| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (-4.23%) 1763張 (-5.01%) 季線上 757張 360張 240張 1763張 4.9倍 |
11.25% 10.73% 5.56% -4.75% -8.83% |
N/A N/A 35.1 |
N/A 1.22 |
1285 |
微型股 25.43億 |
14.99% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-11-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 34.15↗ | 33.08↗ | 32.7↗ | 32.5↗ | 32.11↗ | 32.31↗ | 31.68↘ | 34.43↘ |
| 乖離率 | 2.78% | 6.11% | 7.34% | 8.0% | 9.31% | 8.64% | 10.8% | 1.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.55 | 32.7 | 31.7 | 32.1 | 32.45 | 33.25 | 36.85 | 38.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.61,22.76 (1.04,1.47,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.84%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.89←23.94(0.95%) 38.28←39.21(-0.93%), -0.36% 24.89←28.55(-3.66%) 38.28←34.61(3.67%), 45.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-44.72%) 23-07-17 20.4 (72.06%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.09 -9.46 28.44 3.94億(7月) 月營營益增 | 25.52 7.03 25.17 4.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-28 37.95 (25-08-29) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 2.43% -271 -1 0 8.52%←7.85%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.39,75.87 62.23 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,1%,1%,4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.81,44.41 55.83 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1285 | 月KD RSI MACD | 42.18,30.07 47.03 -0.24 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.34% 8.64% 10.8% 1.95% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←3.6%(0.26%) | -181 (連6買轉賣) 10.27% | 2年趨勢圖 | 3.86%←7.66%(-3.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.43% 6.06% 10.05% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.11%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.05%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.06 (+650.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.78←13.19 (-3.11%) Q2←Q1 第1降 12.78←9.78 (+30.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.17 (-3.11%) Q2←Q1 連3升 1.18←-0.11 (+30.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.03←16.42 (+9.81%) Q2←Q1 第1升 18.03←18.85 (-4.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.76←119.81 (+4.97%) Q2←Q1 第1升 125.76←137.94 (-8.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.64←167.57 (+4.97%) Q2←Q1 第1升 190.64←248.94 (-23.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←0.6 (-196.67%) Q2←Q1 第1降 -0.58←0.02 (-3000.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←0.11 (+1463.64%) Q2←Q1 連3升 1.72←-0.22 (-881.82%) Q2←Q2 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.63←31.52 Q2←Q1 連3升 35.63←32.24 Q2←Q2 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.2←1.31 Q2←Q1 連3升 9.2←-1.1 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.12←3.08 Q2←Q1 第1降 -3.12←-0.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.32←2.26 Q2←Q1 第1降 -2.32←-0.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.54←0.96 Q2←Q1 第1降 -0.54←0.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/13 林培熙 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】曜越 2025年7月合併營收3.94億元 年增55.1% 114/07/10 【公告】曜越 2025年6月合併營收4.35億元 年增25.52% 114/06/10 【公告】曜越 2025年5月合併營收4.06億元 年增27.97% 114/06/10 《業績-電週邊》曜越5月營收為4.06億元，年增27.97% 114/05/25 《電週邊》曜越推一體式水冷散熱器新品 拚Q2持平Q1 114/05/21 《電週邊》COMPUTEX百家爭鳴 曜越展出全新動態賽車模擬生態系 114/05/20 曜越COMPUTEX亮相全新GR系列模擬器 114/05/09 【公告】曜越 2025年4月合併營收4.36億元 年增35.86% 114/05/09 《業績-電週邊》曜越4月營收為4.36億元，年增35.86% 114/05/07 【公告】曜越董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/10 【公告】曜越 2025年3月合併營收4.64億元 年增27.31% 114/04/10 《業績-電週邊》曜越3月營收為4.64億元，年增27.31% 114/04/01 【公告】曜越辦理庫藏股註銷股本變更登記完成 114/03/31 《電週邊》曜越跨入單車品牌 輝達顯卡將帶旺Q1 114/03/27 《電週邊》單車+顯卡雙動能 曜越估Q1營收季年增兩位數 114/03/26 RTX 50系列顯卡陸續上市，曜越今年業績轉旺，Q1一定賺，Q2淡季不淡 114/03/26 曜越單車邁入第五年，自行車展首推自有品牌，搶攻國際市場 114/03/26 曜越跨足電腦電競市場 旗下再揭幕新單車品牌 114/03/13 【公告】曜越董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 114/03/13 【公告】曜越董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | 11.25% 757(132.89%) | 7.34% 492(257.8%) | 10.73% 360(388.88%) | 5.56% 240(634.18%) | -4.75% 311(466.88%) | -8.83% 303(481.56%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.01 | 2.29 | -2.24 | 7.89 | 11.95 |
| ROE | -7.33 | 5.17 | 0.83 | 12.2 | 30.37 |
| 本業收入比 | 125.20 | 77.34 | -175.61 | 125.00 | 106.44 |
| 自由現金流量 | -4.17 | -1.37 | 0.55 | -5.17 | 7.41 |
| 利息保障倍數 | -1.75 | 5.22 | 3.05 | 21.61 | 44.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標