收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.0 (-1.29%) 9993張 (-58.23%) 13046張 6507張 6513張 季線上 ↗298.4 ↗286.1 ↗281.94 ↗283.42 ↗281.83 ↗280.63 9993張 1.54倍 |
6.07% 5.7% 17.69% 29.11% 13.54% |
16.3%~18.8% 17.5~19.7 |
372.52 (21.74%) 306.0 |
453.93 (48.34%) 291.11 (-4.87%) |
291.8 (-4.64%) 0.55 |
N/A 、Y! |
26.50億 810.77億 |
41.13% 22.91% |
醫藥行業 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.72,16.58 (15.77,20.18,24.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.67%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (1.56%[113]) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-12.45%) 23-05-19 65.8 (365.05%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 3.77% 210 -28 0 27.66%←23.4%(18.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.13 -47.29 -1.48 10.52億(2月) | -0.59 45.41 -0.59 19.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 319.0 (24-03-27) 179日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,12%,10%,3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 333.37(8.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.49 76.99,78.79 310.0,303.5 3.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 291.8(-4.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.47 78.69,58.46 346.5,303.5 2.2 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←2.48%(27.02%) | 635 (連7買) 6.35% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.47 69.9,59.98 349.5,205.0 -1.53 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.95%←66.15%(-0.3%) | -1584 15.85% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.67,65.52 (1.7,2.81,3.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.97% 9.04% 15.68% 11.81% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.27%(10.24%) | -163 1.63% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.77% 24.62% 49.11% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.79←65.24(2.38%) 14.78←15.31(-3.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.75 (-24.0%) Q4←Q3 連2降 1.33←1.83 (-27.32%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.19←45.73 (-25.24%) Q4←Q3 第1降 34.19←31.72 (+7.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←14.82 (-25.24%) Q4←Q3 連3降 1.43←3.56 (+7.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.75←39.24 (-3.8%) Q4←Q3 第1降 37.75←33.3 (+13.36%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.53←4.76 (-67.86%) Q4←Q3 連2降 1.53←0.64 (+139.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←4.45 (-97.08%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.88 (-85.23%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.62←57.9 Q4←Q3 連3降 41.62←44.12 Q4←Q4 13季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←32.41 Q4←Q3 連3降 4.19←11.24 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.7←27.24 Q4←Q3 連2降 11.7←5.28 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.34←7.74 Q4←Q3 連2降 2.34←1.23 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.6←4.19 Q4←Q3 連2降 1.6←0.92 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 美時3/28參加兆豐證券舉辦之法說會 |
|||||||||
新聞 | 113/03/27 政策護體 美時、保瑞權證閃 113/03/27 【公告】美時受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/27 潛力股:美時 113/03/26 【公告】美時法人董事代表人異動 113/03/24 《生醫股》三大法人敲進美時 113/03/23 美時 三大法人敲進 113/03/22 焦點股:美時拚高門檻癌藥物海外市場拓展,血癌藥仍是營運成長主動能 113/03/21 《熱門族群》生技雙箭 聯合、美時法人喊買 113/03/21 生技雙箭 聯合、美時法人喊買 113/03/19 美時:今年營收看增10% 毛利率有機會持穩 113/03/19 《生醫股》血癌藥出貨動能足 美時今年營收看漲 113/03/19 血癌藥出貨量大增驅動,美時今年營收估增一成,毛利率至少維持去年 113/03/15 美時每股賺15.72元創高 擬配息4.66元 113/03/15 美時去年Q4本業獲利大縮,全年EPS 15.72元創高,擬配現金股利4.66元 113/03/14 【公告】美時受邀參加瑞銀證券舉辦之線上法人說明會 113/03/14 【公告】美時董事會決議召開113年度股東常會 113/03/14 【公告】美時事業發展副總經理晉升 113/03/14 【公告】美時將召開線上法人說明會 113/03/14 【公告】美時董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】美時 2024年2月合併營收10.52億元 年增-3.13% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.59 | 453.93 | 48.34 | 408.54 | 33.51 | 最低殖利率 | 1.3% | 366.709 | 19.84 | 330.038 | 7.86 | 最高淨值比 | 3.92 | 256.91 | -16.04 |
平均 本益比 | 20.18 | 372.52 | 21.74 | 322.39 | 5.36 | 平均殖利率 | 1.8% | 286.99 | -6.21 | 258.29 | -15.59 | 平均淨值比 | 2.81 | 184.17 | -39.82 |
最低價 本益比 | 15.77 | 291.11 | -4.87 | 236.25 | -22.79 | 最高殖利率 | 2.3% | 207.27 | -32.26 | 186.543 | -39.04 | 最低淨值比 | 1.7 | 111.42 | -63.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 349.5 | 205.0 | 22.22 | 13.03 | 4.66 | 1.33% | 2.27% | 6.39 | 3.54 |
111 | 270.0 | 81.9 | 23.33 | 7.08 | 3.46 | 1.28% | 4.22% | 5.25 | 2.04 |
110 | 157.5 | 65.7 | 29.3 | 12.22 | 1.93 | 1.23% | 2.94% | 4.16 | 1.92 |
109 | 120.5 | 44.55 | 30.62 | 11.32 | 0.35 | 0.29% | 0.79% | 3.04 | 1.4 |
108 | 137.5 | 69.8 | 54.13 | 27.48 | N/A | N/A | N/A | 4.47 | 2.3 |
107 | 95.5 | 40.5 | 251.77 | 106.77 | N/A | N/A | N/A | 2.98 | 1.35 |
106 | 69.2 | 46.2 | 820.96 | 548.1 | N/A | N/A | N/A | 2.04 | 1.53 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美時 | 6.07% 13046(-23.4%) | 12.71% 8379(19.25%) | 5.7% 6507(53.56%) | 17.69% 6513(53.42%) | 29.11% 6730(48.48%) | 13.54% 8023(24.55%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.0 | 303.0↗ | 298.4↗ | 286.1↗ | 281.94↗ | 283.42↗ | 281.83↗ | 280.63↗ | 270.27↗ | 264.52↗ | 270.81↘ | 273.69↗ | 272.63↗ |
乖離率 | 0.99% | 2.55% | 6.96% | 8.53% | 7.97% | 8.58% | 9.04% | 13.22% | 15.68% | 12.99% | 11.81% | 12.24% |
均線開始 轉折價位 | 294.5 | 274.5 | 270.0 | 294.5 | 289.5 | 296.5 | 267.0 | 215.0 | 235.5 | 320.0 | 251.0 | 284.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美時 | 251.88% | 13.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標