收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.85 (-0.14%) 2180張 (-52.04%) 3319張 2460張 2293張 季線上 ↗36.48 ↗35.54 ↗35.15 ↗35.12 ↗35.51 ↗35.72 2180張 0.89倍 |
1.66% 5.29% 3.37% 9.51% 8.54% |
163.2%~189.6% 1.3~1.5 |
43.11 (16.97%) 36.85 |
69.53 (88.68%) 16.68 (-54.74%) |
N/A 0.82 |
N/A N/A 、Y! |
40.67億 150.06億 |
19.51% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-03-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 65.89,26.51 (12.0,31.01,50.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.81%) 月線斜率0.24 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.69%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-36.47%) 21-04-28 28.0 (31.61%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.42% 0.54% -251 9 0 8.24%←10.29%(-19.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.09 -12.15 -9.2 46.09億(2月) 短跌破長 | -4.42 -21.83 -4.42 52.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-18 37.5 (24-03-28) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,11%,14%,7% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 39.52(7.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.34 82.43,80.86 38.15,36.45 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.7 63.46,38.46 38.75,34.25 0.11 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.89 40.68,37.43 46.4,36.7 0.46 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.74%←34.74%(2.88%) | 201 (連10買) 9.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.39,94.62 (0.39,0.54,0.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.93% 3.16% 5.53% -0.03% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.89%(-0.35%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.62 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 4.1% 12.47% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.14←39.91(-1.93%) 23.45←23.31(0.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.52 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 1.56←2.56 (-39.06%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 180.53←162.29 (+11.24%) Q3←Q2 第1升 180.53←279.51 (-35.41%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.56←-1.42 (+11.24%) Q3←Q2 第1升 2.56←4.85 (-35.41%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.55←61.7 (+4.62%) Q3←Q2 第1升 64.55←105.99 (-39.1%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.55 (-67.27%) Q3←Q3 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.57 (+154.39%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.3 (+3.33%) Q3←Q3 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.78←3.88 Q3←Q2 第1升 5.78←4.81 Q3←Q3 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←-0.88 Q3←Q2 第1升 1.42←1.74 Q3←Q3 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.33←0.07 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 0.33←0.76 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.16←0.03 Q3←Q2 第1升 0.16←0.57 Q3←Q3 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.35 Q3←Q2 第1升 0.41←0.45 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 TPK-KY 112年綜合損益表,每股盈餘0.51元 |
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新聞 | 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】TPK-KY 2024年2月合併營收46.09億元 年增-14.1% 113/03/05 《光電股》TPK-KY去年每股盈餘0.51元 今年本業惟穩、新業成長 113/02/26 【公告】TPK舉辦2023年第四季營運結果線上法人說明會 113/02/07 【公告】TPK-KY 2024年1月合併營收52.47億元 年增-4.42% 113/01/22 【公告】TPK-KY代子公司Improve Idea Investments Ltd.於海外集中交易市場處分有價證券 113/01/08 【公告】TPK-KY 2023年12月合併營收67.13億元 年增-3.05% 113/01/03 【公告】TPK-KY代重要子公司Ray-Star Universal Solutions Limited辦理減資變更登記完成 112/12/30 《光電股》宸鴻 取得軒饌可轉換公司債 112/12/29 宸鴻 取得軒饌可轉換公司債 112/12/29 TPK-KY子公司取得外送平台軒饌廚坊CB共450張 112/12/07 【公告】TPK-KY 2023年11月合併營收55.76億元 年增-25.06% 112/11/09 【公告】TPK-KY代子公司宸鴻科技(廈門)有限公司撤銷辦理合併宸新科技(廈門)有限公司 112/11/09 【公告】TPK-KY子公司Ray-Star Universal Solutions Limited減資將持有之Upper Year Holdings Limited股權移轉予TPK-KY 112/11/09 【公告】TPK-KY代重要子公司Ray-Star Universal Solutions Limited董事會決議辦理減資及解散 112/11/09 【公告】TPK-KY代子公司祥達光學(廈門)有限公司取得子公司持有之宸新科技(廈門)有限公司股權 112/11/07 【公告】TPK-KY 2023年10月合併營收59.67億元 年增-19.79% 112/11/06 《光電股》TPK看好Q4營收 衝個位數季增 112/11/06 TPK看好Q4營收 衝個位數季增 112/11/03 消費續弱但庫存緩解 宸鴻前3季每股賺0.51元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 50.02 | 69.53 | 88.68 | 62.58 | 69.82 | 最低殖利率 | 1.7% | 36.615 | -0.64 | 32.953 | -10.58 | 最高淨值比 | 0.68 | 64.34 | 74.6 |
平均 本益比 | 31.01 | 43.11 | 16.97 | 46.38 | 25.88 | 平均殖利率 | 2.45% | 28.03 | -23.93 | 25.23 | -31.53 | 平均淨值比 | 0.54 | 50.62 | 37.37 |
最低價 本益比 | 12.0 | 16.68 | -54.74 | 30.19 | -18.07 | 最高殖利率 | 3.2% | 19.452 | -47.21 | 17.506 | -52.49 | 最低淨值比 | 0.39 | 36.9 | 0.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 46.4 | 29.15 | 90.98 | 57.16 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.31 |
111 | 46.4 | 28.0 | 34.71 | 20.95 | 0.5 | 1.08% | 1.79% | 0.93 | 0.31 |
110 | 58.0 | 36.7 | 22.08 | 13.97 | 1.5 | 2.59% | 4.09% | 0.63 | 0.42 |
109 | 86.7 | 31.7 | 34.23 | 12.51 | 1.0 | 1.15% | 3.15% | 0.65 | 0.34 |
108 | 69.7 | 45.55 | 135.73 | 88.7 | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.52 |
107 | 105.0 | 43.5 | 190.78 | 79.04 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.5 |
106 | 136.5 | 56.3 | 23.11 | 9.53 | 3.0 | 2.2% | 5.33% | 1.56 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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tpk-ky | 1.66% 3319(-34.3%) | 7.91% 2472(-11.82%) | 5.29% 2460(-11.37%) | 3.37% 2293(-4.91%) | 9.51% 1548(40.79%) | 8.54% 2771(-21.32%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.85 | 36.73↗ | 36.48↗ | 35.54↗ | 35.15↗ | 35.12↗ | 35.51↗ | 35.72↗ | 35.11↗ | 34.92↗ | 36.43↘ | 36.86↗ | 36.62↗ |
乖離率 | 0.33% | 1.01% | 3.69% | 4.84% | 4.93% | 3.77% | 3.16% | 4.96% | 5.53% | 1.15% | -0.03% | 0.63% |
均線開始 轉折價位 | 36.25 | 35.1 | 34.45 | 35.05 | 34.95 | 36.25 | 34.3 | 32.0 | 33.75 | 43.25 | 34.25 | 31.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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tpk-ky | -23.79% | -3.0% | 23.0% | -31.0% | -8.0% | -45.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 0.57 | 0.3 | 0.83 | 0.09 | -0.18 |
ROE | 1.6 | 3.04 | 2.83 | 0.82 | 0.98 |
本業收入比 | 43.65 | 21.29 | 52.46 | 15.90 | -28.59 |
自由現金流量 | -21.27 | 16.79 | 77.65 | -7.43 | 0.75 |
利息保障倍數 | 2.46 | 3.30 | 3.40 | 1.85 | 1.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標