| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 (2.37%) 90張 (-56.1%) 季線上 239張 195張 115張 90張 0.46倍 |
-1.14% 16.33% 53.22% 39.74% 8.65% |
N/A N/A 69.1 |
N/A 0.66 |
1081 N/A |
微型股 20.95億 |
31.51% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 68.96↘ | 67.95↗ | 63.92↗ | 63.38↗ | 58.3↗ | 55.21↗ | 49.07↗ | 51.72↗ |
| 乖離率 | 0.2% | 1.69% | 8.1% | 9.02% | 18.52% | 25.16% | 40.82% | 33.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 68.0 | 59.4 | 61.6 | 47.35 | 45.1 | 49.45 | 63.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68401/東研信超一 | 2024-05-27 | N/A | 2027-05-27 | 101.51 | 114.0 121.0 (+1.09%) | 10 (09-11) | 6.4,9.1 | 91 | 66.1 | 15.75 | 104.54 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.47% | 621 | 3.66 | 無 | 39 | 2024-06-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 431.87,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.09,32.3 (1.44,2.11,2.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.36% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.31←61.8(-0.49%) 9.88←9.56(0.32%), 7.28% 61.31←63.02(-1.71%) 9.88←8.89(0.99%), 42.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[113] (N/A) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-27.19%) 24-07-09 38.2 (80.89%) 25-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.14 -1.56 4.54 0.76億(8月) | 0.18 -6.94 5.96 0.77億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 73.0 (25-09-10) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.3% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.84,73.33 65.92 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 62%,9%,2%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.22,93.25 down 72.02 2.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 N/A | 月KD RSI MACD | 78.23,51.41 52.68 nan | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.1% 25.16% 40.82% 33.6% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.76%(0.14%) | 10 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.02%(0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.14% 13.12% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.2 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.24←0.28 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.4←1.97 (+21.83%) Q2←Q1 第1升 2.4←2.19 (+9.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.04 (+21.83%) Q2←Q1 連2升 0.29←0.04 (+9.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.36←117.83 (-11.43%) Q2←Q1 第1降 104.36←105.54 (-1.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.43%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.18 (+55.56%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.4 (-30.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.1 (+870.0%) Q2←Q1 連2升 0.97←0.1 (+870.0%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.3←39.76 Q2←Q1 連2升 45.3←38.1 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.1←1.88 Q2←Q1 連2升 12.1←1.98 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.59←2.79 Q2←Q1 連2升 3.59←5.04 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←0.54 Q2←Q1 連2升 0.86←1.31 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.47 Q2←Q1 連2升 0.66←0.85 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/12 東研信超 本公司修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告 |
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| 新聞 | 114/09/12 【公告】東研信超修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿 114/09/05 【公告】東研信超 2025年8月合併營收7626.1萬元 年增-4.14% 114/09/03 【公告】東研信超受邀參加永豐金證券2025年第三季產業論壇 114/08/12 【公告】東研信超修訂114年度限制員工權利新股發行辦法 114/08/12 【公告】東研信超董事會通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 114/08/12 【公告】東研信超修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人 114/08/12 【公告】東研信超董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】東研信超代大陸子公司合併案 114/08/08 【公告】東研信超 2025年7月合併營收7747.5萬元 年增0.19% 114/08/04 【公告】東研信超114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/07 【公告】東研信超 2025年6月合併營收8325.4萬元 年增2.07% 114/06/23 【公告】東研信超國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/11 【公告】東研信超股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：東研信超一，代碼：68401)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/11 【公告】東研信超現金股利除息基準日相關事宜 114/06/11 【公告】東研信超民國114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】東研信超 2025年5月合併營收7717.2萬元 年增9.63% 114/05/07 【公告】東研信超董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】東研信超 2025年4月合併營收7936.3萬元 年增17.96% 114/04/29 【公告】東研信超114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/07 【公告】東研信超 2025年3月合併營收7139.6萬元 年增3.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東研信超 | -1.14% 239(-62.4%) | 1.62% 297(-69.75%) | 16.33% 195(-53.85%) | 53.22% 115(-22.08%) | 39.74% 72(24.39%) | 8.65% 48(85.93%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.41 | -10.79 | 13.94 | 19.16 | 12.35 |
| ROE | 1.71 | -6.84 | 18.91 | 20.9 | 6.8 |
| 本業收入比 | -133.33 | 102.70 | 78.98 | 108.22 | 164.00 |
| 自由現金流量 | -0.24 | -1.02 | 0.19 | 0.97 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 1.72 | -7.02 | 21.02 | 23.38 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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