| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (-2.07%) 159張 (-62.63%) 季線上 151張 90張 82張 159張 1.77倍 |
5.48% 4.76% 2.67% -17.87% -21.43% |
77.08 (25.14%) 61.6 |
N/A 0.53 |
520 N/A 、Y! |
微型股 73.59億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2025-08-28 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 60.32↗ | 59.43↗ | 59.05↗ | 58.98↗ | 59.14↗ | 59.18↗ | 63.41↘ | 70.15↘ |
| 乖離率 | 2.12% | 3.65% | 4.32% | 4.44% | 4.16% | 4.09% | -2.85% | -12.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.4 | 59.0 | 58.8 | 58.9 | 59.1 | 60.0 | 75.0 | 78.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (13.29,15.32,17.36) 1.6,39.31 (2.01,2.52,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.92%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.81←54.8(0.01%) 19.6←19.67(-0.07%), 0.03% 54.81←53.6(1.21%) 19.6←19.83(-0.23%), -3.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[113] (6.93%[114]) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-31.86%) 23-07-05 57.8 (6.57%) 25-08-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.15 11.16 -2.99 4.05億(8月) | -10.96 1.07 -3.4 3.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.0 (25-09-11) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 4 0 0 0.91%←0.76%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.62,76.18 65.46 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-8%,-11%,-9% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.07,24.51 up 40.54 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 520 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.74,7.53 up 29.12 -1.82 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.32% 4.09% -2.85% -12.19% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←6.78%(-0.17%) | -29 (連2賣) 18.24% | 2年趨勢圖 | 6.61%←8.04%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.7% 1.55% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.52%(-0.03%) | -17 (連2賣) 10.69% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.2%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.32←12.05 (-6.06%) Q2←Q1 連2降 11.32←12.12 (-6.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←1.41 (-6.06%) Q2←Q1 連2降 0.99←1.34 (-6.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.22←13.23 (-7.63%) Q2←Q1 連3降 12.22←12.43 (-1.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.29←54.97 (+2.4%) Q2←Q1 連2升 56.29←51.49 (+9.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.78←242.8 (+2.4%) Q2←Q1 連2升 252.78←229.59 (+10.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.91 (-41.76%) Q2←Q1 連2降 0.53←0.88 (-39.77%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.81 (0.0%) Q2←Q1 0.81←0.86 (-5.81%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.51←58.8 Q2←Q1 第1升 59.51←59.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.78←11.69 Q2←Q1 連2降 8.78←11.06 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.76←9.26 Q2←Q1 連2降 5.76←8.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←2.31 Q2←Q1 連2降 1.37←2.28 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.65 Q2←Q1 連2降 1.02←1.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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| 公告 | 114/09/09 宏正自結前8月合併營收31.05億元，年減2.99% 114/09/09 宏正 宏正114年8月合併營收達新台幣4.05億元 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/12 【公告】宏正114年08月28日召開線上法人說明會 114/08/07 【公告】宏正114年7月合併營收達新台幣3.64億元 114/08/07 【公告】宏正董事會決議114年第2季股利分派 114/08/07 【公告】宏正 2025年7月合併營收3.64億元 年增-10.96% 114/07/09 【公告】宏正 2025年6月合併營收3.6億元 年增-7.56% 114/06/05 《業績-電週邊》宏正5月營收為3.81億元，年減8.32% 114/06/05 【公告】宏正 2025年5月合併營收3.81億元 年增-8.32% 114/06/05 【公告】宏正114年5月合併營收達新台幣3.81億元 114/05/27 看好AI伺服器市場 宏正拚營運重返成長 114/05/22 參加COMPUTEX 宏正秀新世代電視牆控制技術 114/05/14 宏正Secure KVM訂單持續出貨，今年營運拚穩增、毛利率看持平 114/05/08 【公告】宏正 2025年4月合併營收3.91億元 年增-3.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | 5.48% 151(4.9%) | 4.41% 111(42.77%) | 4.76% 90(75.98%) | 2.67% 82(93.85%) | -17.87% 75(110.81%) | -21.43% 61(160.36%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.39 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 |
| ROE | 10.36 | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 |
| 本業收入比 | 102.45 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 |
| 自由現金流量 | 6.21 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 |
| 利息保障倍數 | 19.69 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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