| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (-0.17%) 44張 (+340.0%) 季線下 32張 32張 40張 44張 1.38倍 |
-2.38% -5.12% -8.59% 0.0% -18.32% |
N/A N/A 28.75 |
N/A 0.69 |
1694 N/A |
微型股 29.28億 |
56.54% 22.41% |
地產 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 29.03↘ | 29.3↘ | 29.67↘ | 29.79↘ | 30.2↘ | 30.4↘ | 30.41↗ | 29.53↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.88% | -3.1% | -3.49% | -4.8% | -5.43% | -5.46% | -2.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.45 | 29.55 | 30.3 | 30.0 | 30.75 | 31.45 | 28.75 | 35.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.34,12.31 (1.27,1.46,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.92←71.26(0.66%) 6.61←6.97(-0.36%), -1.26% 71.92←68.47(3.45%) 6.61←4.82(1.79%), -29.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-29.88%) 24-07-16 10.7 (168.69%) 23-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.53 -16.74 -36.46 0.03億(6月) | -39.41 -15.91 -32.88 0.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-24 31.05 (25-06-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -8 0 0 7.52%←7.35%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.23,6.82 look 23.41 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,10%,15% 平,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.94,17.39 look 40.9 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1694 N/A | 月KD RSI MACD | 31.18,38.39 55.52 -0.41 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -5.43% -5.46% -2.64% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.09%(-0.1%) | -5 (連10賣) 11.36% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.04%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.66% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.87←8.37 (+5.97%) Q1←Q4 連8升 8.87←6.0 (+47.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.15←0.19 (-21.05%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.21 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.21 (-21.05%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.2 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.97←34.99 (+2.8%) Q1←Q4 連8升 35.97←30.66 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.7←6.01 (+61.4%) Q1←Q4 第1升 9.7←13.71 (-29.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26224.7←39416.4 (+61.4%) Q1←Q4 第1降 26224.7←31861.2 (-17.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.19 (-31.58%) Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.26 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.21 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.21 (+14.29%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.35←58.51 Q1←Q4 第1降 16.35←59.37 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -164.18←-111.0 Q1←Q4 連3降 -164.18←-96.29 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -174.88←-88.96 Q1←Q4 第1降 -174.88←-98.23 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.04←-1.49 Q1←Q4 第1降 -2.04←-2.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←-0.4 Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/09 鉅陞 114年6月營收346萬、年減53.53% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】鉅陞 2025年6月合併營收346.5萬元 年增-53.53% 114/06/25 【公告】鉅陞召開法人說明會相關資訊 114/06/10 【公告】鉅陞 2025年5月合併營收416.2萬元 年增-39.42% 114/05/27 【公告】鉅陞114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】鉅陞董事會通過解除與佳滬股份有限公司合建契約 114/05/09 【公告】鉅陞董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】鉅陞董事會決議通過遷址案 114/05/09 【公告】鉅陞 2025年4月合併營收495萬元 年增-33.08% 114/04/30 【公告】鉅陞114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】鉅陞 2025年3月合併營收462.5萬元 年增-31.73% 114/03/11 【公告】補充114/02/27鉅陞董事會決議通過向關係人購入容移土地案。(依取處第十六條規定評估之價格) 114/03/10 【公告】鉅陞 2025年2月合併營收445.4萬元 年增-48.25% 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議通過向關係人購入容移土地案 114/02/27 【公告】鉅陞董事會通過簽訂嘉義市合建契約 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議授權土地買賣及合建額度案 114/02/19 【公告】鉅陞113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鉅陞 2025年1月合併營收563.9萬元 年增-3.71% 114/01/13 【公告】鉅陞 2024年12月合併營收722.1萬元 年增-31.44% 113/12/09 【公告】鉅陞 2024年11月合併營收615.8萬元 年增-89.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | -2.38% 32(34.69%) | -2.71% 34(26.04%) | -5.12% 32(33.53%) | -8.59% 40(8.93%) | -18.32% 132(-66.87%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -95.21 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 |
| ROE | -7.86 | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 |
| 本業收入比 | 92.68 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 |
| 自由現金流量 | -4.35 | -1.2 | -17.33 | -5.17 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | -18.17 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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