| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 (0.93%) 1872張 (-41.48%) 季線上 2237張 3816張 2413張 1872張 0.49倍 |
-3.42% -0.61% 11.9% -11.1% -22.74% |
N/A N/A 6.49 |
N/A 0.71 |
22 N/A |
微型股 109.42億 |
5.71% 79.17% |
化學工業 |
2025-06-11 |
中纖集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 6.57↘ | 6.65↘ | 6.75→ | 6.7↗ | 6.53↗ | 6.42↗ | 6.46→ | 7.09→ |
| 乖離率 | -1.22% | -2.41% | -3.85% | -3.13% | -0.61% | 1.09% | 0.46% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.72 | 6.63 | 6.53 | 6.45 | 6.13 | 5.8 | 7.3 | 8.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.4,16.07 (0.45,0.51,0.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.63←54.38(0.25%) 10.91←11.0(-0.09%), -0.67% 54.63←52.2(2.43%) 10.91←11.81(-0.9%), 0.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續22周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.4 (-30.96%) 22-12-01 5.55 (16.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.37 -9.22 6.78 40.03億(8月) 短突破長 | 6.59 9.25 9.6 44.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.17 (25-08-19) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.11% -144 0 1 3.36%←4.29%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.58,7.06 up 43.51 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -53%,-23%,-8%,2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.36,62.64 46.37 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 N/A | 月KD RSI MACD | 29.38,26.68 up 40.68 -0.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% 1.09% 0.46% -8.46% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←6.34%(-0.22%) | 593 (連3賣轉買) 31.68% | 2年趨勢圖 | 6.12%←9.06%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.69% 4.66% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.25%(-0.04%) | -6 (連4賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.27%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.72←3.49 (+6.59%) Q2←Q1 第1升 3.72←3.72 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.32←108.1 (-3.5%) Q2←Q1 連2降 104.32←107.05 (-2.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.66←15.38 (-3.5%) Q2←Q1 連2降 8.66←18.1 (-2.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.1←12.84 (-5.76%) Q2←Q1 連2降 12.1←12.74 (-5.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 202.82←198.31 (+2.27%) Q2←Q1 連2升 202.82←190.94 (+6.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.98←18.26 (+2.27%) Q2←Q1 連2降 15.98←15.82 (+1.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.02 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.06←0.07 (-185.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.39 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 -0.78←-0.19 (+310.53%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←37.61 Q2←Q1 連2降 31.94←39.39 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.3←14.22 Q2←Q1 連2降 8.3←16.91 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←15.19 Q2←Q1 第1降 13.58←16.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.93 Q2←Q1 第1降 1.65←2.16 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.17 Q2←Q1 第1降 0.15←0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/20 吳宏揚 經理人 贈與 93張 |
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| 公告 | 114/09/09 中纖 114年8月營收40.03億、年減9.38% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】中纖資訊安全長異動 114/08/11 【公告】中纖董事會通過114年第2季合併財務報告案 114/08/11 【公告】中纖代理發言人異動 114/08/08 【公告】中纖 2025年7月合併營收44.1億元 年增6.59% 114/08/05 【公告】中纖獨立董事更名。 114/08/01 【公告】中纖預計召開董事會提報114年第2季之財務報告 114/07/08 【公告】中纖 2025年6月合併營收40.36億元 年增27.73% 114/06/11 【公告】中纖114年股東常會重大決議事項 114/06/11 【公告】中纖新任期董事變動達三分之一 114/06/11 【公告】中纖選任董事長案 114/06/10 【公告】中纖 2025年5月合併營收34.62億元 年增-11.67% 114/06/10 【公告】中纖將於114年6月11日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中纖 | -3.42% 2237(-16.29%) | -2.11% 2159(-13.3%) | -0.61% 3816(-50.93%) | 11.9% 2413(-22.4%) | -11.1% 2365(-20.82%) | -22.74% 2913(-35.73%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 13.04 | 11.83 | 13.21 | 9.13 |
| ROE | 7.71 | 4.68 | 3.81 | 5.57 | 6.38 |
| 本業收入比 | 125.76 | 96.49 | 96.42 | 91.33 | 50.62 |
| 自由現金流量 | -89.51 | -11.69 | 56.82 | -100.24 | 88.18 |
| 利息保障倍數 | 16.79 | 12.12 | 13.68 | 17.82 | 13.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標