收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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65.1 (2.36%) 144985張 (+110.16%) 56983張 36487張 13342張 季線上 短漲多 ↗60.86 ↗59.07 ↗56.35 ↗55.39 ↗52.5 ↗52.36 144985張 |
10.34% 32.05% 25.43% 16.46% 16.04% |
48.65 (-25.27%) 65.1 |
62.98 (-3.26%) 34.32 (-47.28%) |
N/A 0.72 |
13.13(-79.83%) |
141.45億 920.83億 |
0.83% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-27 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.63,N/A (11.39,16.14,20.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.39% 帶寬大) 月線斜率1.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 72.4 (-10.08%) 21-04-21 44.8 (45.31%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 10.25% 1165 0 0 8.23%←2.34%(251.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -64.94 -35.38 -63.55 22.28億(2月) | -62.6 9.69 -62.6 34.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 68.7 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.72 81.91,85.91 down 65.4,64.1 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.39 81.91,74.53 65.6,62.8 1.4 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(75.0%) | 99 0.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 13.13(-79.83%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 81.91,31.5 71.8,62.8 0.75 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.16%←16.74%(-15.41%) | -8017 5.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,74.83 (0.69,0.84,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.53% 24.33% 22.88% 20.27% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←0.62%(109.68%) | 1624 (連2買) 1.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.25% 20.14% 51.59% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.47←56.7(-0.41%) 21.6←20.81(3.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.08←223.39 (-45.8%) Q4←Q3 第1降 121.08←299.71 (-59.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←5.07 (-45.8%) Q4←Q3 第1降 3.15←11.18 (-59.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.93←39.2 (-23.65%) Q4←Q3 第1降 29.93←49.79 (-39.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.76 (-1.32%) Q4←Q3 連2降 0.75←0.58 (+29.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.34 (-73.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.2←6.92 Q4←Q3 第1升 12.2←6.61 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.6←2.27 Q4←Q3 連3升 2.6←3.73 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.19←4.74 Q4←Q3 第1升 8.19←2.57 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.95←1.04 Q4←Q3 連2降 0.95←0.75 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.8 Q4←Q3 連2降 0.77←0.56 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/27 鴻家軍回來了!鴻海漲3% 鴻準、建漢亮燈漲停 113/03/15 【台股速報】老大鴻海帶頭衝 鴻家軍齊步上漲 113/03/13 【公告】鴻準發言人變動 113/03/13 【公告】鴻準董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】鴻準董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 《上市電子公司1-2月累計營收衰退率前20名2-2》展達、鴻準 113/03/05 《業績-其他電》鴻準2月營收為22.28億元,年減64.94% 113/03/05 【公告】鴻準 2024年2月合併營收22.28億元 年增-64.94% 113/02/15 《上市電子公司1-1月累計營收衰退率前20名2-2》鴻準、聯德 113/02/05 《業績-其他電》鴻準1月營收為34.48億元,年減62.61% 113/02/05 【公告】鴻準 2024年1月合併營收34.48億元 年增-62.61% 113/01/12 【公告】鴻準代子公司鈞準精密科技(股)公司透過新設子公司間接取得越南Krico Company Limited股權 113/01/12 【公告】鴻準代子公司鈞準精密科技(股)公司董事會決議設立子公司鈞準投資(股)公司 113/01/06 《業績-其他電》鴻準12月營收為31.43億元,年減71.94% 113/01/05 【公告】鴻準 2023年12月合併營收31.43億元 年增-71.94% 112/12/28 《其他電》台灣景氣2024穩中走強 鴻準散熱模組及機殼需求看增 112/12/25 【公告】鴻準受邀參加國泰證券舉辦之法人交流會 112/12/06 《業績-其他電》鴻準11月營收為35.44億元,年減65.59% 112/12/05 【公告】鴻準 2023年11月合併營收35.44億元 年增-65.59% 112/11/10 【公告】鴻準代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司處分濟南富杰產業投資基金合夥企業(有限合夥) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.9 | 62.98 | -3.26 | 56.68 | -12.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.99 | 74.08 | 13.79 |
平均 本益比 | 16.14 | 48.65 | -25.27 | 50.3 | -22.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 62.86 | -3.45 |
最低價 本益比 | 11.39 | 34.32 | -47.28 | 43.92 | -32.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 51.63 | -20.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 62.8 | 50.3 | 20.84 | 16.69 | 1.5 | 2.39% | 2.98% | 0.86 | 0.7 |
111 | 66.9 | 44.8 | 22.17 | 14.85 | 1.6 | 2.39% | 3.57% | 0.99 | 0.61 |
110 | 79.6 | 53.9 | 25.07 | 16.98 | 1.7 | 2.14% | 3.15% | 1.1 | 0.68 |
109 | 85.8 | 45.85 | 25.71 | 13.74 | 1.8 | 2.1% | 3.93% | 0.94 | 0.64 |
108 | 75.1 | 57.5 | 14.89 | 11.4 | 2.5 | 3.33% | 4.35% | 1.02 | 0.71 |
107 | 88.7 | 59.2 | 13.71 | 9.15 | 3.2 | 3.61% | 5.41% | 1.02 | 0.73 |
106 | 102.0 | 81.1 | 14.47 | 11.51 | 3.6 | 3.53% | 4.44% | 1.23 | 0.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻準 | 10.34% 56983(154.43%) | 17.09% 52258(177.44%) | 32.05% 36487(297.36%) | 25.43% 13342(986.65%) | 16.46% 8088(1692.42%) | 16.04% 5985(2322.31%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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65.1 | 62.2↗ | 60.86↗ | 59.07↗ | 56.35↗ | 55.39↗ | 52.5↗ | 52.36↗ | 52.43↗ | 52.98↗ | 54.15↗ | 54.13↗ | 54.17↗ |
乖離率 | 4.66% | 6.97% | 10.21% | 15.53% | 17.53% | 24.0% | 24.33% | 24.17% | 22.88% | 20.22% | 20.27% | 20.18% |
均線開始 轉折價位 | 58.7 | 59.1 | 53.7 | 50.5 | 49.7 | 51.3 | 51.7 | 53.5 | 56.3 | 55.8 | 55.9 | 55.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻準 | -11.65% | 23.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標