| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 (1.25%) 6696張 (+0.09%) 季線下 5193張 6425張 9541張 6696張 1.04倍 |
0.41% -7.23% -12.66% -20.11% -18.42% |
3.2~3.7 |
38.21 (4.54%) 36.55 |
N/A 0.34 |
45 N/A 、Y! |
中型股 1296.27億 |
26.19% 2.14% |
水泥 |
2025-08-18 2025-07-17 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 36.33↗ | 36.35↘ | 37.12↘ | 37.6↘ | 38.74↘ | 39.65↘ | 41.89↘ | 42.71↘ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.55% | -1.54% | -2.79% | -5.65% | -7.82% | -12.75% | -14.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.4 | 37.05 | 39.4 | 40.3 | 40.9 | 41.85 | 45.75 | 44.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.8,10.66 (9.44,11.83,14.22) 0.78,46.28 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.14←85.02(-0.88%) 5.63←5.37(0.26%), 2.37% 84.14←80.63(3.51%) 5.63←7.63(-2.0%), -24.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.02%[113] (5.97%[114]) 0 (6.02%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-24.48%) 24-09-30 35.95 (1.67%) 25-09-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.89 -2.96 -4.45 56.64億(8月) | -13.17 -3.03 -2.63 58.37億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.8 (25-08-05) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 0.19% -33 3 0 0.15%←0.06%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.37(4.98%) | 日KD RSI MACD | 30.0,18.51 up 33.2 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-12%,-19%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.27,5.01 up 32.31 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 45 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.82,12.84 look 39.75 -0.67 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←8.31%(-0.27%) | -1444 (連7賣) 21.57% | 2年趨勢圖 | 8.04%←4.87%(3.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.12 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -7.82% -12.75% -14.42% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.5%←20.99%(-0.49%) | 3186 47.58% | 2年趨勢圖 | 20.5%←16.01%(4.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.77% 3.7% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.27%←8.26%(0.01%) | -373 (連5賣) 5.57% | 2年趨勢圖 | 8.27%←4.96%(3.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.54←7.52 (-13.03%) Q2←Q1 第1降 6.54←8.04 (-18.66%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 187.63←176.4 (+6.37%) Q2←Q1 第1升 187.63←219.7 (-14.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.97←15.96 (+6.37%) Q2←Q1 第1升 25.97←18.15 (-14.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.0←71.68 (-6.53%) Q2←Q1 連2降 67.0←76.98 (-12.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.66←66.03 (-9.65%) Q2←Q1 第1降 59.66←50.14 (+18.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.0←43.61 (-9.65%) Q2←Q1 第1降 41.0←36.43 (+12.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.41 (+114.63%) Q2←Q1 第1升 0.88←1.27 (-30.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.36 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.31 (+54.84%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←13.45 Q2←Q1 第1升 17.97←12.99 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←9.05 Q2←Q1 第1升 13.84←8.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.54←7.86 Q2←Q1 第1升 16.54←17.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←0.68 Q2←Q1 第1升 1.6←1.98 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.51 Q2←Q1 第1升 1.05←1.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 遠東新世紀(股) 董事 鉅額逐筆交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/09/12 亞泥發行114年度第三次無擔保普通公司債，計60億元(補充) 114/09/12 亞泥 補充說明本公司於114年3月11日公告董事會核准發行無擔保普通公司債 |
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| 新聞 | 114/09/12 亞泥發行60億元公司債 借新還舊 114/09/12 《水泥股》亞泥發債60億元 114/09/11 《通網股》亞太永續博覽會 遠傳推智慧充電與淨零校園應用 114/09/10 亞泥前8月營收467.61億元、年減4.46%，下半年營運保持穩健 114/09/10 水泥廠期待Q4營運轉正 114/09/10 中國大陸售價走弱影響 水泥雙雄8月營收年減 114/09/10 水泥廠8月營運仍弱 業者：Q4有機會拚正成長 114/09/10 水泥雙雄前8月營收 台泥創同期高、亞泥略減4% 114/09/10 《ESG》亞太永續博覽會明登場 遠東集團雙展區、遠傳來作伴 114/09/10 【公告】亞泥 2025年8月合併營收56.64億元 年增-15.89% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 《產業》碳費開徵 企業紛提減碳策略 114/09/07 降碳費 水泥、紡織業積極綠能轉型 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 0.41% 5193(28.95%) | -1.35% 5118(30.84%) | -7.23% 6425(4.23%) | -12.66% 9541(-29.81%) | -20.11% 9565(-29.99%) | -18.42% 8318(-19.49%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 |
| ROE | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 |
| 本業收入比 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 |
| 自由現金流量 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標