收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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64.7 (1.41%) 3898張 (-23.98%) 季線上 6912張 7448張 8648張 3898張 0.52倍 |
2.05% 2.05% 7.65% -10.64% 0.62% |
0.9~1.0 4.3~5.0 |
82.69 (27.81%) 64.7 |
62.08 (-4.05%) 1.1 |
321 、Y! |
中型股 915.17億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2025-05-13 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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64.7 | 64.46↗ | 64.25↗ | 63.98↗ | 64.02↗ | 63.14↗ | 62.38↗ | 64.68↘ | 69.22↗ |
乖離率 | 0.37% | 0.7% | 1.13% | 1.06% | 2.47% | 3.72% | 0.03% | -6.53% |
均線開始 轉折價位 | 63.4 | 63.6 | 63.4 | 64.7 | 60.1 | 60.1 | 72.4 | 64.3 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.44,13.77 (12.84,21.15,29.46) 0.81,78.77 (0.67,0.84,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.47% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.25←52.5(-0.25%) 26.02←26.18(-0.16%), -0.9% 52.25←57.4(-5.15%) 26.02←20.86(5.16%), 27.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[113] (3.22%[114]) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-35.24%) 24-11-15 44.8 (44.42%) 22-11-01 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 127.53 -7.78 218.78 136.05億(6月) | 249.65 14.46 252.12 147.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.8 (25-07-18) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.28% -90 4 0 6.8%←6.96%(-0.16%) | |||||
本益比法目標價 | 76.01(17.48%) | 日KD RSI MACD | 42.59,36.42 54.51 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,1%,-3%,-2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | 62.08(-4.05%) | 周KD RSI MACD | 71.03,75.76 48.54 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 321 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.77,30.45 50.65 -1.24 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | -1 (連11賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.05%(0.04%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 3.72% 0.03% -6.53% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.43%←16.93%(0.5%) | 208 5.34% | 2年趨勢圖 | 17.43%←18.3%(-0.87%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.48% 10.46% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.65%(-0.02%) | 108 2.77% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.62%(0.01%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.01←332.41 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 300.01←88.6 (+238.61%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.37←5.8 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 5.37←0.13 (+238.61%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.29←28.31 (+17.59%) Q1←Q4 連2升 33.29←22.14 (+50.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.59←52.62 (+32.25%) Q1←Q4 連2升 69.59←78.81 (-11.7%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.76←7.47 (+32.25%) Q1←Q4 第1升 9.76←29.91 (-67.37%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.64 (+4.69%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.6 (+11.67%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.2←-0.21 (-195.24%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.3←4.02 Q1←Q4 第1升 4.3←10.58 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.79←1.74 Q1←Q4 第1升 1.79←0.14 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←2.37 Q1←Q4 第1升 3.12←9.3 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.72 Q1←Q4 第1升 0.85←0.78 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.54 Q1←Q4 第1升 0.59←0.66 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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公告 | 114/07/30 鴻準 代重要子公司Q-RUN HOLDINGS LIMITED公告董事會決議盈餘分配案 114/07/30 鴻準 公告本公司114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 |
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新聞 | 114/07/30 【公告】鴻準114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/30 【公告】鴻準代重要子公司Q-RUN HOLDINGS LIMITED董事會決議盈餘分配案 114/07/24 【公告】鴻準代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事異動 114/07/06 Switch 2台灣7/10開賣 供應鏈台廠有望受惠 114/07/05 【公告】鴻準 2025年6月合併營收136.05億元 年增127.54% 114/07/02 鴻準除息跟進鴻海腳步 逆風開高填息5成 114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Eastern Star Limited董事會決議盈餘分配案 114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Q-RUN Far East Corporation董事會決議盈餘分配案 114/06/17 《其他電》鴻準7月2日除息 114/06/17 【公告】鴻準訂定除息基準日 114/06/12 Switch 2熱銷,鴻準喜迎追單潮,前5月營收增逾2倍並跨足人形機器人 114/06/10 【公告】鴻準從事衍生性金融商品交易達損失上限 114/06/06 台股量縮收黑13點 周線止穩翻紅/Switch 2搶市 偉詮電、鴻準火力全開/大全聯登場倒數 家樂福8月備戰|Yahoo財經掃描 114/06/06 《其他電》5月、前5月營收齊登同期高 鴻準放量勁揚 114/06/06 〈焦點股〉鴻準5月營收年增2倍、Switch 2銷售助攻 價量齊揚攻季線 114/06/06 Switch 2急追單 台鏈大進補 偉詮電亮燈現底牌 114/06/06 Switch 2行情來了?鴻準爆近4萬量強漲半根 偉詮電亮燈歡慶 114/06/05 營收速報 - 2025年6月6日台股大型公司5月營收一覽(新增16家) 114/06/05 遊戲機訂單旺 鴻準5月營收亮 114/06/05 權證市場焦點-鴻準 Swithch 2帶旺業績 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻準 | 2.05% 6912(-43.6%) | 1.73% 8976(-56.57%) | 2.05% 7448(-47.66%) | 7.65% 8648(-54.92%) | -10.64% 9368(-58.39%) | 0.62% 25075(-84.45%) |
加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 |
ROE | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 |
本業收入比 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 |
自由現金流量 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 |
利息保障倍數 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標