| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (0.56%) 632張 (-44.22%) 季線下 720張 634張 785張 632張 1.0倍 |
-0.28% -1.93% 5.64% -12.96% -26.14% |
2.0 (-88.74%) 17.8 |
N/A 0.7 |
247 |
小型股 197.27億 |
14.25% 20.57% |
碳權 造紙業 |
2025-08-22 2025-06-19 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.91→ | 17.84→ | 17.91↘ | 18.01↘ | 18.19→ | 18.07↗ | 18.01↘ | 19.69↘ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.22% | -0.61% | -1.17% | -2.14% | -1.49% | -1.17% | -9.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 17.9 | 18.15 | 18.75 | 18.1 | 16.85 | 20.45 | 24.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 98.33,N/A (8.05,11.23,14.4) 0.7,25.29 (0.85,1.06,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.51←64.48(0.03%) 15.08←15.16(-0.08%), 0.53% 64.51←66.15(-1.64%) 15.08←14.71(0.37%), 23.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[113] (N/A) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-50.83%) 23-07-28 15.4 (15.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.37 1.8 -0.35 35.27億(8月) | -6.61 -12.51 0.09 34.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.8 (25-08-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.06% -33 0 0 0.39%←0.45%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,45.24 44.96 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,12%,3%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.79,52.38 42.23 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 247 | 月KD RSI MACD | 21.43,20.15 up 29.89 -0.19 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | -1 (連4賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.18%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% -1.49% -1.17% -9.6% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←8.68%(-0.08%) | 90 (連2賣轉買) 14.24% | 2年趨勢圖 | 8.6%←8.56%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 1.12% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 3 (連2賣轉買) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.26%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←4.92 (-91.67%) Q2←Q1 連4降 0.41←19.16 (-97.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.67←102.84 (+4.7%) Q2←Q1 第1升 107.67←106.84 (+0.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←2.44 (+4.7%) Q2←Q1 第1升 4.97←5.51 (+0.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.1←86.49 (-12.01%) Q2←Q1 第1降 76.1←103.54 (-26.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.01←59.75 (-11.28%) Q2←Q1 第1降 53.01←56.99 (-6.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.54←90.13 (-11.28%) Q2←Q1 第1降 83.54←102.61 (-18.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.08 (-162.5%) Q2←Q1 連2降 -0.05←0.14 (-135.71%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.23 (+73.91%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.38 (+5.26%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.75←15.88 Q2←Q1 第1升 17.75←18.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←2.37 Q2←Q1 第1升 4.61←5.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.63←0.89 Q2←Q1 連2降 -0.63←1.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←0.3 Q2←Q1 連2降 -0.23←0.55 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.39 Q2←Q1 連2降 0.15←0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 114/09/09 正隆 114年8月營收35.27億、年減3.38% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/22 正隆上半年獲利年減9成 下半年迎旺季盼營運回穩 114/08/19 【公告】正隆召開法人說明會之相關訊息 114/08/12 【公告】正隆董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】正隆 2025年7月合併營收34.65億元 年增-6.62% 114/08/04 正隆攜華南銀完成77億元聯貸 加速AI導入與低碳布局 114/08/04 【公告】正隆114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/22 【公告】正隆董事會通過對「財團法人正隆關懷兒童基金會」捐贈案 114/07/09 【公告】正隆 2025年6月合併營收39.61億元 年增17.62% 114/06/09 正隆攜手特公盟 用再生紙材打造兒童創意樂園 114/06/09 【公告】正隆 2025年5月合併營收34.09億元 年增-11.18% 114/06/04 【公告】正隆決議114年股利配發基準日 114/06/04 《造紙股》正隆6月19日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | -0.28% 720(-12.18%) | -0.56% 649(-2.52%) | -1.93% 634(-0.24%) | 5.64% 785(-19.38%) | -12.96% 795(-20.47%) | -26.14% 985(-35.77%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.42 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 |
| ROE | 2.18 | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 |
| 本業收入比 | 158.36 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 |
| 自由現金流量 | 3.25 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 |
| 利息保障倍數 | 1.96 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標