| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 (-0.71%) 849張 (-24.27%) 季線下 775張 1168張 1124張 849張 0.73倍 |
4.45% -8.93% -14.87% -30.64% -11.0% |
74.5 (5.82%) 70.4 |
57.59 (-18.2%) 0.94 |
1107 N/A 、Y! |
微型股 124.32億 |
8.88% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-06-27 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 69.8↗ | 68.72↗ | 70.9↘ | 72.08↘ | 74.65↘ | 75.44↘ | 80.79↘ | 80.88↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 2.44% | -0.71% | -2.33% | -5.69% | -6.68% | -12.86% | -12.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 68.0 | 77.3 | 76.4 | 78.9 | 82.7 | 101.5 | 79.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (7.54,11.07,14.6) 1.25,56.72 (1.14,1.46,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.41% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.18←60.42(-3.24%) 18.46←17.71(0.75%), 1.39% 57.18←61.46(-4.28%) 18.46←17.45(1.01%), 2.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[113] (4.52%[114]) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-42.3%) 25-03-05 50.7 (38.86%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.54 8.53 1.52 5.81億(7月) | -6.31 15.81 3.02 5.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.5 (25-08-06) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.48% 7 -5 0 11.81%←11.36%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.0,61.12 43.89 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,5%,-6%,-13% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 57.59(-18.2%) | 周KD RSI MACD | 16.43,6.45 up 38.74 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1107 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.52,14.92 look 44.78 -1.98 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.4%(-0.05%) | -10 (連9賣) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.53%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% -6.68% -12.86% -12.96% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.83%←18.83%(-2.0%) | -196 (連2賣) 23.09% | 2年趨勢圖 | 16.83%←20.99%(-4.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.33% 13.45% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.71%(0.1%) | -4 (連4買轉賣) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.25%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.95←3.84 (+2.86%) Q2←Q1 第1升 3.95←4.56 (-13.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.59←17.77 (-6.64%) Q2←Q1 第1降 16.59←16.31 (+1.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←2.19 (-6.64%) Q2←Q1 第1降 1.81←2.08 (+1.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.36←15.26 (-5.9%) Q2←Q1 第1降 14.36←12.89 (+11.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.18←64.36 (-0.28%) Q2←Q1 連2降 64.18←59.7 (+7.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.88←117.01 (-0.28%) Q2←Q1 連3升 119.88←108.68 (+10.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.67←2.06 (-181.07%) Q2←Q1 連2降 -1.67←1.43 (-216.78%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.81 (+53.09%) Q2←Q1 連2升 1.24←0.56 (+121.43%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.24←35.16 Q2←Q1 第1降 32.24←34.39 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.9←12.31 Q2←Q1 第1降 10.9←12.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.68←20.42 Q2←Q1 連2降 -17.68←15.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.69←3.17 Q2←Q1 連2降 -2.69←2.41 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.93←2.39 Q2←Q1 連2降 -1.93←1.73 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 郭博達 大股東 贈與 1,271張 |
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| 公告 | 114/08/12 威強電 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.67元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】威強電董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】威強電 2025年7月合併營收5.81億元 年增-6.54% 114/07/31 【公告】威強電114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 【公告】威強電向關係人原取得使用權資產租賃面積調整 114/07/07 【公告】威強電 2025年6月合併營收5.35億元 年增-6.31% 114/07/02 【公告】威強電訂定除息基準日 114/06/20 【公告】威強電受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/06/20 《電週邊》威強電6月27日受邀參加國泰證券舉辦法人說明會 114/06/11 威強電小金雞威聯通5月營收年增逾一成 看好下半年迎旺季 114/06/11 《興櫃股》旺季推新品 匯率影響小 威聯通H2營收拚優H1 114/06/06 【公告】威強電副總經理解任 114/06/06 【公告】威強電 2025年5月合併營收4.62億元 年增-9.75% 114/06/06 《業績-電週邊》威強電5月營收為4.62億元，年減9.75% 114/05/29 【公告】威強電114年股東常會重要決議事項 114/05/13 威強電小金雞威聯通拿下興櫃獲利、股利雙冠王 擬配現金股利40元 114/05/09 《電週邊》威強電Q1每股盈餘2.06元 114/05/09 【公告】威強電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】威強電 2025年4月合併營收6.63億元 年增20.85% 114/05/08 《業績-電週邊》威強電4月營收為6.63億元，年增20.85% 114/04/30 【公告】威強電114年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 4.45% 775(9.64%) | 3.53% 851(-0.23%) | -8.93% 1168(-27.27%) | -14.87% 1124(-24.45%) | -30.64% 2338(-63.66%) | -11.0% 2673(-68.21%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.67 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 |
| ROE | 14.64 | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 |
| 本業收入比 | 45.18 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 |
| 自由現金流量 | -11.23 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 211.81 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標