| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 (1.73%) 3196張 (-33.61%) 季線上 4442張 4450張 5012張 3196張 0.72倍 |
2.91% 10.22% 10.5% 13.77% 20.44% |
5.5~6.2 |
69.67 (-21.19%) 88.4 |
N/A 0.88 |
856 、Y! |
小型股 427.78億 |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-06-17 2025-07-08 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 | 88.18↗ | 86.12↗ | 82.74↗ | 82.2↗ | 80.96↗ | 80.67↗ | 77.15↗ | 75.27↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 2.65% | 6.84% | 7.54% | 9.19% | 9.58% | 14.58% | 17.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.9 | 84.6 | 80.2 | 79.6 | 77.2 | 80.0 | 77.7 | 73.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.63,15.24 (9.19,12.95,16.71) 2.21,39.32 (1.18,1.55,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.15% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.45←56.81(1.64%) 16.89←17.67(-0.78%), -1.53% 58.45←46.04(12.41%) 16.89←22.98(-6.09%), 3.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (4.32%[114]) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 89.9 (-1.67%) 25-09-10 41.1 (115.09%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.5 1.14 8.08 16.09億(8月) | 6.44 -1.72 8.32 15.91億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.9 (25-09-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 0.66% 53 2 0 4.02%←3.87%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.58(-8.85%) | 日KD RSI MACD | 87.7,84.82 66.56 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,16%,9%,10% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.86,84.21 66.09 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.52,89.11 70.91 0.73 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.54%←15.44%(-0.9%) | -188 (連7賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 14.54%←2.42%(12.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.23 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.84% 9.58% 14.58% 17.44% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.69%←22.81%(3.88%) | 916 (連6買) 28.66% | 2年趨勢圖 | 26.69%←25.35%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 4.72% 18.92% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.32%(0.15%) | 36 (連3賣轉買) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.3%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.17 (+35.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.79←46.85 (+2.01%) Q2←Q1 第1升 47.79←45.49 (+5.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.22←9.16 (+2.01%) Q2←Q1 連3升 11.22←8.57 (+5.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.8←5.29 (+9.64%) Q2←Q1 連2升 5.8←4.37 (+32.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.03←86.07 (-4.69%) Q2←Q1 第1降 82.03←81.68 (+0.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.4←12.82 (-4.69%) Q2←Q1 連2升 15.4←12.29 (+25.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.57 (-55.41%) Q2←Q1 連2降 0.7←1.62 (-56.79%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.23 (+73.17%) Q2←Q1 第1升 2.13←1.12 (+90.18%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.44←28.48 Q2←Q1 連2升 31.44←27.85 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.47←19.56 Q2←Q1 連2升 23.47←18.85 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.12←18.52 Q2←Q1 第1降 8.12←18.91 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←3.79 Q2←Q1 連2降 1.75←4.15 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←2.28 Q2←Q1 連2降 1.07←2.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 114/09/08 矽格 受惠客戶追單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/07 【公告】矽格 2025年8月合併營收16.09億元 年增6.5% 114/08/05 【公告】矽格 2025年7月合併營收15.91億元 年增6.44% 114/07/30 矽格：資本支出增至47億元 因應AI晶片測試需求 114/07/30 【公告】矽格董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】矽格董事會決議通過提高民國114年資本支出 114/07/28 【公告】代子公司聯測股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 114/07/24 【公告】代子公司聯測股份有限公司決議辦理減資 114/07/22 【公告】矽格民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/21 【公告】矽格代子公司聯測現金股利發放日因新增國定假日順延至114年9月30日 114/07/14 【公告】矽格代子公司Bloomeria limited現金增資發行新股 114/07/14 【公告】矽格董事會決議處分有價證券 114/07/14 【公告】矽格董事會決議參與子公司Bloomeria limited現金增資案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 2.91% 4442(-28.06%) | 4.49% 5805(-44.95%) | 10.22% 4450(-28.18%) | 10.5% 5012(-36.24%) | 13.77% 3876(-17.56%) | 20.44% 4082(-21.71%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.87 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 |
| ROE | 14.8 | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 |
| 本業收入比 | 78.66 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 37.1 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 |
| 利息保障倍數 | 17.12 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標