| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (0.0%) 794張 (+11.52%) 季線下 1225張 1708張 2821張 794張 0.46倍 |
-0.5% -14.83% -6.51% 128.67% 128.93% |
N/A N/A 100.5 |
N/A 0.72 |
1792 N/A |
微型股 92.71億 |
38.42% 27.65% |
手術與治療用醫材 |
2025-05-08 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 100.34↘ | 101.47↘ | 103.11↘ | 106.15↘ | 115.15↘ | 116.17↘ | 89.77↗ | 66.29↗ |
| 乖離率 | 0.16% | -0.96% | -2.53% | -5.32% | -12.72% | -13.49% | 11.95% | 51.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 103.5 | 118.0 | 116.5 | 127.0 | 107.5 | 43.95 | 43.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.4,11.96 (1.36,1.83,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.68%) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.05←44.97(-0.92%) 17.65←15.59(2.06%), 7.42% 44.05←57.8(-13.75%) 17.65←10.12(7.53%), 69.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-34.95%) 25-07-08 34.75 (189.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.54 -35.94 85.02 0.25億(7月) | 77.6 11.42 91.8 0.39億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-17 122.0 (25-07-29) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 10.7% 0.86% 166 -68 0 31.68%←27.91%(3.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.53,14.39 look 40.59 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-5%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,30.43 look 55.75 -3.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1792 N/A | 月KD RSI MACD | 54.91,67.9 65.16 8.53 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.68%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% -13.49% 11.95% 51.61% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.7%←12.73%(-0.03%) | -125 (連2買轉賣) 15.74% | 2年趨勢圖 | 12.7%←12.34%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 7.09% 38.43% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←0.71%(0.88%) | 1 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.59%←0.32%(1.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q2←Q1 0.1←0.06 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.1←1.02 (+7.84%) Q2←Q1 連2升 1.1←0.64 (+71.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.84←-1.9 (+7.84%) Q2←Q1 連2升 -1.84←-2.2 (+71.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.33 (-21.21%) Q2←Q1 連2降 0.26←0.19 (+36.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.82←46.42 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 52.82←50.8 (+3.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.82←37.04 (+13.79%) Q2←Q1 連2降 27.82←28.12 (-1.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.93←-1.93 (0.0%) Q2←Q1 -1.93←-2.31 (-16.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.89←-1.93 (+2.07%) Q2←Q1 連2升 -1.89←-2.35 (-19.57%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.79←18.65 Q2←Q1 第1降 11.79←15.98 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -166.85←-186.93 Q2←Q1 連2升 -166.85←-346.82 Q2←Q2 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -170.6←-187.03 Q2←Q1 連2升 -170.6←-360.11 Q2←Q2 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.16←-13.2 Q2←Q1 第1降 -15.16←-11.06 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -12.22←-10.75 Q2←Q1 第1降 -12.22←-9.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/11 晟德大藥廠(股) 董事 一般交易 2,506張 |
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| 公告 | 114/08/18 櫃買中心8月15日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】益安 2025年7月合併營收2514萬元 年增42.54% 114/08/07 【公告】代重要子公司Medeon International, Inc.辦理現金增資發行新股事宜 114/08/07 【公告】代重要子公司AMI辦理現金增資發行新股事宜 114/08/07 【公告】益安114年第2季合併財務報告經董事會決議通過 114/07/30 【公告】益安114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/15 【公告】益安有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/07/10 【公告】益安 2025年6月合併營收3924.6萬元 年增77.61% 114/06/20 《生醫股》益安5月每股虧損0.65元 114/06/20 【公告】益安114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】益安有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 114/06/20 《台北股市》處置股：20日6檔 生技＆電機「1紅燈1綠燈」、它5天回籠 114/06/20 《生醫股》注意股：益安 近5日漲30.54% 114/06/19 《生醫股》注意股：益安 近5日漲38.55% 114/06/18 《生醫股》注意股：益安 近5日漲48.45% 114/06/15 《生醫股》益安買盤回籠翻多 114/06/14 益安 買盤回籠翻多 114/06/10 【公告】益安 2025年5月合併營收3522.1萬元 年增70.22% 114/06/09 益安股價近一個月飆漲逾倍，大股東擬逢高處分5千張 114/06/08 晟德 擬處分5千張益安股票 114/06/06 【公告】晟德董事會決議處分益安生醫股份有限公司股票 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益安 | -0.5% 1225(-35.21%) | -2.9% 1389(-42.87%) | -14.83% 1708(-53.53%) | -6.51% 2821(-71.86%) | 128.67% 2038(-61.04%) | 128.93% 1054(-24.67%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -302.46 | -427.78 | -163.53 | -718.69 | -14.78 |
| ROE | -44.56 | -42.09 | -12.66 | -17.16 | -6.93 |
| 本業收入比 | 103.14 | 68.24 | 111.16 | 96.50 | 85.09 |
| 自由現金流量 | -6.98 | 8.41 | -1.98 | -3.84 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | -153.57 | -184.23 | -83.27 | -499.40 | -33.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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