收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.9 (-1.08%) 85張 (+35.17%) 69張 55張 31張 季線上 ↗46.55 ↗45.4 ↗43.74 ↗43.44 ↗43.26 ↗43.74 85張 1.55倍 |
-1.5% 8.25% 0.44% 13.33% 9.94% |
52.0 (13.28%) 45.9 |
63.59 (38.54%) 40.4 (-11.98%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
6.75億 31.32億 |
80.32% 0.0% |
流通業 |
2024-03-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.93,N/A (27.2,35.01,42.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.55% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[112] (N/A) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 87.6 (-47.6%) 21-11-30 34.25 (34.01%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.46 0.31 2.11 11.17億(2月) | -5.07 -7.16 -5.07 11.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.4 (24-03-26) 54日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,7%,8%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.77 78.1,85.49 down 45.95,44.5 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 73.83,51.26 45.95,42.5 0.04 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.79%←19.75%(0.2%) | -5 (連2賣) 5.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,27.29 (1.48,1.62,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.66% 4.94% 6.94% 8.59% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.01%(500.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 83.47←83.44(0.04%) 7.95←7.82(1.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.59 (0.0%) Q4←Q3 0.59←0.66 (-10.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.26←37.62 (-6.27%) Q4←Q3 第1降 35.26←35.77 (-1.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.48 (-6.27%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.26 (-1.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.22←16.8 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 16.22←17.97 (-9.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.58 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.44 (+13.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.63 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.31 (+80.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.81←25.64 Q4←Q3 連2升 26.81←25.65 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←1.28 Q4←Q3 第1降 1.25←0.72 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←0.91 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 0.89←0.77 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.68←1.85 Q4←Q3 第1降 1.68←1.49 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.69 Q4←Q3 第1降 0.63←0.56 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 三商家購法人董事日商住友商事株式會社當然解任 113/03/26 3/25上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】三商家購 2024年2月合併營收11.17億元 年增10.47% 113/02/23 【公告】三商家購董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】三商家購 2024年1月合併營收11.13億元 年增-5.08% 113/01/10 【公告】三商家購 2023年12月合併營收11.99億元 年增0.24% 112/12/12 美廉社明年加薪7%起 三商家購:併購計畫進行中 112/12/11 【公告】三商家購受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】三商家購 2023年11月合併營收11.29億元 年增-2.71% 112/11/10 【公告】三商家購 2023年10月合併營收11.99億元 年增-1.7% 112/10/11 【公告】三商家購 2023年9月合併營收12.09億元 年增1.13% 112/09/20 【公告】三商家購於9月22日召開法人說明會 112/09/11 【公告】三商家購 2023年8月合併營收12.94億元 年增2.79% 112/08/10 【公告】三商家購 2023年7月合併營收12.59億元 年增-1.93% 112/08/01 【公告】三商家購代子公司三友藥妝股份有限公司向關係人取得使用權資產 112/07/10 【公告】三商家購 2023年6月合併營收11.76億元 年增-2.53% 112/06/12 【公告】三商家購 2023年5月合併營收11.68億元 年增-7.77% 112/05/10 【公告】三商家購 2023年4月合併營收11.05億元 年增-3.71% 112/04/12 【公告】三商家購 2023年3月合併營收11.21億元 年增0.75% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 42.81 | 63.59 | 38.54 | 57.23 | 24.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 48.04 | 4.66 |
平均 本益比 | 35.01 | 52.0 | 13.28 | 46.8 | 1.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 44.22 | -3.66 |
最低價 本益比 | 27.2 | 40.4 | -11.98 | 36.36 | -20.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 40.4 | -11.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.3 | 38.1 | 33.19 | 25.65 | 1.2 | 2.43% | 3.15% | 1.81 | 1.47 |
111 | 71.4 | 34.25 | 88.28 | 42.35 | 0.73 | 1.02% | 2.13% | 2.24 | 1.33 |
110 | 87.6 | 70.2 | 30.55 | 24.48 | 2.59 | 2.96% | 3.69% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三商家購 | -1.5% 69(22.5%) | 9.68% 78(7.98%) | 8.25% 55(52.33%) | 0.44% 31(167.66%) | 13.33% 28(193.55%) | 9.94% 24(251.88%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.9 | 46.4↘ | 46.55↗ | 45.4↗ | 43.74↗ | 43.44↗ | 43.26↗ | 43.74↗ | 43.38↗ | 42.92↗ | 42.27↗ | 42.27↗ | 42.57↗ |
乖離率 | -1.08% | -1.4% | 1.1% | 4.94% | 5.66% | 6.1% | 4.94% | 5.81% | 6.94% | 8.59% | 8.59% | 7.82% |
均線開始 轉折價位 | 46.6 | 45.75 | 42.4 | 41.4 | 42.95 | 44.0 | 45.55 | 39.65 | 40.35 | 42.7 | 41.6 | 43.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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三商家購 | -44.7% | 1.0% | 6.0% | -38.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.86 | 0.22 | 1.33 | 1.9 | 0.51 |
ROE | 4.4 | 2.25 | 12.07 | 14.58 | 3.53 |
本業收入比 | 113.08 | 55.36 | 78.95 | 109.13 | 129.79 |
自由現金流量 | 9.22 | 5.08 | 11.14 | 6.32 | -1.72 |
利息保障倍數 | 5.27 | 3.91 | 13.50 | 12.55 | 3.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標