| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (0.72%) 531張 (-5.69%) 季線下 531張 477張 1033張 531張 1.11倍 |
0.36% -9.68% -3.45% -28.02% 13.82% |
9.5~11.0 |
250.59 (79.0%) 140.0 |
N/A 0.97 |
1458 、Y! |
小型股 424.75億 |
67.88% 1.16% |
運動產業 |
2025-06-13 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 141.6↗ | 141.7↘ | 144.55↘ | 146.58↘ | 152.82↘ | 158.23↘ | 161.96↘ | 166.17↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.2% | -3.15% | -4.49% | -8.39% | -11.52% | -13.56% | -15.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.5 | 144.0 | 155.0 | 155.5 | 175.5 | 145.0 | 194.5 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.83,14.0 (15.28,30.64,45.99) 4.09,33.99 (1.32,2.28,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.36←89.89(-0.53%) 2.86←2.27(0.59%), 11.84% 89.36←84.13(5.23%) 2.86←5.68(-2.82%), -39.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[113] (3.33%[114]) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 226.5 (-38.19%) 25-04-02 56.1 (149.55%) 23-05-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.23 17.32 17.52 39.43億(8月) | 1.42 -26.14 21.37 33.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 164.0 (25-08-07) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.36% 0.18% -14 3 0 1.49%←1.59%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 178.01(27.15%) | 日KD RSI MACD | 16.0,18.14 look 38.04 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-12%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.6,4.28 look 39.23 -2.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1458 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.16,40.12 52.88 -3.69 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.96%(-0.07%) | -1 0.19% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.08%(1.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% -11.52% -13.56% -15.75% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←5.29%(-0.3%) | 47 (連5賣轉買) 8.85% | 2年趨勢圖 | 4.99%←7.11%(-2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.9% 3.18% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.47%(-0.01%) | 6 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.56%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.42←15.15 (-24.62%) Q2←Q1 第1降 11.42←9.03 (+26.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 123.06←106.1 (+15.98%) Q2←Q1 第1升 123.06←103.08 (+19.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.35←0.87 (+15.98%) Q2←Q1 第1升 8.35←4.08 (+19.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.81←126.1 (-4.99%) Q2←Q1 第1降 119.81←116.65 (+2.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.39←103.05 (-21.02%) Q2←Q1 第1降 81.39←81.18 (+0.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.71←221.33 (-21.02%) Q2←Q1 第1降 184.71←191.47 (-3.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.91 (-59.34%) Q2←Q1 連2降 0.37←0.96 (-61.46%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←-0.38 (+715.79%) Q2←Q1 第1升 2.34←0.75 (+212.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.77←52.7 Q2←Q1 第1降 50.77←50.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.79←0.82 Q2←Q1 第1升 6.79←3.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.91←2.6 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 0.91←2.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←2.22 Q2←Q1 連2降 0.97←3.05 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.82 Q2←Q1 連2降 0.43←1.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/01 顏明祥之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/09/10 喬山 114年8月營收39.43億、年減3.24% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】喬山 2025年8月合併營收39.43億元 年增-3.24% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】喬山董事會決議通過聯貸銀行團辦理聯合授信案 114/08/11 【公告】喬山經董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/11 【公告】喬山 2025年7月合併營收33.61億元 年增1.42% 114/08/01 【公告】喬山114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月11日 114/07/15 【公告】喬山董事長訂定除息基準日 114/07/10 【公告】喬山代重要子公司Johnson International Holding Corp.Limited董事會決議盈餘分配案 114/07/08 【公告】喬山 2025年6月合併營收45.51億元 年增14.96% 114/06/30 【公告】喬山代重要子公司喬山健身器材(上海)有限公司董事會決議盈餘分配案 114/06/30 【公告】喬山代重要子公司Johnson Health Tech Retail, Inc.董事會決議辦理減資彌補虧損 114/06/26 【公告】喬山114年股東常會重要決議事項 114/06/22 《熱門族群》健身器材旺季到 三大廠搶卡位 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 0.36% 531(-0.1%) | -2.78% 500(6.04%) | -9.68% 477(11.21%) | -3.45% 1033(-48.6%) | -28.02% 1186(-55.25%) | 13.82% 1154(-53.98%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 |
| ROE | 22.41 | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 |
| 自由現金流量 | 3.83 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 10.98 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標