| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 (-5.53%) 1641張 (+163.49%) 1059張 755張 670張 季線上 ↘36.4 ↘36.42 ↘36.28 ↘36.12 ↗34.44 ↗33.39 1641張 |
-8.08% -2.57% 14.21% 4.59% 29.85% |
19.63 (-42.52%) 34.15 |
25.21 (-26.18%) 14.05 (-58.86%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
9.28億 31.71億 |
19.91% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.87,N/A (10.51,14.68,18.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 40.1 (-14.84%) 23-10-30 23.95 (42.59%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 1.77% -228 2 0 5.14%←5.95%(-13.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 105.54 -3.23 92.51 0.92億(3月) | 42.14 2.3 86.72 0.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-27 38.15 (24-04-11) 105日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-7%,-2%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.03 15.79,35.21 look 36.0,34.1 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.03 51.81,73.14 40.1,33.8 0.3 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 57.65,62.13 40.1,28.55 0.62 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←5.26%(-0.95%) | 88 (連2買) 5.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,18.26 (1.52,1.64,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% 2.28% 4.15% 11.38% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(3.45%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 5.71% 16.28% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.01←41.42(1.42%) 21.03←23.53(-10.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←2.37 (-29.96%) Q4←Q3 第1降 1.66←1.65 (+0.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.35 (-29.96%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.11 (+0.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.49←2.22 (+12.16%) Q4←Q3 第1升 2.49←2.79 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.04←56.14 (+31.88%) Q4←Q3 連2升 74.04←57.06 (+29.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 241.19←154.78 (+31.88%) Q4←Q3 第1升 241.19←277.87 (-13.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.62 (-112.9%) Q4←Q3 連2降 -0.08←-0.06 (+33.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.21 (-23.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.59←44.26 Q4←Q3 第1升 46.59←45.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←14.75 Q4←Q3 連2降 7.29←6.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.59←24.32 Q4←Q3 連2降 -4.59←-3.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←3.46 Q4←Q3 連2降 -0.45←-0.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←2.86 Q4←Q3 連2降 -0.39←-0.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 居易110年第1次員工認股權憑證首次行使認購之普通股4/19起上市買賣 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】居易 2024年3月合併營收9195.2萬元 年增105.55% 113/04/10 《業績-通網》居易3月營收為0.92億元，年增105.55% 113/03/14 【公告】居易董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】居易 2024年2月合併營收9503萬元 年增42.14% 113/03/08 《業績-通網》居易2月營收為0.95億元，年增42.14% 113/02/15 《業績-通網》居易1月營收為0.93億元，年增174.93% 113/02/15 【公告】居易 2024年1月合併營收9288.9萬元 年增174.93% 113/01/10 《業績-通網》居易12月營收為0.71億元，年增15.26% 113/01/10 【公告】居易 2023年12月合併營收7099.1萬元 年增15.26% 112/12/08 【公告】居易 2023年11月合併營收4588.1萬元 年增-6.62% 112/12/08 《業績-通網》居易11月營收為0.46億元，年減6.62% 112/11/10 【公告】居易召開2023年前3季營運說明會 112/11/10 【公告】居易 2023年10月合併營收4944萬元 年增-9.24% 112/11/10 《業績-通網》居易10月營收為0.49億元，年減9.24% 112/10/06 【公告】居易 2023年9月合併營收9726.5萬元 年增157.19% 112/10/06 《業績-通網》居易9月營收為0.97億元，年增157.19% 112/09/12 【公告】居易火警事宜 112/09/08 《業績-通網》居易8月營收為0.72億元，年增52.13% 112/09/08 【公告】居易 2023年8月合併營收7184.6萬元 年增52.13% 112/08/29 盤後速報 - 居易(6216)次交易(30)日除息1.67元，參考價28.53元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.86 | 25.21 | -26.18 | 22.69 | -33.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 32.14 | -5.89 |
| 平均 本益比 | 14.68 | 19.63 | -42.52 | 24.73 | -27.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.64 | 29.95 | -12.3 |
| 最低價 本益比 | 10.51 | 14.05 | -58.86 | 26.78 | -21.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.52 | 27.76 | -18.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.1 | 25.15 | 29.99 | 18.81 | 1.69 | 4.21% | 6.72% | 2.13 | 1.36 |
| 111 | 34.15 | 24.2 | 17.85 | 12.65 | 1.67 | 4.89% | 6.9% | 1.82 | 1.35 |
| 110 | 33.55 | 23.95 | 19.17 | 13.69 | 1.67 | 4.98% | 6.97% | 1.67 | 1.34 |
| 109 | 28.55 | 20.35 | 24.1 | 17.18 | 1.49 | 5.22% | 7.32% | 1.65 | 1.16 |
| 108 | 29.6 | 27.15 | 17.92 | 16.43 | 1.87 | 6.32% | 6.89% | 1.73 | 1.53 |
| 107 | 30.5 | 26.05 | 14.93 | 12.75 | 1.98 | 6.49% | 7.6% | 1.78 | 1.55 |
| 106 | 36.35 | 28.15 | 17.33 | 13.42 | 2.06 | 5.67% | 7.32% | 1.97 | 1.68 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | -8.08% 1059(54.89%) | -5.4% 747(119.75%) | -2.57% 755(117.36%) | 14.21% 670(144.79%) | 4.59% 1027(59.79%) | 29.85% 789(107.83%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 | 35.73↘ | 36.4↘ | 36.42↘ | 36.28↘ | 36.12↘ | 35.92↗ | 34.44↗ | 33.39↗ | 32.44↗ | 32.52↘ | 32.79↗ | 31.39↗ | 30.66↗ | 30.28↗ |
| 乖離率 | -4.42% | -6.18% | -6.23% | -5.87% | -5.45% | -4.93% | -0.84% | 2.28% | 5.27% | 5.01% | 4.15% | 8.79% | 11.38% | 12.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.65 | 37.1 | 35.95 | 35.6 | 35.15 | 32.9 | 30.1 | 29.85 | 32.1 | 36.15 | 32.45 | 28.15 | 26.6 | 27.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | 11.57% | 11.0% | 22.0% | -9.0% | 7.0% | -9.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.64 | 14.9 | 20.47 | 17.27 | 19.68 |
| ROE | 7.27 | 10.77 | 10.42 | 7.19 | 10.09 |
| 本業收入比 | 61.94 | 62.33 | 111.70 | 115.08 | 99.45 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.27 | 1.25 | -0.17 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
