| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 (0.0%) 55張 (-72.08%) 季線上 170張 138張 149張 55張 0.4倍 短糾結 |
-1.14% -0.29% 2.36% -9.65% -11.27% |
31.49 (-9.12%) 34.65 |
N/A 0.5 |
137 |
小型股 161.82億 |
9.1% 0.0% |
運輸事業 |
2025-09-03 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 | 34.72↘ | 34.71↗ | 34.69→ | 34.58↗ | 34.26↗ | 34.15↗ | 35.24↘ | 37.16↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.17% | -0.12% | 0.2% | 1.14% | 1.46% | -1.67% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 34.25 | 34.75 | 33.7 | 34.05 | 33.85 | 38.35 | 39.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.27,N/A (12.25,14.78,17.31) 1.35,25.67 (1.58,1.85,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.3←78.24(0.06%) 11.11←11.2(-0.09%), -0.49% 78.3←78.49(-0.19%) 11.11←11.8(-0.69%), 17.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 48.1 (-27.96%) 24-06-03 33.0 (5.0%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.13 -5.1 3.29 10.83億(8月) | 5.87 1.47 4.12 11.41億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 35.4 (25-09-08) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.83%←0.83%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,40.0 52.91 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 13%,-10%,-3%,4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.42,40.43 43.08 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 137 | 月KD RSI MACD | 15.87,10.73 up 40.38 -0.4 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% 1.46% -1.67% -6.75% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.66%(-0.02%) | -9 (連3賣) 16.36% | 2年趨勢圖 | 4.64%←5.11%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 0.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 9 (連4賣轉買) 16.36% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.71%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.69←30.51 (+7.15%) Q2←Q1 第1升 32.69←30.87 (+5.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←3.24 (+7.15%) Q2←Q1 第1升 4.09←3.79 (+5.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.74 (-2.7%) Q2←Q1 連3降 0.72←0.83 (-13.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.83←57.66 (-8.38%) Q2←Q1 第1降 52.83←56.07 (-5.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.49←2.73 (-8.38%) Q2←Q1 第1降 2.49←2.57 (-3.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.43 (+37.21%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.55 (+7.27%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.49 (+22.45%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.58 (+3.45%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.69←17.33 Q2←Q1 連2升 18.69←17.9 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←10.61 Q2←Q1 第1升 12.53←12.26 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.91←7.82 Q2←Q1 第1升 9.91←9.56 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.82 Q2←Q1 第1升 2.51←2.29 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.11 Q2←Q1 第1升 1.44←1.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 王汝鵬 經理人 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/09/10 嘉里大榮 114年8月營收10.83億、年減2.14% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】嘉里大榮 2025年8月合併營收10.83億元 年增-2.14% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/03 嘉里大榮上半年每股賺1元 科學城物流逆勢成長 114/09/02 【公告】嘉里大榮召開114年上半年業績發表會 114/08/11 【公告】嘉里大榮 2025年7月合併營收11.41億元 年增5.88% 114/08/05 【公告】嘉里大榮114年第2季合併財務報告董事會召開日期為114年8月13日 114/07/10 【公告】嘉里大榮 2025年6月合併營收11.25億元 年增15.63% 114/06/10 【公告】嘉里大榮 2025年5月合併營收10.71億元 年增-2.11% 114/05/28 【公告】嘉里大榮董事會推選董事長 114/05/28 【公告】嘉里大榮除息基準日 114/05/28 嘉里大榮深耕台灣 拓高屏新據點 投資AI發展智慧物流 114/05/28 【公告】嘉里大榮114年股東常會重要決議 114/05/28 【公告】嘉里大榮114年股東常會全面改選董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | -1.14% 170(-67.25%) | 1.17% 139(-60.13%) | -0.29% 138(-59.74%) | 2.36% 149(-62.56%) | -9.65% 165(-66.38%) | -11.27% 172(-67.58%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.37 | 12.79 | 13.18 | 13.9 | 15.89 |
| ROE | 9.17 | 14.53 | 11.53 | 13.27 | 15.07 |
| 本業收入比 | 106.46 | 70.43 | 99.58 | 98.69 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 13.97 | 20.72 | 11.01 | 7.47 | 20.81 |
| 利息保障倍數 | 10.46 | 15.76 | 13.62 | 17.14 | 19.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標