| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-0.24%) 1852張 (-42.76%) 季線上 3275張 3274張 1375張 1852張 0.57倍 |
-6.16% 9.02% 32.15% -0.24% -5.52% |
N/A N/A 20.55 |
N/A 1.04 |
1042 N/A |
微型股 42.35億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2025-08-28 2024-08-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 21.26↘ | 22.16↘ | 20.49↗ | 20.04↗ | 18.86↗ | 18.11↗ | 17.31→ | 19.73→ |
| 乖離率 | -3.34% | -7.27% | 0.29% | 2.54% | 8.96% | 13.47% | 18.72% | 4.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 20.9 | 18.85 | 18.6 | 16.85 | 15.55 | 20.6 | 21.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,14.21 (0.92,1.35,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.99% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.89←50.95(-2.06%) 23.23←21.59(1.64%), 4.41% 48.89←46.5(2.39%) 23.23←25.51(-2.28%), -8.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-31.95%) 24-02-23 13.65 (50.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.82 2.45 5.65 1.87億(8月) | -1.03 -4.59 5.03 1.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-01 25.2 (25-09-02) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.9% 50 -12 0 5.8%←6.71%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.62,38.4 52.07 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-7%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.85,74.27 58.6 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1042 N/A | 月KD RSI MACD | 58.23,50.21 49.43 -0.22 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 13.47% 18.72% 4.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←3.64%(-0.82%) | -129 (連11賣) 6.97% | 2年趨勢圖 | 2.82%←4.06%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 7.79% 33.09% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.85%(-0.02%) | 6 (連2買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.88%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.59 (-11.86%) Q2←Q1 連2降 0.52←0.67 (-22.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.43←4.67 (+16.27%) Q2←Q1 第1升 5.43←4.92 (+10.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.04 (+16.27%) Q2←Q1 連2升 0.04←-0.25 (+10.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.63←4.05 (+14.32%) Q2←Q1 連4升 4.63←3.1 (+49.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.96←84.76 (-6.84%) Q2←Q1 連2降 78.96←87.56 (-9.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.8←105.58 (-6.84%) Q2←Q1 第1降 96.8←76.66 (+26.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.01 (-1200.0%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.01 (-1200.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.02 (+400.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←-0.06 (-200.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.93←28.21 Q2←Q1 第1降 24.93←22.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←-0.81 Q2←Q1 連2升 0.78←-5.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.89←-0.21 Q2←Q1 第1降 -4.89←-1.93 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.86←-0.03 Q2←Q1 第1降 -0.86←-0.29 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←0.01 Q2←Q1 第1降 -0.68←-0.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/11 汪秉龍 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/09/10 宏齊 114年8月營收1.87億、年增9.83% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】宏齊 2025年8月合併營收1.87億元 年增9.83% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/03 【公告】係因宏齊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/08/20 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 114/08/08 【公告】宏齊 2025年7月合併營收1.82億元 年增-1.04% 114/07/30 【公告】宏齊114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/10 【公告】宏齊 2025年6月合併營收1.91億元 年增14.76% 114/06/09 【公告】宏齊 2025年5月合併營收1.76億元 年增10.11% 114/05/20 【公告】宏齊更正114年3月份關係人交易申報資訊 114/05/08 【公告】宏齊董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】宏齊 2025年4月合併營收1.75億元 年增6.41% 114/04/09 【公告】宏齊 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.07% 114/03/10 【公告】宏齊 2025年2月合併營收1.4億元 年增9.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | -6.16% 3275(-43.43%) | -1.67% 5893(-68.56%) | 9.02% 3274(-43.41%) | 32.15% 1375(34.7%) | -0.24% 828(123.74%) | -5.52% 1175(57.65%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.7 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 |
| ROE | -0.63 | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 |
| 本業收入比 | 405.56 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -2.25 | 2.75 | 3.68 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | -4.92 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標