| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (-0.11%) 68張 (-4.89%) 季線旁 65張 66張 61張 68張 1.03倍 |
0.69% 1.4% -1.02% -3.12% -0.91% |
72.13 (65.82%) 43.5 |
N/A 0.6 |
642 N/A |
微型股 39.01億 |
39.73% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-06-26 2025-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 43.86↗ | 43.75↘ | 43.54↗ | 43.39↘ | 43.83↘ | 43.75→ | 43.35↘ | 44.9→ |
| 乖離率 | -0.82% | -0.57% | -0.09% | 0.25% | -0.75% | -0.57% | 0.35% | -3.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.2 | 44.1 | 42.9 | 44.1 | 44.65 | 43.95 | 44.9 | 43.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.77,N/A (22.52,31.21,39.9) 2.77,15.72 (1.87,2.55,3.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率0.07 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.9←60.98(-0.08%) 11.17←11.25(-0.08%), 0.18% 60.9←57.46(3.44%) 11.17←14.95(-3.78%), 36.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-42.0%) 23-05-05 34.2 (27.19%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.88 7.29 26.64 0.7億(8月) | 17.02 -17.01 26.45 0.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.0 (25-08-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -12 0 0 3.21%←3.13%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.43,33.33 47.91 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,14%,7%,2% 賣,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.84,29.9 look 47.13 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 642 N/A | 月KD RSI MACD | 40.87,42.33 47.32 -0.31 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% -0.57% 0.35% -3.12% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.33%←7.45%(-0.12%) | -9 (連2賣) 13.24% | 2年趨勢圖 | 7.33%←6.51%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.37% 1.51% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.55%(-0.03%) | 1 (連2賣轉買) 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.68%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q2←Q1 連3降 0.13←0.11 (+18.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←1.77 (+18.08%) Q2←Q1 第1升 2.09←1.74 (+20.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.52 (+18.08%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.4 (+20.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.74 (-1.35%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.7 (+4.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.16←49.08 (-14.1%) Q2←Q1 第1降 42.16←52.09 (-19.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.02←131.24 (-14.1%) Q2←Q1 第1降 95.02←116.51 (-18.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.53 (+24.53%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.67 (-1.49%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.43 (+93.02%) Q2←Q1 第1升 0.83←0.59 (+40.68%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.17←70.68 Q2←Q1 連3降 66.17←66.77 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.22←29.37 Q2←Q1 第1升 33.22←23.2 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.23←26.58 Q2←Q1 連2升 28.23←34.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.08←3.3 Q2←Q1 第1升 4.08←4.45 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.48←2.87 Q2←Q1 第1升 3.48←3.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 114/09/08 證交所9/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】和康生 2025年8月合併營收7025.8萬元 年增27.89% 114/08/15 【公告】修正和康生113年度年報部分內容 114/08/11 【公告】和康生提報董事會2025年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】和康生 2025年7月合併營收6548.1萬元 年增17.02% 114/08/01 【公告】和康生2025年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年8月11日 114/07/22 【公告】和康生調整2025年分派股東現金股利配息率 114/07/22 【公告】和康生決定除息基準日相關事宜 114/07/08 【公告】和康生法人董事改派代表人 114/07/06 【公告】和康生 2025年6月合併營收7890.8萬元 年增38.46% 114/06/23 【公告】和康生受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/06/11 【公告】和康生2025年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】和康生2025年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】和康生 2025年5月合併營收7702.1萬元 年增18.55% 114/05/06 【公告】和康生 2025年4月合併營收5289.4萬元 年增1.61% 114/04/29 【公告】和康生提報董事會2025年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】和康生董事會決議股利分派 114/04/21 【公告】和康生2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年4月29日 114/04/07 海外布局有成 和康生3月營收年增逾81％ 114/04/07 海外市場布局奏效 ，和康生3月營收年增逾八成 114/04/04 【公告】和康生 2025年3月合併營收6989.7萬元 年增81.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 0.69% 65(4.02%) | -1.36% 59(14.18%) | 1.4% 66(2.52%) | -1.02% 61(11.5%) | -3.12% 87(-21.45%) | -0.91% 157(-56.59%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.43 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 |
| ROE | 13.9 | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 |
| 本業收入比 | 79.65 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標