| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.0 (2.97%) 674張 (+7.4%) 季線上 301張 399張 298張 674張 1.69倍 |
3.16% 1.28% 12.58% -19.68% -5.61% |
5.1~5.6 26.4~31.4 |
861.86 (55.29%) 555.0 |
N/A 1.23 |
1348 N/A 、Y! |
中型股 929.66億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-01 2025-07-03 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.0 | 543.4↗ | 543.4↘ | 542.5↗ | 541.72↗ | 531.58↗ | 529.83↗ | 561.38↘ | 597.7↘ |
| 乖離率 | 2.13% | 2.13% | 2.3% | 2.45% | 4.41% | 4.75% | -1.14% | -7.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 538.0 | 557.0 | 548.0 | 540.0 | 511.0 | 493.0 | 691.0 | 588.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.98,19.3 (26.32,39.98,53.63) 5.23,103.06 (5.8,9.24,12.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.05%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.98←80.11(-0.13%) 8.97←9.1(-0.13%), -0.85% 79.98←78.8(1.18%) 8.97←9.08(-0.11%), 33.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[113] (3.22%[114]) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-34.24%) 24-06-17 410.0 (35.37%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.01 6.3 23.14 20個月新高 19.31億(6月) | 12.12 2.41 25.88 18.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 592.0 (25-07-11) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -28 -1 0 2.54%←2.39%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 698.61(25.88%) | 日KD RSI MACD | 42.19,31.05 56.62 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-10%,-3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1348 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.08%(0.35%) | 2 (連2買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.3%(0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% 4.75% -1.14% -7.14% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←7.97%(-0.16%) | 49 7.27% | 2年趨勢圖 | 7.81%←5.44%(2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.01% 4.71% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | 7 (連2買) 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.57 (+56.14%) Q1←Q4 連2升 0.89←1.01 (-11.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.23←48.32 (+8.09%) Q1←Q4 第1升 52.23←38.27 (+36.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.37←5.79 (+8.09%) Q1←Q4 第1升 7.37←4.42 (+36.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.91←23.04 (-13.59%) Q1←Q4 連2降 19.91←13.0 (+53.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.71←52.85 (-22.97%) Q1←Q4 連2降 40.71←50.15 (-18.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.46←94.68 (-22.97%) Q1←Q4 第1降 77.46←72.05 (+7.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.36←3.76 (+15.96%) Q1←Q4 第1升 4.36←2.46 (+77.24%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.8←3.13 (+21.41%) Q1←Q4 第1升 3.8←2.08 (+82.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.69←53.73 Q1←Q4 第1降 51.69←52.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.11←11.99 Q1←Q4 第1升 14.11←11.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.6←12.05 Q1←Q4 第1升 13.6←10.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←2.82 Q1←Q4 第1升 3.5←2.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.17 Q1←Q4 第1升 2.59←2.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/07/28 達發上半年合併獲利15.08億元，每股稅後9.00元 114/07/28 達發 公告本公司董事會通過民國114年第2季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/07/28 【公告】達發董事會通過民國114年第2季合併財務報告 114/07/18 【公告】達發114年度第2季財務報告董事會預計召開日期為114年07月28日 114/07/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之2Q25線上法人說明會 114/07/10 【公告】達發 2025年6月合併營收19.31億元 年增12.02% 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/10 【公告】達發 2025年5月合併營收18.17億元 年增12.12% 114/05/29 【公告】達發民國114年除息基準日 114/05/22 【公告】達發董事會一致推舉謝清江先生續任董事長 114/05/16 【公告】達發參與機構投資人說明會 114/05/09 【公告】達發 2025年4月合併營收17.74億元 年增14.16% 114/04/28 【公告】代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited向關係人出售不動產 114/04/28 【公告】達發董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】達發董事會通過向關係人取得不動產 114/04/18 【公告】達發114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之1Q25線上法人說明會 114/04/10 【公告】達發 2025年3月合併營收17.17億元 年增11.63% 114/03/10 【公告】達發 2025年2月合併營收17.61億元 年增42.15% 114/02/25 【公告】達發董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】達發董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/17 【公告】達發113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | 3.16% 301(124.16%) | -0.36% 306(120.26%) | 1.28% 399(68.98%) | 12.58% 298(126.13%) | -19.68% 346(94.5%) | -5.61% 516(30.56%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.04 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 |
| ROE | 13.96 | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 |
| 本業收入比 | 91.33 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 |
| 自由現金流量 | 35.62 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 |
| 利息保障倍數 | 614.16 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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