| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 (0.45%) 510張 (+32.78%) 600張 769張 2139張 季線下 ↘22.77 ↘23.17 ↘23.53 ↘23.65 ↘24.91 ↘25.1 510張 |
-3.43% -8.35% -13.13% -16.2% -11.94% |
12.82 (-43.02%) 22.5 |
19.53 (-13.2%) 6.11 (-72.84%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
20.61億 46.37億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2023-12-12 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.27,N/A (11.76,24.68,37.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-38.78%) 21-07-27 14.6 (54.11%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 11 0 0 7.45%←8.08%(-7.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.46 20.82 -11.04 1.55億(3月) | -26.34 -27.58 -11.82 1.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-23 24.5 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,2%,-1%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.6 16.67,16.22 up 22.6,21.6 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.38 4.94,4.94 look 24.5,21.5 -0.48 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.59 11.49,44.41 look 27.5,21.5 -0.19 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.92%←6.52%(-24.54%) | -155 (連4賣) 30.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,15.2 (0.92,1.34,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.86% -10.36% -12.76% -9.64% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.89%(-1.12%) | 3 (連2買) 0.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.46% 7.47% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.03←51.13(-0.2%) 22.75←22.98(-1.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.58 (+27.59%) Q4←Q3 第1升 0.74←0.69 (+7.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←4.95 (+11.11%) Q4←Q3 連2升 5.5←5.08 (+8.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←-0.03 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.78 (+8.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←3.44 (-11.63%) Q4←Q3 第1降 3.04←3.88 (-21.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.19←82.25 (-11.02%) Q4←Q3 連2降 73.19←87.58 (-16.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.97←85.32 (-11.02%) Q4←Q3 連2降 72.97←112.41 (-35.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.21 (-90.48%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.23 (-91.3%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←-0.03 (+666.67%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.34 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.57←26.58 Q4←Q3 連4降 26.57←33.35 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←-0.55 Q4←Q3 第1升 6.67←15.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←7.34 Q4←Q3 連2降 0.0←8.29 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.12 Q4←Q3 連2降 0.0←1.26 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.9 Q4←Q3 連2降 0.01←1.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】宏齊 2024年3月合併營收1.55億元 年增-9.46% 113/03/17 TOSIA AWARD頒獎 支持新式技術研發 113/03/07 【公告】宏齊 2024年2月合併營收1.28億元 年增-26.35% 113/02/06 【公告】宏齊 2024年1月合併營收1.77億元 年增2.86% 113/01/10 【公告】宏齊 2023年12月合併營收1.8億元 年增10.87% 112/12/12 《光電股》宏齊 衝刺Mini LED產能 112/12/12 《光電股》miniLED發威 宏齊明年營收拚增2位數 112/12/12 宏齊 衝刺Mini LED產能 112/12/11 【公告】宏齊 2023年11月合併營收1.77億元 年增6.68% 112/12/05 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 112/11/10 【公告】宏齊 2023年10月合併營收1.92億元 年增5.05% 112/11/10 【公告】亞洲藏壽司 2023年10月合併營收4.4億元 年增24.69% 112/10/23 《熱門族群》外資按讚聯電 泛聯家軍升勢壯 112/10/23 外資按讚聯電 泛聯家軍升勢壯 112/10/17 熱門股－宏齊 買盤擴散帶量上攻 112/10/11 【公告】宏齊 2023年9月合併營收1.63億元 年增-9.49% 112/09/08 【公告】宏齊 2023年8月合併營收1.66億元 年增-10.02% 112/08/31 【公告】係因宏齊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解更正最近一月歸屬母公司業主淨利增減百分比 112/08/31 【公告】係因宏齊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/08/29 美四大指數收漲 台股早盤走揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.6 | 19.53 | -13.2 | 17.58 | -21.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 26.76 | 18.93 |
| 平均 本益比 | 24.68 | 12.82 | -43.02 | 18.73 | -16.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.34 | 20.38 | -9.44 |
| 最低價 本益比 | 11.76 | 6.11 | -72.84 | 19.89 | -11.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 13.99 | -37.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.7 | 17.5 | 57.18 | 33.69 | 0.5 | 1.68% | 2.86% | 1.91 | 1.15 |
| 111 | 27.65 | 14.6 | 15.19 | 8.02 | 1.5 | 5.42% | 10.27% | 1.73 | 0.98 |
| 110 | 36.75 | 16.0 | 20.46 | 8.91 | 1.5 | 4.08% | 9.38% | 2.31 | 1.06 |
| 109 | 21.1 | 8.94 | 30.4 | 12.88 | 0.7 | 3.32% | 7.83% | 1.3 | 0.7 |
| 108 | 20.1 | 12.0 | 276.04 | 164.8 | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.92 |
| 107 | 24.0 | 10.4 | 20.95 | 9.08 | 1.0 | 4.17% | 9.62% | 1.65 | 0.86 |
| 106 | 23.65 | 9.56 | 21.46 | 8.68 | 1.0 | 4.23% | 10.46% | 1.77 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | -3.43% 600(-14.87%) | -7.02% 701(-27.12%) | -8.35% 769(-33.64%) | -13.13% 2139(-76.12%) | -16.2% 3758(-86.4%) | -11.94% 3432(-85.11%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 22.5↘ | 22.77↘ | 23.17↘ | 23.53↘ | 23.65↘ | 23.82↘ | 24.91↘ | 25.1↘ | 25.75↘ | 25.78↘ | 25.79↘ | 25.05→ | 24.9↘ | 24.9↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -1.19% | -2.89% | -4.38% | -4.86% | -5.54% | -9.67% | -10.36% | -12.62% | -12.72% | -12.76% | -10.18% | -9.64% | -9.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.05 | 22.8 | 24.3 | 24.2 | 24.55 | 24.3 | 25.6 | 26.15 | 27.3 | 25.95 | 27.7 | 23.75 | 25.45 | 21.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | 105.86% | -13.0% | 49.0% | -35.0% | 41.0% | -14.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 | 2.1 |
| ROE | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 | 0.53 |
| 本業收入比 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 | 195.65 |
| 自由現金流量 | -2.25 | 3.48 | 3.68 | 3.49 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 | 9.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
