| 收盤價 成交量 07-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.0 (1.2%) 849張 (-16.85%) 季線上 1296張 1027張 936張 849張 0.83倍 |
-11.02% 11.41% 54.98% 101.44% |
353.53 (-15.82%) 420.0 |
511.34 (21.75%) N/A |
1123 N/A |
微型股 97.70億 |
26.33% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.0 | 439.6↘ | 454.3↘ | 425.02↗ | 413.84↗ | 358.14↗ | 334.46↗ | 289.87↗ | |
| 乖離率 | -4.46% | -7.55% | -1.18% | 1.49% | 17.27% | 25.58% | 44.89% | |
| 均線開始 轉折價位 | 472.0 | 433.0 | 377.0 | 390.5 | 243.5 | 271.0 | 208.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 32.39, 殖利率 2.85% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.15,N/A (26.45,47.27,68.1) 13.63,30.45 (5.32,9.68,14.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.19% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.47←69.03(-1.56%) 12.9←11.43(1.47%), 39.29% 67.47←69.79(-2.32%) 12.9←16.12(-3.22%), 34.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 502.0 (-16.33%) 25-07-21 146.5 (186.69%) 24-09-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 91.23 6.57 88.82 0.64億(6月) | 84.91 9.53 88.24 0.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 502.0 (25-07-21) 211日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.64% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.15,39.42 53.24 -7.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-5%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 511.34(21.75%) | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1123 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% 25.58% 44.89% | 外資(張) 07-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←4.86%(-3.93%) | -4 (連7賣) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.25%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.64% 27.59% 91.65% | 自營商(張) 07-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←1.66%(-0.99%) | 13 (連2買) 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.12%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.6 (+21.67%) Q1←Q4 連2升 0.73←0.82 (-10.98%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.48←1.27 (+16.54%) Q1←Q4 連4升 1.48←0.73 (+102.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.52 (+16.54%) Q1←Q4 連4升 0.75←0.19 (+102.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.67 (+19.4%) Q1←Q4 連2升 0.8←0.62 (+29.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.22←29.27 (-3.59%) Q1←Q4 連4降 28.22←61.46 (-54.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.41←115.05 (-3.59%) Q1←Q4 第1升 129.41←174.73 (-25.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←1.9 (+42.11%) Q1←Q4 連7升 2.7←0.88 (+206.82%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.57←1.74 (+47.7%) Q1←Q4 連4升 2.57←0.65 (+295.38%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.09←62.71 Q1←Q4 連3升 65.09←56.27 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 50.69←40.73 Q1←Q4 連4升 50.69←26.67 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.35←31.67 Q1←Q4 第1升 42.35←24.13 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.57←5.5 Q1←Q4 第1升 8.57←5.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.52←4.58 Q1←Q4 第1升 6.52←3.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 方泰又 董事 辦理過額配售 27張 113/08/21 漢京(有) 董事 辦理過額配售 23張 |
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| 公告 | 114/07/23 櫃買中心7月22日公告8種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/04 竹陞科技6月營收衝6427萬元 創歷史新高 114/07/04 【公告】竹陞科技 2025年6月合併營收6427.7萬元 年增91.23% 114/06/26 竹陞科技前5月獲利年增1.68倍 每股純益4.4元 114/06/26 【公告】竹陞科技有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/23 【公告】竹陞科技109年度第一次員工認股權憑證認股價格調整 114/06/05 【公告】竹陞科技 2025年5月合併營收6031.1萬元 年增84.92% 114/05/28 【公告】竹陞科技向關係人取得不動產案已簽訂契約 114/05/27 【公告】竹陞科技股東會通過向關係人取得不動產案 114/05/05 【公告】竹陞科技 2025年4月合併營收5506.1萬元 年增61.2% 114/04/07 【公告】竹陞科技 2025年3月合併營收5328.6萬元 年增67.53% 114/03/12 【公告】竹陞科技董事會決議113年度盈餘分派議案(更正股東配發之現金(股利)總金額) 114/03/11 【公告】竹陞科技董事會決議向關係人取得不動產 114/03/11 【公告】竹陞科技董事會決議113年度盈餘分派議案 114/03/05 【公告】竹陞科技 2025年2月合併營收4880.1萬元 年增122.06% 114/02/05 【公告】竹陞科技 2025年1月合併營收4577.6萬元 年增137.38% 114/01/06 【公告】竹陞科技 2024年12月合併營收4352萬元 年增96.39% 113/12/26 【公告】竹陞科技向關係人取得使用權資產(續租) 113/12/05 【公告】竹陞科技 2024年11月合併營收4235.1萬元 年增79.66% 113/11/11 【公告】竹陞科技庫存股轉讓員工認股基準日 113/11/07 【公告】竹陞科技 2024年10月合併營收4072萬元 年增34.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹陞科技 | -11.02% 1296(-34.52%) | -3.0% 1531(-44.58%) | 11.41% 1027(-17.38%) | 54.98% 936(-9.39%) | 101.44% 663(27.87%) | |
| 加權指數 | 0.76% | 0.68% | 4.41% | 14.6% | 0.27% | 14.84% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.1 | 27.2 | 14.7 | 6.71 | 6.0 |
| ROE | 22.97 | 15.97 | 12.26 | 4.83 | 5.03 |
| 本業收入比 | 86.42 | 95.83 | 86.49 | 107.14 | 115.38 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 1.26 | 0.33 | 0.09 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 721.50 | 139.36 | 79.81 | 30.26 | 18.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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