幸康 3332 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.9	7.95	-2.17	-2.19	-0.04	0	-0.27	0	2.17	2.84	0	0	15.53	25.96	1.46	-41.83	1.43	-34.7	0.59	20.41	0.06	20.0	91.35	41.69
2022 (9)	1.76	259.18	-2.25	1.03	0.02	0	-0.49	0	2.11	402.38	0	0	12.33	254.98	2.51	153.54	2.19	106.6	0.49	11.36	0.05	150.0	64.47	99.99
2021 (8)	0.49	-79.41	-0.45	-0.65	-0.01	0	0.04	-98.1	0.42	61.54	0	0	3.47	40.56	0.99	-1.98	1.06	-13.11	0.44	4.76	0.02	100.0	32.24	-77.65
2020 (7)	2.38	-12.18	-0.28	-0.59	-0.01	0	2.1	-20.45	0.26	188.89	0	0	2.47	196.58	1.01	-0.98	1.22	37.08	0.42	5.0	0.01	0.0	144.24	-30.81
2019 (6)	2.71	150.93	-0.07	-1.25	0	0	2.64	180.85	0.09	-40.0	0	0	0.83	-34.28	1.02	-32.0	0.89	-32.06	0.4	110.53	0.01	0.0	208.46	191.46
2018 (5)	1.08	-14.96	-0.14	-1.44	-0.01	0	0.94	-1.05	0.15	-55.88	0.03	0.0	1.27	-56.48	1.5	-14.29	1.31	-29.19	0.19	11.76	0.01	0.0	71.52	14.32
2017 (4)	1.27	-27.84	-0.32	-0.96	-0.01	0	0.95	-39.49	0.34	183.33	0.03	0	2.91	159.3	1.75	48.31	1.85	69.72	0.17	6.25	0.01	0.0	62.56	-55.21
2016 (3)	1.76	21.38	-0.19	-1.06	0.02	-81.82	1.57	175.44	0.12	-33.33	-0.03	0	1.12	-28.65	1.18	-11.94	1.09	-9.17	0.16	-5.88	0.01	0.0	139.68	32.94
2015 (2)	1.45	3.57	-0.88	-1.27	0.11	0	0.57	-50.43	0.18	-28.0	-0.69	0	1.57	-26.24	1.34	-16.77	1.2	-18.92	0.17	-5.56	0.01	0.0	105.07	25.34
2014 (1)	1.4	16.67	-0.25	-1.35	-0.05	0	1.15	19.79	0.25	4.17	0.01	0	2.13	0.88	1.61	-6.94	1.48	-12.43	0.18	12.5	0.01	0.0	83.83	29.94

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.56	-41.67	-68.72	-0.33	64.13	45.9	0.27	117.65	-80.85	0.03	160.0	50.0	0.23	475.0	-80.51	0.33	-63.33	-45.0	0	0	10.93	-60.66	-19.5	0.15	-31.82	-77.61	0.19	-36.67	-61.22	0.11	-31.25	-15.38	0.02	0.0	0.0	175.00	-12.5	-37.43
23Q3 (19)	0.96	300.0	-17.24	-0.92	-95.74	0.0	-1.53	15.93	-86.59	-0.05	-66.67	-400.0	0.04	117.39	-83.33	0.9	95.65	8.43	0	0	27.78	134.3	54.62	0.22	-61.4	-73.81	0.3	-26.83	-61.04	0.16	0.0	33.33	0.02	100.0	0.0	200.00	383.33	56.9
23Q2 (18)	0.24	60.0	200.0	-0.47	-4.44	14.55	-1.82	-302.22	-371.64	-0.03	-400.0	0	-0.23	23.33	70.89	0.46	-4.17	-13.21	0	0	11.86	-5.65	7.37	0.57	11.76	-17.39	0.41	-22.64	-21.15	0.16	6.67	33.33	0.01	-50.0	0.0	41.38	93.1	212.07
23Q1 (17)	0.15	-91.62	115.96	-0.45	26.23	-164.71	0.9	-36.17	475.0	0.01	-50.0	0	-0.3	-125.42	72.97	0.48	-20.0	200.0	0	0	12.57	-7.43	156.81	0.51	-23.88	59.38	0.53	8.16	29.27	0.15	15.38	25.0	0.02	0.0	100.0	21.43	-92.34	112.31
22Q4 (16)	1.79	54.31	371.05	-0.61	33.7	-258.82	1.41	271.95	427.91	0.02	300.0	0	1.18	391.67	461.9	0.6	-27.71	300.0	0	0	13.57	-24.44	225.79	0.67	-20.24	109.38	0.49	-36.36	40.0	0.13	8.33	18.18	0.02	0.0	0	279.69	119.41	238.57
22Q3 (15)	1.16	583.33	0	-0.92	-67.27	-820.0	-0.82	-222.39	0	-0.01	0	0	0.24	130.38	340.0	0.83	56.6	730.0	0	0	17.97	62.71	482.08	0.84	21.74	154.55	0.77	48.08	126.47	0.12	0.0	9.09	0.02	100.0	0	127.47	445.24	0
22Q2 (14)	-0.24	74.47	-233.33	-0.55	-223.53	-450.0	0.67	379.17	0	0	0	0	-0.79	28.83	-1087.5	0.53	231.25	488.89	0	0	11.04	125.66	222.66	0.69	115.62	430.77	0.52	26.83	173.68	0.12	0.0	9.09	0.01	0.0	0	-36.92	78.79	-161.54
22Q1 (13)	-0.94	-347.37	-1242.86	-0.17	0.0	-112.5	-0.24	44.19	-14.29	0	0	0	-1.11	-628.57	-640.0	0.16	6.67	100.0	0	0	4.89	17.43	60.24	0.32	0.0	60.0	0.41	17.14	127.78	0.12	9.09	9.09	0.01	0	0	-174.07	-310.72	-621.16
21Q4 (12)	0.38	0	-20.83	-0.17	-70.0	-41.67	-0.43	0	0	0	0	0	0.21	310.0	-41.67	0.15	50.0	36.36	0	0	4.17	35.0	-11.74	0.32	-3.03	128.57	0.35	2.94	20.69	0.11	0.0	0.0	0	0	0	82.61	0	-31.16
21Q3 (11)	0	-100.0	-100.0	-0.1	0.0	-42.86	0	0	100.0	0	0	0	-0.1	-225.0	-108.55	0.1	11.11	42.86	0	0	3.09	-9.81	37.13	0.33	153.85	-21.43	0.34	78.95	-12.82	0.11	0.0	10.0	0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
21Q2 (10)	0.18	357.14	-65.38	-0.1	-25.0	-66.67	0	100.0	-100.0	0	0	100.0	0.08	153.33	-82.61	0.09	12.5	80.0	0	0	3.42	12.07	115.59	0.13	-35.0	-71.11	0.19	5.56	-65.45	0.11	0.0	10.0	0	0	0	60.00	348.57	-25.0
21Q1 (9)	-0.07	-114.58	-150.0	-0.08	33.33	-100.0	-0.21	0	0.0	0	0	100.0	-0.15	-141.67	-250.0	0.08	-27.27	100.0	0	0	3.05	-35.32	46.56	0.2	42.86	2100.0	0.18	-37.93	1900.0	0.11	0.0	10.0	0	0	0	-24.14	-120.11	-115.52
20Q4 (8)	0.48	-61.29	-21.31	-0.12	-71.43	0	0	100.0	0	0	0	-100.0	0.36	-69.23	-40.98	0.11	57.14	1000.0	0	0	4.72	109.75	995.28	0.14	-66.67	27.27	0.29	-25.64	163.64	0.11	10.0	10.0	0	0	0	120.00	-52.58	-58.69
20Q3 (7)	1.24	138.46	74.65	-0.07	-16.67	-600.0	-0.38	-3900.0	64.49	0	100.0	0	1.17	154.35	67.14	0.07	40.0	600.0	0	0	2.25	41.8	467.2	0.42	-6.67	55.56	0.39	-29.09	62.5	0.1	0.0	0.0	0	0	0	253.06	216.33	21.18
20Q2 (6)	0.52	271.43	-40.23	-0.06	-50.0	-100.0	0.01	104.76	200.0	-0.01	0.0	0.0	0.46	360.0	-45.24	0.05	25.0	400.0	0	0	1.59	-23.81	353.97	0.45	4600.0	45.16	0.55	5600.0	103.7	0.1	0.0	0.0	0	0	0	80.00	-48.57	-65.98
20Q1 (5)	0.14	-77.05	-73.08	-0.04	0	20.0	-0.21	0	-23.53	-0.01	-200.0	0	0.1	-83.61	-78.72	0.04	300.0	-20.0	0	0	2.08	383.33	29.17	-0.01	-109.09	-102.94	-0.01	-109.09	-103.7	0.1	0.0	0.0	0	0	0	155.56	-46.45	10.68
19Q4 (4)	0.61	-14.08	0.0	0	100.0	0.0	0	100.0	0.0	0.01	0	0.0	0.61	-12.86	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.43	8.62	0.0	0.11	-59.26	0.0	0.11	-54.17	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0	0.0	290.48	39.1	0.0
19Q3 (3)	0.71	-18.39	0.0	-0.01	66.67	0.0	-1.07	-10600.0	0.0	0	100.0	0.0	0.7	-16.67	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.40	13.49	0.0	0.27	-12.9	0.0	0.24	-11.11	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0	0.0	208.82	-11.19	0.0
19Q2 (2)	0.87	67.31	0.0	-0.03	40.0	0.0	-0.01	94.12	0.0	-0.01	0	0.0	0.84	78.72	0.0	0.01	-80.0	0.0	0	0.0	0.35	-78.32	0.0	0.31	-8.82	0.0	0.27	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0	0.0	235.14	67.31	0.0
19Q1 (1)	0.52	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.17	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.47	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	1.61	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	140.54	0.0	0.0

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