.00 | 2947.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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