嘉澤 3533 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	91.33	18.1	-27.7	-2.96	0	1.43	-33.49	63.63	57.23	26.59	-27.71	2.49	1283.33	10.86	-19.98	69.46	-4.44	55.93	-10.6	23.34	5.47	0.58	3.57	114.38	26.09
2022 (9)	77.33	187.47	-36.86	-4.95	0	2.15	616.67	40.47	0	36.78	1.27	0.18	0	13.57	-20.06	72.69	66.76	62.56	80.18	22.13	47.14	0.56	9.8	90.71	69.52
2021 (8)	26.9	-22.46	-40.88	18.34	0	0.3	500.0	-13.98	0	36.32	104.74	-2.84	0	16.98	65.49	43.59	17.56	34.72	27.09	15.04	34.89	0.51	96.15	53.51	-40.26
2020 (7)	34.69	3.24	-20.48	-13.66	0	0.05	-93.59	14.21	-23.93	17.74	57.27	-3.1	0	10.26	37.24	37.08	34.79	27.32	31.6	11.15	8.99	0.26	116.67	89.57	-17.07
2019 (6)	33.6	122.81	-14.92	-1.49	0	0.78	680.0	18.68	2022.73	11.28	-13.83	-1.81	0	7.48	-23.98	27.51	38.8	20.76	29.02	10.23	24.91	0.12	50.0	108.00	74.47
2018 (5)	15.08	46.98	-14.2	0.96	-48.39	0.1	0	0.88	0	13.09	25.14	0.38	0	9.83	-1.45	19.82	62.46	16.09	68.31	8.19	31.04	0.08	14.29	61.90	-4.19
2017 (4)	10.26	16.72	-11.38	1.86	0	-0.16	0	-1.12	0	10.46	98.48	-1.46	0	9.98	67.81	12.2	67.58	9.56	38.55	6.25	95.31	0.07	16.67	64.61	-25.32
2016 (3)	8.79	-58.02	-3.9	-6.36	0	-0.2	0	4.89	-63.91	5.27	12.13	1.19	0	5.95	3.7	7.28	-6.67	6.9	-13.32	3.2	15.94	0.06	-14.29	86.52	-55.42
2015 (2)	20.94	37.4	-7.39	-6.83	0	0.38	-9.52	13.55	58.85	4.7	-25.04	-3.01	0	5.73	-24.06	7.8	-29.35	7.96	-26.16	2.76	2.6	0.07	-30.0	194.07	72.8
2014 (1)	15.24	902.63	-6.71	-7.69	0	0.42	0	8.53	0	6.27	12.57	-0.59	0	7.55	9.29	11.04	25.03	10.78	48.69	2.69	5.49	0.1	0.0	112.31	631.47

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	13.74	-46.93	-49.84	-5.92	16.03	31.88	-0.69	95.57	80.34	1.82	4650.0	256.86	7.82	-58.49	-58.18	8.03	39.9	6.64	2.49	495.24	344.12	12.22	37.62	14.14	19.91	3.48	-8.71	12.59	-32.57	-13.35	5.53	-4.66	-5.63	0.14	-6.67	0.0	75.25	-28.44	-43.6
23Q3 (19)	25.89	24.29	13.65	-7.05	-17.11	19.43	-15.59	-23.63	-277.48	-0.04	66.67	-104.4	18.84	27.21	34.28	5.74	-23.16	-33.95	-0.63	-135.59	-290.91	8.88	-31.98	-25.72	19.24	28.27	5.37	18.67	45.29	-2.2	5.8	-4.13	1.05	0.15	0.0	7.14	105.16	-3.83	15.27
23Q2 (18)	20.83	-32.52	20.34	-6.02	30.88	53.48	-12.61	-148.61	-194.63	-0.12	45.45	-119.67	14.81	-33.17	238.9	7.47	39.89	-42.49	1.77	255.26	254.0	13.05	40.01	-33.15	15.0	-1.96	-10.71	12.85	8.71	-14.9	6.05	1.68	11.21	0.15	0.0	7.14	109.34	-36.53	30.63
23Q1 (17)	30.87	12.71	213.08	-8.71	-0.23	-34.41	25.94	839.03	271.63	-0.22	-143.14	-300.0	22.16	18.5	555.62	5.34	-29.08	-29.46	-1.14	-11.76	-400.0	9.32	-12.91	-24.3	15.3	-29.85	-3.29	11.82	-18.65	-14.6	5.95	1.54	17.13	0.15	7.14	15.38	172.27	29.12	232.83
22Q4 (16)	27.39	20.24	252.96	-8.69	0.69	13.27	-3.51	15.01	-367.94	0.51	-43.96	200.0	18.7	33.29	927.43	7.53	-13.35	-33.13	-1.02	-409.09	-135.79	10.71	-10.44	-42.42	21.81	19.44	69.73	14.53	-23.89	44.72	5.86	2.09	17.67	0.14	0.0	0.0	133.41	46.24	160.64
22Q3 (15)	22.78	31.6	392.01	-8.75	32.38	28.1	-4.13	3.5	-146.3	0.91	49.18	116.67	14.03	221.05	286.07	8.69	-33.1	-8.72	0.33	-34.0	114.16	11.95	-38.78	-28.01	18.26	8.69	68.61	19.09	26.42	106.38	5.74	5.51	52.25	0.14	0.0	7.69	91.23	8.99	159.11
22Q2 (14)	17.31	75.56	122.49	-12.94	-99.69	-34.09	-4.28	-161.32	-155.44	0.61	454.55	284.85	4.37	29.29	333.69	12.99	71.6	82.96	0.5	31.58	121.65	19.53	58.55	33.64	16.8	6.19	73.02	15.1	9.1	112.98	5.44	7.09	75.48	0.14	7.69	7.69	83.70	61.72	11.03
22Q1 (13)	9.86	27.06	46.51	-6.48	35.33	28.4	6.98	432.82	1736.84	0.11	-35.29	175.0	3.38	249.56	245.69	7.57	-32.77	-10.31	0.38	-86.67	136.19	12.32	-33.76	-30.77	15.82	23.11	55.1	13.84	37.85	65.95	5.08	2.01	59.25	0.13	-7.14	8.33	51.76	1.12	-10.4
21Q4 (12)	7.76	67.6	37.83	-10.02	17.67	-22.94	1.31	-85.31	115.92	0.17	-59.52	-46.88	-2.26	70.03	10.32	11.26	18.28	92.81	2.85	222.32	290.0	18.59	11.97	52.5	12.85	18.65	32.89	10.04	8.54	54.7	4.98	32.1	87.22	0.14	7.69	-6.67	51.19	45.38	-15.45
21Q3 (11)	4.63	-40.49	-52.99	-12.17	-26.11	-77.41	8.92	15.54	292.66	0.42	227.27	940.0	-7.54	-303.21	-352.17	9.52	34.08	68.79	-2.33	-0.87	-202.6	16.61	13.64	36.29	10.83	11.53	3.74	9.25	30.47	19.97	3.77	21.61	10.88	0.13	0.0	160.0	35.21	-53.3	-60.11
21Q2 (10)	7.78	15.6	-3.11	-9.65	-6.63	-116.37	7.72	1931.58	2131.58	-0.33	-925.0	-3.12	-1.87	19.4	-152.38	7.1	-15.88	83.94	-2.31	-120.0	-5675.0	14.61	-17.87	79.24	9.71	-4.8	-21.06	7.09	-14.99	-21.13	3.1	-2.82	31.91	0.13	8.33	333.33	75.39	30.5	6.74
21Q1 (9)	6.73	19.54	-39.75	-9.05	-11.04	-796.04	0.38	104.62	192.68	0.04	-87.5	-33.33	-2.32	7.94	-122.83	8.44	44.52	251.67	-1.05	30.0	-31.25	17.79	45.92	132.54	10.2	5.48	117.95	8.34	28.51	101.94	3.19	19.92	16.42	0.12	-20.0	300.0	57.77	-4.57	-64.32
20Q4 (8)	5.63	-42.84	-37.72	-8.15	-18.8	-99.75	-8.23	-77.75	-499.51	0.32	740.0	-74.4	-2.52	-184.28	-150.81	5.84	3.55	207.37	-1.5	-94.81	-1775.0	12.19	0.07	161.3	9.67	-7.38	7.33	6.49	-15.82	7.63	2.66	-21.76	29.13	0.15	200.0	400.0	60.54	-31.41	-45.62
20Q3 (7)	9.85	22.67	84.8	-6.86	-53.81	-244.72	-4.63	-1118.42	47.62	-0.05	84.38	16.67	2.99	-16.25	-10.48	5.64	46.11	208.2	-0.77	-1825.0	-327.78	12.18	49.46	176.64	10.44	-15.12	14.1	7.71	-14.24	4.19	3.4	44.68	74.36	0.05	66.67	66.67	88.26	24.97	55.33
20Q2 (6)	8.03	-28.11	11.07	-4.46	-341.58	-18.93	-0.38	7.32	-11.76	-0.32	-633.33	-557.14	3.57	-64.86	2.59	3.86	60.83	63.56	-0.04	95.0	96.4	8.15	6.55	24.66	12.3	162.82	128.2	8.99	117.68	116.11	2.35	-14.23	-7.84	0.03	0.0	0.0	70.62	-56.37	-34.16
20Q1 (5)	11.17	23.56	-6.92	-1.01	75.25	80.2	-0.41	-119.9	-107.3	0.06	-95.2	166.67	10.16	104.84	47.25	2.4	26.32	-53.58	-0.8	-900.0	-81.82	7.65	63.96	-51.86	4.68	-48.06	18.18	4.13	-31.51	30.28	2.74	33.01	-25.34	0.03	0.0	0.0	161.88	45.41	-7.32
19Q4 (4)	9.04	69.61	0.0	-4.08	-105.03	0.0	2.06	123.3	0.0	1.25	2183.33	0.0	4.96	48.5	0.0	1.9	3.83	0.0	-0.08	55.56	0.0	4.67	5.94	0.0	9.01	-1.53	0.0	6.03	-18.51	0.0	2.06	5.64	0.0	0.03	0.0	0.0	111.33	95.92	0.0
19Q3 (3)	5.33	-26.28	0.0	-1.99	46.93	0.0	-8.84	-2500.0	0.0	-0.06	-185.71	0.0	3.34	-4.02	0.0	1.83	-22.46	0.0	-0.18	83.78	0.0	4.40	-32.65	0.0	9.15	69.76	0.0	7.4	77.88	0.0	1.95	-23.53	0.0	0.03	0.0	0.0	56.82	-47.03	0.0
19Q2 (2)	7.23	-39.75	0.0	-3.75	26.47	0.0	-0.34	-106.05	0.0	0.07	177.78	0.0	3.48	-49.57	0.0	2.36	-54.35	0.0	-1.11	-152.27	0.0	6.54	-58.85	0.0	5.39	36.11	0.0	4.16	31.23	0.0	2.55	-30.52	0.0	0.03	0.0	0.0	107.27	-38.59	0.0
19Q1 (1)	12.0	0.0	0.0	-5.1	0.0	0.0	5.62	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	5.17	0.0	0.0	-0.44	0.0	0.0	15.89	0.0	0.0	3.96	0.0	0.0	3.17	0.0	0.0	3.67	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	174.67	0.0	0.0

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