| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (0.0%) 3張 (-93.38%) 季線上 27張 33張 16張 3張 0.09倍 |
-9.77% 13.21% 28.11% 24.14% |
N/A N/A 18.0 |
N/A 0.69 |
1330 N/A |
微型股 2.57億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-18 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 19.07↘ | 19.34↗ | 18.24↗ | 17.61↗ | 16.35↗ | 15.9↗ | 15.1↗ | 15.16↗ |
| 乖離率 | -5.61% | -6.93% | -1.32% | 2.21% | 10.09% | 13.21% | 19.21% | 18.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.0 | 15.9 | 15.3 | 15.05 | 14.05 | 14.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.72,6.62 (2.21,3.33,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.97% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.03←36.64(0.39%) 32.09←31.76(0.33%), -0.98% 37.03←35.78(1.25%) 32.09←35.1(-3.01%), -8.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-27.57%) 23-04-10 4.56 (294.74%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.4 0.71 17.83 0.59億(8月) | 47.45 -25.72 14.66 0.59億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.0 (25-08-26) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.92,41.65 look 51.59 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-2%,3% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.73,75.0 60.78 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1330 N/A | 月KD RSI MACD | 65.71,61.95 59.45 0.1 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% 13.21% 19.21% 18.73% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.01%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.41% 2.37% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.05 (+80.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.7 (+17.65%) Q2←Q1 連3升 2.0←1.71 (+16.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.04 (+17.65%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.03 (+16.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←1.1 (0.0%) Q2←Q1 1.1←1.09 (+0.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.0←66.14 (-3.24%) Q2←Q1 第1降 64.0←72.66 (-11.92%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.97←82.29 (-3.24%) Q2←Q1 連3降 71.97←85.1 (-15.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.49 (+120.41%) Q2←Q1 第1升 0.1←-0.43 (-123.26%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.36 (+138.89%) Q2←Q1 第1升 0.14←-0.36 (-138.89%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.54←29.96 Q2←Q1 第1升 30.54←28.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.81←-2.62 Q2←Q1 第1升 1.81←-1.61 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.36←-3.85 Q2←Q1 第1升 1.36←-2.68 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←-1.51 Q2←Q1 第1升 0.63←-1.02 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←-0.26 Q2←Q1 第1升 0.46←-0.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 114/09/09 東訊 114年8月營收5910萬、年增47.41% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/09 【公告】東訊 2025年8月合併營收5909.6萬元 年增47.41% 114/09/09 《業績-通網》東訊8月營收為0.59億元，年增47.41% 114/08/08 【公告】東訊 2025年7月合併營收5867.8萬元 年增47.45% 114/08/06 【公告】東訊董事會通過114年第二季合併財務報表 114/08/04 【公告】東訊法人董事改派代表人 114/07/29 【公告】東訊114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/10 【公告】東訊 2025年6月合併營收7900.3萬元 年增54.51% 114/07/02 【公告】東訊成立功能性委員及成員新任 114/07/02 【公告】東訊董事長辭任並選任新任董事長 114/06/19 【公告】東訊114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】東訊 2025年5月合併營收6653.6萬元 年增11.83% 114/06/10 《業績-通網》東訊5月營收為0.67億元，年增11.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | -9.77% 27(-89.0%) | -5.26% 27(-89.06%) | 13.21% 33(-90.95%) | 28.11% 16(-81.1%) | 24.14% 13(-76.69%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.55 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 |
| ROE | -3.72 | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 |
| 本業收入比 | 129.41 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標