| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641.0 (3.55%) 1800張 (+141.29%) 季線上 1292張 982張 1239張 1800張 1.83倍 |
0.0% 2.56% 38.15% -2.88% |
2.4~2.7 15.7~18.7 |
N/A N/A 641.0 |
N/A N/A |
1362 N/A 、Y! |
中型股 594.42億 |
13.13% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-05-19 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641.0 | 632.0↗ | 627.1↗ | 615.0↗ | 619.96↘ | 631.36↗ | 607.38↗ | 573.14↘ | |
| 乖離率 | 1.42% | 2.22% | 4.23% | 3.39% | 1.53% | 5.54% | 11.84% | |
| 均線開始 轉折價位 | 641.0 | 614.0 | 625.0 | 662.0 | 610.0 | 464.0 | 660.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.63,37.6 (N/A,N/A,N/A) 6.88,89.97 (5.4,14.09,22.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.79←35.38(0.41%) 28.18←28.8(-0.62%), -1.07% 35.79←37.66(-1.87%) 28.18←24.56(3.62%), 28.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[113] (1.12%[114]) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 772.0 (-16.97%) 25-01-20 366.5 (74.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.57 -5.37 36.28 3.65億(6月) | 49.58 -4.23 40.67 3.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 677.0 (25-06-25) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.94% 50 0 0 1.3%←0.77%(0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.69,56.29 56.16 1.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,5%,2%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1362 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←4.05%(-1.37%) | 124 (連2賣轉買) 6.89% | 2年趨勢圖 | 2.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.35 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.23% 5.54% 11.84% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←6.12%(1.05%) | 399 (連4賣轉買) 22.17% | 2年趨勢圖 | 7.17%←3.21%(3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 6.18% 21.7% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.25%(0.16%) | 90 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.06%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.59←9.15 (+4.81%) Q1←Q4 連2升 9.59←6.92 (+38.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←1.4 (+4.81%) Q1←Q4 第1升 1.91←0.88 (+38.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.77 (-8.57%) Q1←Q4 連2降 6.19←7.14 (-13.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.29←50.52 (-0.46%) Q1←Q4 連2降 50.29←58.71 (-14.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.9←117.57 (-0.46%) Q1←Q4 連2降 100.9←132.21 (-23.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.11 (+8.06%) Q1←Q4 連2升 2.28←2.11 (+8.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.25 (+32.0%) Q1←Q4 第1升 1.65←0.7 (+135.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.05←38.03 Q1←Q4 連2升 39.05←29.98 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.95←15.3 Q1←Q4 第1升 19.95←12.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.65←18.91 Q1←Q4 連2升 21.65←24.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.68←6.07 Q1←Q4 第1降 3.68←7.15 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.39 Q1←Q4 第1降 2.75←3.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 陳良吉 經理人 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/07/25 新應材7/25起得為融資融券交易 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】新應材 2025年6月合併營收3.65億元 年增18.57% 114/06/18 【公告】新應材除息基準日及配息率調整等事宜 114/06/18 【公告】新應材114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】新應材 2025年5月合併營收3.85億元 年增49.58% 114/06/03 基金績效差強人意 投信季底作帳力保飯碗 114/05/12 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 114/05/07 【公告】新應材董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】新應材 2025年4月合併營收4.03億元 年增37.48% 114/04/29 【公告】新應材114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/11 新股抽籤夢一場！34檔「破發」 印能最慘一張賠43萬 114/04/06 【公告】新應材 2025年3月合併營收3.26億元 年增40.98% 114/03/14 【公告】新應材董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】新應材董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】新應材 2025年2月合併營收3.17億元 年增58.77% 114/03/06 【公告】新應材113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/07 【公告】新應材 2025年1月合併營收3.16億元 年增21.3% 114/02/03 【公告】新應材初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/01/17 現賺20萬元！「半導體隱形冠軍」新應材掛牌 蜜月行情大漲4成 114/01/15 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 114/01/15 【公告】新應材辦理初次上櫃過額配售內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材 | 4.4% 1084(65.91%) | 2.56% 982(83.28%) | 38.15% 1239(45.24%) | -2.88% 1142(57.55%) | ||
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.66 | 9.51 | 12.98 | 3.27 | -0.56 |
| ROE | 25.94 | 13.19 | 18.42 | 7.18 | 1.05 |
| 本業收入比 | 70.89 | 62.33 | 63.30 | 40.15 | -46.15 |
| 自由現金流量 | 1.36 | -5.96 | 0.91 | -7.3 | -3.42 |
| 利息保障倍數 | 42.09 | 27.78 | 64.24 | 27.53 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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