| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 (0.62%) 6張 (-14.29%) 季線下 4張 0張 5張 6張 |
-1.53% -2.42% -13.9% -25.46% |
N/A N/A 16.1 |
N/A 0.57 |
1108 N/A |
微型股 6.13億 |
32.29% 0.0% |
電感 |
2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 16.24↘ | 16.25→ | 16.43↘ | 16.61↘ | 16.88→ | 16.75→ | 17.23↘ | 18.85↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.92% | -2.01% | -3.07% | -4.62% | -3.88% | -6.56% | -14.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.35 | 16.3 | 17.4 | 16.5 | 18.7 | 21.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,13.11 (1.12,1.36,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.17←74.17(0.0%) 4.78←4.75(0.03%), 0.66% 74.17←72.94(1.23%) 4.78←5.86(-1.08%), -8.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.4 (-43.31%) 22-09-26 14.2 (13.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.66 -2.76 17.83 0.42億(8月) | 22.63 -6.07 25.11 0.43億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.85 (25-08-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.36%←0.36%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,32.55 45.04 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.67,18.33 look 44.06 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1108 N/A | 月KD RSI MACD | 21.47,26.71 look 33.55 -0.38 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -3.88% -6.56% -14.59% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 2 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.42% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.35←1.22 (+10.66%) Q2←Q1 連2升 1.35←1.09 (+23.85%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.04 (+10.66%) Q2←Q1 第1降 -0.11←-0.26 (+23.85%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←1.0 (+5.0%) Q2←Q1 連2升 1.05←1.04 (+0.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.97←57.85 (-4.98%) Q2←Q1 連2降 54.97←60.15 (-8.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.14←88.19 (-4.98%) Q2←Q1 連2降 78.14←91.72 (-14.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.1 (-250.0%) Q2←Q1 第1降 -0.35←-0.62 (-43.55%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.13 (-123.08%) Q2←Q1 第1降 -0.29←-0.66 (-56.06%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.56←17.42 Q2←Q1 第1降 11.56←0.54 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.33←-3.24 Q2←Q1 第1降 -8.33←-23.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.83←-2.98 Q2←Q1 第1降 -9.83←-21.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.61←-0.71 Q2←Q1 第1降 -2.61←-4.29 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.94←-0.1 Q2←Q1 第1降 -0.94←-1.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/10 大晟機電(股) 董事 辦理過額配售 49張 111/05/10 百容電子(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 114/09/08 鈺鎧 114年8月營收4215萬、年減16.66% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】鈺鎧 2025年8月合併營收4215.3萬元 年增-16.66% 114/08/21 【公告】鈺鎧召開法人說明會相關事宜 114/08/21 【公告】補正鈺鎧113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】鈺鎧 2025年7月合併營收4335.1萬元 年增22.64% 114/08/07 【公告】鈺鎧114年第二季財務報告 114/07/30 【公告】鈺鎧114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】鈺鎧 2025年6月合併營收4615.4萬元 年增36.78% 114/06/19 【公告】鈺鎧114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】鈺鎧 2025年5月合併營收4596.6萬元 年增19.94% 114/06/05 《業績-電零組》鈺鎧5月營收為0.46億元，年增19.94% 114/05/08 【公告】鈺鎧董事會決議增訂及變更114年股東常會議題案 114/05/08 【公告】鈺鎧 2025年4月合併營收4255.3萬元 年增15.24% 114/05/08 《業績-電零組》鈺鎧4月營收為0.43億元，年增15.24% 114/05/08 【公告】鈺鎧114年第一季財務報告 114/04/29 【公告】鈺鎧114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 《業績-電零組》鈺鎧3月營收為0.45億元，年增15.52% 114/04/08 【公告】鈺鎧 2025年3月合併營收4461.7萬元 年增15.52% 114/03/12 【公告】鈺鎧董事會決議股利發放案 114/03/12 【公告】鈺鎧董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】鈺鎧 2025年2月合併營收4341.5萬元 年增108.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺鎧 | -1.53% 4(38.46%) | -2.42% 5(8.28%) | -13.9% 9(-33.46%) | -25.46% 14(-59.08%) | ||
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.95 | -20.07 | 7.15 | 10.27 | 6.99 |
| ROE | -14.46 | -11.95 | 8.15 | 11.03 | 6.09 |
| 本業收入比 | 103.80 | 102.30 | 79.03 | 114.06 | 105.88 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.66 | 0.12 | 0.53 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | -6.08 | -7.85 | 8.69 | 9.88 | 5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標